每日开放式基金净值一览|共499只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.4057 | 0.4057 | 0.4048 | 0.4048 | 0.0009 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.4146 | 0.4146 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0008 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4340 | 0.4340 | 0.4261 | 0.4261 | 0.0079 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4403 | 0.4403 | 0.4323 | 0.4323 | 0.0080 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4513 | 0.4513 | 0.4415 | 0.4415 | 0.0098 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4555 | 0.4555 | 0.4456 | 0.4456 | 0.0099 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4845 | 0.4845 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0036 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4932 | 0.4932 | 0.4895 | 0.4895 | 0.0037 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4916 | 0.4916 | 0.4934 | 0.4934 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4954 | 0.4954 | 0.4973 | 0.4973 | -0.0019 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.5006 | 0.5006 | 0.4987 | 0.4987 | 0.0019 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4966 | 0.4966 | 0.4989 | 0.4989 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5023 | 0.5023 | 0.5004 | 0.5004 | 0.0019 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.5034 | 0.5034 | 0.5058 | 0.5058 | -0.0024 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5132 | 0.5132 | 0.5145 | 0.5145 | -0.0013 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5137 | 0.5137 | 0.5164 | 0.5164 | -0.0027 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5188 | 0.5188 | 0.5201 | 0.5201 | -0.0013 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5236 | 0.5236 | 0.0035 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5226 | 0.5226 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0027 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.5380 | 0.5380 | 0.5344 | 0.5344 | 0.0036 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5326 | 0.5326 | 0.5351 | 0.5351 | -0.0025 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5366 | 0.5366 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0026 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.5466 | 0.5466 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0036 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5510 | 0.5510 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0008 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5769 | 0.5769 | -0.0027 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.5816 | 0.5816 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0036 | 0.62% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.5812 | 0.5812 | 0.5831 | 0.5831 | -0.0019 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.5871 | 0.5871 | 0.5834 | 0.5834 | 0.0037 | 0.63% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5835 | 0.5835 | 0.5852 | 0.5852 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.5844 | 0.5944 | 0.5881 | 0.5981 | -0.0037 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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