【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014035	长城悦享增利债券C	1.9275	1.9275	1.9274	1.9274	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6001	2.9656	1.5972	2.9627	0.0029	0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	019202	长盛全债指数增强债券C	1.5992	1.6092	1.5962	1.6062	0.0030	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5799	1.5899	1.5770	1.5870	0.0029	0.18%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5251	1.5966	1.5241	1.5956	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008974	长城稳健增利债券C	1.3937	1.3937	1.3924	1.3924	0.0013	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	720003	财通收益增强债券A	1.3519	1.7009	1.3494	1.6984	0.0025	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	200113	长城积极增利债券C	1.3219	1.5123	1.3163	1.5067	0.0056	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003204	财通收益增强债券C	1.2882	1.5652	1.2858	1.5628	0.0024	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000333	长城稳固收益债券A	1.2821	1.3021	1.2804	1.3004	0.0017	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	007828	创金合信信用红利债券A	1.2755	1.2755	1.2745	1.2745	0.0010	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	005345	长安泓润纯债债券A	1.2746	1.2746	1.2737	1.2737	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	012714	长安泓润纯债债券E	1.2720	1.2720	1.2711	1.2711	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003336	长江收益增强债券	1.2581	1.3071	1.2564	1.3054	0.0017	0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
15	007829	创金合信信用红利债券C	1.2544	1.2544	1.2534	1.2534	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002101	创金合信转债精选债券A	1.2390	1.3190	1.2315	1.3110	0.0080	0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000334	长城稳固收益债券C	1.2370	1.2570	1.2353	1.2553	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.2347	1.2347	1.2342	1.2342	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	005307	财通资管鸿达债券A	1.2284	1.2464	1.2281	1.2461	0.0003	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	002901	财通资管积极收益债券A	1.2241	1.3141	1.2217	1.3117	0.0024	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2219	1.2219	1.2215	1.2215	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	007744	长盛安逸纯债A	1.2190	1.2190	1.2181	1.2181	0.0009	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	015439	长盛安逸纯债E	1.2190	1.2190	1.2180	1.2180	0.0010	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	002102	创金合信转债精选债券C	1.2170	1.1886	1.2096	1.1813	0.0073	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.2127	1.2127	1.2122	1.2122	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005882	财通资管鸿达债券E	1.2100	1.2100	1.2097	1.2097	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2099	1.2099	1.2095	1.2095	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005308	财通资管鸿达债券C	1.2050	1.2211	1.2047	1.2208	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007745	长盛安逸纯债C	1.2005	1.2005	1.1995	1.1995	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.1985	1.1985	1.1981	1.1981	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006162	财通资管积极收益债券E	1.1928	1.2028	1.1903	1.2003	0.0025	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002902	财通资管积极收益债券C	1.1911	1.2761	1.1887	1.2737	0.0024	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006965	财通安瑞短债债券A	1.1874	1.1944	1.1871	1.1941	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	006966	财通安瑞短债债券C	1.1748	1.1811	1.1744	1.1807	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007194	长城短债A	1.1735	1.1735	1.1728	1.1728	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	019872	长城短债D	1.1732	1.1732	1.1725	1.1725	0.0007	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	019873	长城短债E	1.1729	1.1729	1.1723	1.1723	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	080003	长盛积极配置债券	1.1700	1.7480	1.1672	1.7452	0.0028	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	019899	长盛盛康纯债E	1.1689	1.1689	1.1685	1.1685	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	003922	长盛盛康纯债A	1.1685	1.2463	1.1681	1.2459	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1671	1.3565	1.1665	1.3559	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	007195	长城短债C	1.1647	1.1647	1.1641	1.1641	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1622	1.3516	1.1616	1.3510	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007915	财通资管鸿福短债债券A	1.1606	1.1606	1.1603	1.1603	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	019775	长城稳健增利债券D	1.1596	1.1596	1.1585	1.1585	0.0011	0.09%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
46	200009	长城稳健增利债券A	1.1562	1.7818	1.1551	1.7807	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	020605	长城稳健增利债券E	1.1557	1.1557	1.1546	1.1546	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007916	财通资管鸿福短债债券C	1.1553	1.1553	1.1550	1.1550	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003923	长盛盛康纯债C	1.1540	1.2139	1.1536	1.2135	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011489	创金合信双季享6个月持有期A	1.1434	1.1434	1.1428	1.1428	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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