每日开放式基金净值一览|共545只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 011541 | 长城优选添盈一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011540 | 长城优选添盈一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 020266 | 长城产业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020265 | 长城产业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.6948 | 0.6948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.6881 | 0.6881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0604 | 1.0604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0652 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 38 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 40 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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