每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9288 | 1.9288 | 1.8671 | 1.8671 | 0.0617 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7666 | 1.7666 | 1.7535 | 1.7535 | 0.0131 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.4037 | 1.4037 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0146 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0233 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2666 | 1.2666 | 1.2417 | 1.2417 | 0.0249 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1621 | 1.1621 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0148 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0698 | 1.0698 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0060 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.9042 | 0.9042 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0214 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8144 | 0.8144 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0101 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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