自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0128 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2.0629 | 2.8196 | 2.0271 | 2.7838 | 0.0358 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.3149 | 1.8185 | 1.3150 | 1.8186 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4210 | 2.1609 | 1.4211 | 2.1610 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 350008 | 天治新消费混合 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1610 | 1.1781 | 1.1616 | 1.1787 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.1198 | 1.1652 | 1.1203 | 1.1657 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0465 | 2.0721 | 1.0451 | 2.0707 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6760 | 1.1080 | 0.6618 | 1.0938 | 0.0142 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3731 | 1.3731 | 1.3734 | 1.3734 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4315 | 1.4315 | 1.4319 | 1.4319 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4320 | 2.2588 | 0.4357 | 2.2660 | -0.0072 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 3.5172 | 0.9666 | 3.4916 | 0.0256 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1132 | 2.9585 | 1.1159 | 2.9612 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0040 | 1.0240 | 0.9850 | 1.0050 | 0.0190 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.2560 | 2.5160 | 2.1920 | 2.4520 | 0.0640 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7759 | 0.7759 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0189 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1162 | 1.5347 | 1.1165 | 1.5350 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1231 | 1.6006 | 1.1233 | 1.6008 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1160 | 1.7110 | 1.1160 | 1.7110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5910 | 1.6299 | 0.5741 | 1.6130 | 0.0169 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.4360 | 2.0460 | 1.4100 | 2.0200 | 0.0260 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 0.7864 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0298 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9349 | 0.9349 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0288 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9458 | 0.9458 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0292 | 3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6740 | 0.6740 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0160 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6780 | 0.6780 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0160 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5035 | 2.1655 | 0.4943 | 2.1453 | 0.0202 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9054 | 0.9054 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9073 | 0.9073 | 0.9054 | 0.9054 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
33 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.2700 | 1.3300 | 1.2500 | 1.3100 | 0.0200 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0040 | 1.6885 | 0.9919 | 1.6764 | 0.0121 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3424 | 1.8201 | 1.3368 | 1.8145 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.5556 | 3.0474 | 1.5499 | 3.0417 | 0.0057 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5698 | 0.5698 | 0.5596 | 0.5596 | 0.0102 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5786 | 0.5786 | 0.5682 | 0.5682 | 0.0104 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6228 | 0.6228 | 0.6127 | 0.6127 | 0.0101 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6304 | 0.6304 | 0.6202 | 0.6202 | 0.0102 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.0615 | 1.0615 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
43 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.7040 | 2.4600 | 1.6410 | 2.3970 | 0.0630 | 3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.7080 | 2.4640 | 1.6440 | 2.4000 | 0.0640 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.6290 | 1.6290 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0540 | 3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0510 | 3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0590 | 1.4980 | 1.0430 | 1.4820 | 0.0160 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5319 | 0.5319 | 0.5071 | 0.5071 | 0.0248 | 4.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5385 | 0.5385 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0251 | 4.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015342 | 同泰中短债E | 1.0369 | 1.0369 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |