【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	530020	建信转债增强债券A	2.8300	2.8300	2.8310	2.8310	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	531020	建信转债增强债券C	2.7110	2.7110	2.7120	2.7120	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519746	交银丰享收益债券A	2.2552	2.5042	2.2535	2.5025	0.0017	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	531008	建信稳定增利债券A	2.0090	2.0720	2.0050	2.0680	0.0040	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	530008	建信稳定增利债券C	1.9440	2.2570	1.9410	2.2540	0.0030	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6410	1.9260	1.6380	1.9230	0.0030	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	530021	建信纯债债券A	1.6172	1.6252	1.6153	1.6233	0.0019	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6150	1.7660	1.6140	1.7650	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5740	1.8510	1.5710	1.8480	0.0030	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	531021	建信纯债债券C	1.5505	1.5575	1.5487	1.5557	0.0018	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5201	1.5201	1.5194	1.5194	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	002490	金鹰元祺债券	1.5119	1.5539	1.5084	1.5504	0.0035	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	530009	建信收益增强债券A	1.4690	1.9340	1.4690	1.9340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4549	1.4549	1.4542	1.4542	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002723	江信祺福A	1.4387	1.4387	1.4383	1.4383	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4035	1.4935	1.4054	1.4954	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	000875	建信稳定得利债券A	1.4050	1.5250	1.4040	1.5240	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003458	嘉实稳宏债券A	1.3876	1.3876	1.3888	1.3888	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002724	江信祺福C	1.3889	1.3889	1.3885	1.3885	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	531009	建信收益增强债券C	1.3830	1.8280	1.3830	1.8280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	210014	金鹰元丰债券A	1.3737	1.6815	1.3786	1.6875	-0.0060	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	003426	江信添福C	1.3692	1.3792	1.3682	1.3782	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020079	金信民富债券C	1.3645	1.3645	1.3639	1.3639	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519683	交银双利债券A/B	1.3646	1.7026	1.3638	1.7018	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3621	1.3911	1.3611	1.3901	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	014336	金鹰元丰债券C	1.3548	1.3548	1.3597	1.3597	-0.0049	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003459	嘉实稳宏债券C	1.3545	1.3545	1.3557	1.3557	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	070005	嘉实债券A	1.3556	2.4923	1.3525	2.4892	0.0031	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000876	建信稳定得利债券C	1.3490	1.4690	1.3480	1.4680	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3307	1.3597	1.3298	1.3588	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007316	交银可转债债券A	1.3308	1.3308	1.3283	1.3283	0.0025	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003425	江信添福A	1.3267	1.3367	1.3257	1.3357	0.0010	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	070037	嘉实纯债债券A	1.3223	1.5099	1.3208	1.5084	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3020	1.8077	1.3037	1.8094	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007317	交银可转债债券C	1.3055	1.3055	1.3031	1.3031	0.0024	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	070025	嘉实信用债券A	1.2941	1.6735	1.2925	1.6719	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	519685	交银双利债券C	1.2916	1.6266	1.2909	1.6259	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	070038	嘉实纯债债券C	1.2885	1.4696	1.2870	1.4681	0.0015	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2750	1.4760	1.2700	1.4710	0.0050	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	005025	交银丰盈收益债券C	1.2699	1.2699	1.2691	1.2691	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2621	1.8131	1.2610	1.8120	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	070026	嘉实信用债券C	1.2614	1.6142	1.2599	1.6127	0.0015	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2315	1.2925	1.2320	1.2930	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000207	建信双债增强债券A	1.2270	1.4370	1.2270	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	070015	嘉实多元债券A	1.2200	1.9650	1.2210	1.9660	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	070016	嘉实多元债券B	1.2130	1.9050	1.2150	1.9070	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2160	1.3930	1.2110	1.3880	0.0050	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016474	交银稳固收益债券C	1.2031	1.2031	1.2050	1.2050	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2040	1.4720	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

基金操作