每日开放式基金净值一览|共332只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9787 | 0.9787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9818 | 0.9818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0571 | 1.0571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 16 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.7004 | 0.7004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.7071 | 0.7071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8660 | 0.8660 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0850 | 1.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3220 | 0.3220 | 0.3250 | 0.3250 | -0.0030 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3626 | 0.3626 | 0.3631 | 0.3631 | -0.0005 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3670 | 0.3670 | 0.3676 | 0.3676 | -0.0006 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4618 | 0.4618 | 0.4578 | 0.4578 | 0.0040 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4667 | 0.4667 | 0.4627 | 0.4627 | 0.0040 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.5065 | 0.5065 | 0.5079 | 0.5079 | -0.0014 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.5119 | 0.5119 | 0.5098 | 0.5098 | 0.0021 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.5137 | 0.5137 | 0.5115 | 0.5115 | 0.0022 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.5151 | 0.5151 | 0.5164 | 0.5164 | -0.0013 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5413 | 0.5413 | -0.0016 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.5418 | 0.5418 | 0.5442 | 0.5442 | -0.0024 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5418 | 0.5418 | 0.0024 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.5473 | 0.5473 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0023 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5573 | 0.5573 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0032 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5595 | 0.5595 | 0.5589 | 0.5589 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 0.5628 | 0.5628 | 0.5623 | 0.5623 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0033 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5724 | 0.5724 | 0.5725 | 0.5725 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5749 | 0.5749 | 0.5750 | 0.5750 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.5780 | 0.5780 | 0.5796 | 0.5796 | -0.0016 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5851 | 0.5851 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0051 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.5857 | 0.5857 | 0.5873 | 0.5873 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 010411 | 长城品质成长混合C | 0.5934 | 0.5934 | 0.5926 | 0.5926 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5938 | 0.5938 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0053 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.6021 | 0.6021 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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