【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014035	长城悦享增利债券C	1.9269	1.9269	1.9264	1.9264	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5947	2.9602	1.5916	2.9571	0.0031	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	019202	长盛全债指数增强债券C	1.5938	1.6038	1.5907	1.6007	0.0031	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5746	1.5846	1.5715	1.5815	0.0031	0.20%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5231	1.5946	1.5210	1.5925	0.0021	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008974	长城稳健增利债券C	1.3914	1.3914	1.3899	1.3899	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	720003	财通收益增强债券A	1.3413	1.6903	1.3385	1.6875	0.0028	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	200113	长城积极增利债券C	1.3062	1.4966	1.3054	1.4958	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000333	长城稳固收益债券A	1.2795	1.2995	1.2781	1.2981	0.0014	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003204	财通收益增强债券C	1.2782	1.5552	1.2755	1.5525	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007828	创金合信信用红利债券A	1.2736	1.2736	1.2730	1.2730	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	005345	长安泓润纯债债券A	1.2730	1.2730	1.2724	1.2724	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	012714	长安泓润纯债债券E	1.2705	1.2705	1.2698	1.2698	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007829	创金合信信用红利债券C	1.2527	1.2527	1.2521	1.2521	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003336	长江收益增强债券	1.2501	1.2991	1.2477	1.2967	0.0024	0.19%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
16	000334	长城稳固收益债券C	1.2346	1.2546	1.2333	1.2533	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.2336	1.2336	1.2329	1.2329	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	005307	财通资管鸿达债券A	1.2276	1.2456	1.2272	1.2452	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
19	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2210	1.2210	1.2206	1.2206	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	007744	长盛安逸纯债A	1.2173	1.2173	1.2163	1.2163	0.0010	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	015439	长盛安逸纯债E	1.2172	1.2172	1.2162	1.2162	0.0010	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	002901	财通资管积极收益债券A	1.2153	1.3053	1.2119	1.3019	0.0034	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.2117	1.2117	1.2110	1.2110	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002101	创金合信转债精选债券A	1.2159	1.2944	1.2108	1.2890	0.0054	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	005882	财通资管鸿达债券E	1.2093	1.2093	1.2088	1.2088	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2091	1.2091	1.2087	1.2087	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005308	财通资管鸿达债券C	1.2043	1.2204	1.2039	1.2200	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007745	长盛安逸纯债C	1.1988	1.1988	1.1979	1.1979	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.1977	1.1977	1.1974	1.1974	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002102	创金合信转债精选债券C	1.1944	1.1665	1.1894	1.1616	0.0049	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006965	财通安瑞短债债券A	1.1866	1.1936	1.1862	1.1932	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	006162	财通资管积极收益债券E	1.1842	1.1942	1.1809	1.1909	0.0033	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002902	财通资管积极收益债券C	1.1826	1.2676	1.1793	1.2643	0.0033	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006966	财通安瑞短债债券C	1.1740	1.1803	1.1737	1.1800	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007194	长城短债A	1.1722	1.1722	1.1715	1.1715	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	019872	长城短债D	1.1719	1.1719	1.1713	1.1713	0.0006	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	019873	长城短债E	1.1717	1.1717	1.1710	1.1710	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019899	长盛盛康纯债E	1.1681	1.1681	1.1678	1.1678	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	003922	长盛盛康纯债A	1.1676	1.2454	1.1674	1.2452	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1658	1.3552	1.1654	1.3548	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	007195	长城短债C	1.1635	1.1635	1.1629	1.1629	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	080003	长盛积极配置债券	1.1621	1.7401	1.1612	1.7392	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1610	1.3504	1.1605	1.3499	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007915	财通资管鸿福短债债券A	1.1599	1.1599	1.1595	1.1595	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	019775	长城稳健增利债券D	1.1577	1.1577	1.1563	1.1563	0.0014	0.12%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
46	007916	财通资管鸿福短债债券C	1.1546	1.1546	1.1543	1.1543	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003923	长盛盛康纯债C	1.1532	1.2131	1.1529	1.2128	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	200009	长城稳健增利债券A	1.1543	1.7799	1.1529	1.7785	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	020605	长城稳健增利债券E	1.1538	1.1538	1.1525	1.1525	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011489	创金合信双季享6个月持有期A	1.1422	1.1422	1.1417	1.1417	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

基金操作