【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0892	1.1532	1.0910	1.1550	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0446	1.0796	1.0463	1.0813	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0309	1.0309	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0437	1.0437	1.0417	1.0417	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0527	1.0527	1.0515	1.0515	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.0601	1.0601	1.0588	1.0588	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	015958	财通资管双安债券C	1.0318	1.0318	1.0311	1.0311	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015957	财通资管双安债券A	1.0363	1.0363	1.0356	1.0356	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006162	财通资管积极收益债券E	1.1831	1.1931	1.1813	1.1913	0.0018	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002902	财通资管积极收益债券C	1.1815	1.2665	1.1798	1.2648	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002901	财通资管积极收益债券A	1.2142	1.3042	1.2124	1.3024	0.0018	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0681	1.1156	1.0686	1.1161	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1130	1.1705	1.1136	1.1711	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.0842	1.1802	1.0846	1.1806	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1378	1.1953	1.1383	1.1958	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.0948	1.1908	1.0952	1.1912	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1119	1.1119	1.1124	1.1124	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1042	1.1042	1.1047	1.1047	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1150	1.1150	1.1155	1.1155	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0410	1.0410	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0419	1.0419	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	013547	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0288	1.0918	1.0290	1.0920	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013546	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0325	1.0975	1.0326	1.0976	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0701	1.0701	1.0704	1.0704	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0749	1.0749	1.0752	1.0752	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0779	1.1779	1.0785	1.1785	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.0865	1.1955	1.0870	1.1960	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	014816	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.0680	1.0680	1.0683	1.0683	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.0760	1.0760	1.0763	1.0763	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	007916	财通资管鸿福短债债券C	1.1548	1.1548	1.1550	1.1550	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007915	财通资管鸿福短债债券A	1.1600	1.1600	1.1603	1.1603	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	005882	财通资管鸿达债券E	1.2094	1.2094	1.2097	1.2097	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005308	财通资管鸿达债券C	1.2044	1.2205	1.2047	1.2208	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005307	财通资管鸿达债券A	1.2277	1.2457	1.2280	1.2460	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	012581	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.0972	1.0972	1.0974	1.0974	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.1038	1.1038	1.1040	1.1040	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	003204	财通收益增强债券C	1.2711	1.5481	1.2633	1.5403	0.0078	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	720003	财通收益增强债券A	1.3338	1.6828	1.3256	1.6746	0.0082	0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	720002	财通可转债债券A	0.8520	1.1929	0.8507	1.1915	0.0014	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	016072	财通弘利纯债债券	1.0258	1.0458	1.0285	1.0485	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0046	1.0046	1.0050	1.0050	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	007834	长盛稳怡添利C	1.1064	1.1064	1.1033	1.1033	0.0031	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007833	长盛稳怡添利A	1.1257	1.1257	1.1226	1.1226	0.0031	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	016613	长盛盛远债券C	1.0243	1.0386	1.0264	1.0407	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016612	长盛盛远债券A	1.0262	1.0420	1.0282	1.0440	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	015736	长盛盛裕纯债D	1.0318	1.1289	1.0330	1.1301	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0334	1.0435	1.0335	1.0436	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0346	1.0455	1.0348	1.0457	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	019899	长盛盛康纯债E	1.1682	1.1682	1.1684	1.1684	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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