自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1.0131 | 3.5381 | 0.9922 | 3.5172 | 0.0209 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.5834 | 3.0752 | 1.5556 | 3.0474 | 0.0278 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1147 | 2.9600 | 1.1132 | 2.9585 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2.1041 | 2.8608 | 2.0629 | 2.8196 | 0.0412 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.4983 | 2.8333 | 2.4771 | 2.8121 | 0.0212 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.8503 | 2.7148 | 0.8360 | 2.6827 | 0.0321 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.3470 | 2.6070 | 2.2560 | 2.5160 | 0.0910 | 4.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.7610 | 2.5170 | 1.7080 | 2.4640 | 0.0530 | 3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.7570 | 2.5130 | 1.7040 | 2.4600 | 0.0530 | 3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3749 | 2.4530 | 2.3488 | 2.4269 | 0.0261 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.0876 | 2.4274 | 2.0556 | 2.3902 | 0.0372 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3311 | 2.4087 | 2.3056 | 2.3832 | 0.0255 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8159 | 2.3359 | 1.8197 | 2.3397 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8002 | 2.3202 | 1.8040 | 2.3240 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4296 | 2.2541 | 0.4320 | 2.2588 | -0.0047 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.9294 | 2.3004 | 1.8692 | 2.2402 | 0.0602 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5116 | 2.1833 | 0.5035 | 2.1655 | 0.0178 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4194 | 2.1593 | 1.4210 | 2.1609 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0716 | 2.1486 | 1.0729 | 2.1499 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
20 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0687 | 2.1457 | 1.0700 | 2.1470 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1234 | 2.1234 | 2.1211 | 2.1211 | 0.0023 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 000573 | 天弘通利混合A | 2.0550 | 2.1240 | 2.0380 | 2.1070 | 0.0170 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0461 | 2.0717 | 1.0465 | 2.0721 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.4600 | 2.0700 | 1.4360 | 2.0460 | 0.0240 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1965 | 1.9950 | 1.1968 | 1.9953 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6547 | 1.9758 | 1.6713 | 1.9924 | -0.0166 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2724 | 1.9908 | 1.2726 | 1.9910 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.3122 | 1.9967 | 1.3062 | 1.9907 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1946 | 1.9242 | 1.1949 | 1.9245 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3649 | 1.8426 | 1.3424 | 1.8201 | 0.0225 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.3134 | 1.8170 | 1.3149 | 1.8185 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2617 | 1.8157 | 1.2628 | 1.8168 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.5677 | 1.7379 | 1.5493 | 1.7195 | 0.0184 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1150 | 1.7100 | 1.1160 | 1.7110 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0059 | 1.6904 | 1.0040 | 1.6885 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.5215 | 1.6895 | 1.5037 | 1.6717 | 0.0178 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6374 | 1.6374 | 1.6452 | 1.6452 | -0.0078 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6380 | 1.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.6824 | 1.6824 | 1.6348 | 1.6348 | 0.0476 | 2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5951 | 1.6340 | 0.5910 | 1.6299 | 0.0041 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0600 | 3.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6253 | 1.6253 | 1.6253 | 1.6253 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.6124 | 1.6124 | 1.6201 | 1.6201 | -0.0077 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6198 | 1.6198 | 1.6199 | 1.6199 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6184 | 1.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.6386 | 1.6386 | 1.6163 | 1.6163 | 0.0223 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1227 | 1.6002 | 1.1231 | 1.6006 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.5966 | 1.5966 | 1.5696 | 1.5696 | 0.0270 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5730 | 1.5730 | 1.5678 | 1.5678 | 0.0052 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.5846 | 1.5846 | 1.5579 | 1.5579 | 0.0267 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |