自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.3676 | 5.3676 | 5.2666 | 5.2666 | 0.1010 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.4166 | 4.4166 | 4.3208 | 4.3208 | 0.0958 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.7756 | 4.6756 | 3.7853 | 4.6853 | -0.0097 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0730 | 3.9330 | 3.0180 | 3.8780 | 0.0550 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.9980 | 3.1880 | 2.9540 | 3.1440 | 0.0440 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9550 | 3.0170 | 2.8760 | 2.9380 | 0.0790 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7490 | 3.5690 | 2.7487 | 3.5687 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.7549 | 3.6909 | 2.7176 | 3.6536 | 0.0373 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5800 | 5.1440 | 2.5380 | 5.1020 | 0.0420 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.5125 | 3.2745 | 2.4648 | 3.2268 | 0.0477 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.4150 | 2.8033 | 2.3998 | 2.7856 | 0.0177 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2440 | 2.2440 | 2.2580 | 2.2580 | -0.0140 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.2407 | 2.9050 | 2.2525 | 2.9168 | -0.0118 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.2806 | 2.2806 | 2.2402 | 2.2402 | 0.0404 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1963 | 2.1963 | 2.1802 | 2.1802 | 0.0161 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2.1679 | 2.7931 | 2.1792 | 2.8044 | -0.0113 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1586 | 2.1586 | 2.1429 | 2.1429 | 0.0157 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.1723 | 4.9183 | 2.1222 | 4.8682 | 0.0501 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.0900 | 2.0900 | 2.0760 | 2.0760 | 0.0140 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.0950 | 2.1900 | 2.0730 | 2.1680 | 0.0220 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.0620 | 2.0620 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0140 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2.0630 | 2.1580 | 2.0410 | 2.1360 | 0.0220 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.9404 | 2.0354 | 1.9224 | 2.0174 | 0.0180 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8904 | 2.0664 | 1.8883 | 2.0643 | 0.0021 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8352 | 2.0112 | 1.8333 | 2.0093 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7368 | 1.9498 | 1.7617 | 1.9747 | -0.0249 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7579 | 1.7579 | 1.7438 | 1.7438 | 0.0141 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.7756 | 3.7822 | 1.7372 | 3.7438 | 0.0384 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7051 | 1.7051 | 1.7295 | 1.7295 | -0.0244 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.6894 | 1.6894 | 1.7013 | 1.7013 | -0.0119 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.7004 | 1.7004 | 1.6988 | 1.6988 | 0.0016 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6887 | 1.6887 | 1.6872 | 1.6872 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0130 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.7075 | 2.9629 | 1.6813 | 2.9367 | 0.0262 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6832 | 2.0112 | 1.6531 | 1.9811 | 0.0301 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.6393 | 1.8793 | 1.6101 | 1.8501 | 0.0292 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5725 | 1.6925 | 1.5630 | 1.6830 | 0.0095 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 1.5660 | 1.6260 | 1.5390 | 1.5990 | 0.0270 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5432 | 1.5432 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0092 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.5330 | 1.5330 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0336 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.4942 | 1.8842 | 1.4748 | 1.8648 | 0.0194 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.4750 | 1.6300 | 1.4740 | 1.6290 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4857 | 0.9609 | 1.4609 | 0.9462 | 0.0147 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4740 | 1.4740 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0160 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.4559 | 1.4559 | 1.4560 | 1.4560 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.4554 | 1.4554 | 1.4555 | 1.4555 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.4874 | 1.4874 | 1.4548 | 1.4548 | 0.0326 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.4633 | 1.4633 | 1.4501 | 1.4501 | 0.0132 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.4524 | 2.0074 | 1.4496 | 2.0046 | 0.0028 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.4618 | 1.4618 | 1.4487 | 1.4487 | 0.0131 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |