每日开放式基金净值一览|共476只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4325 | 1.4325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4295 | 1.4295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7077 | 0.7077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7019 | 0.7019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020799 | 天弘红利智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 020800 | 天弘红利智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6867 | 1.6867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7089 | 1.7089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4313 | 1.4313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4148 | 1.4148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9660 | 0.9660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2473 | 1.2473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2421 | 1.2421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3908 | 0.3908 | 0.3916 | 0.3916 | -0.0008 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3934 | 0.3934 | 0.3943 | 0.3943 | -0.0009 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4401 | 0.4401 | 0.4435 | 0.4435 | -0.0034 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4456 | 0.4456 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0036 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4470 | 0.4470 | 0.4450 | 0.4450 | 0.0020 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4643 | 0.4643 | 0.4636 | 0.4636 | 0.0007 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4663 | 0.4663 | 0.4750 | 0.4750 | -0.0087 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4688 | 0.4688 | 0.4774 | 0.4774 | -0.0086 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4714 | 0.4714 | 0.4706 | 0.4706 | 0.0008 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4718 | 0.4718 | 0.4787 | 0.4787 | -0.0069 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4756 | 0.4756 | 0.4828 | 0.4828 | -0.0072 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4772 | 0.4772 | 0.4841 | 0.4841 | -0.0069 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4783 | 0.4783 | 0.4856 | 0.4856 | -0.0073 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5064 | 0.5064 | 0.5131 | 0.5131 | -0.0067 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5066 | 0.5066 | 0.5215 | 0.5215 | -0.0149 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5122 | 0.5122 | 0.5190 | 0.5190 | -0.0068 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5132 | 0.5132 | 0.5284 | 0.5284 | -0.0152 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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