【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	110022	易方达消费行业股票	3.8520	3.8520	3.8560	3.8560	-0.0040	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.9220	2.9220	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.8140	2.8140	2.8450	2.8450	-0.0310	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	110030	易方达沪深300量化增强	2.3691	2.3691	2.3865	2.3865	-0.0174	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519673	银河康乐股票A	2.1120	2.1120	2.1360	2.1360	-0.0240	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9104	1.9104	1.9250	1.9250	-0.0146	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	110003	易方达上证50增强A	1.9085	3.8585	1.9152	3.8652	-0.0067	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001703	银华沪港深增长股票A	1.9020	1.9720	1.9120	1.9820	-0.0100	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	110026	易方达创业板ETF联接A	1.8901	1.8901	1.9061	1.9061	-0.0160	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.8720	1.8720	1.8863	1.8863	-0.0143	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004746	易方达上证50增强C	1.8751	1.9751	1.8817	1.9817	-0.0066	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8586	1.8586	1.8743	1.8743	-0.0157	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014364	银华沪港深增长股票C	1.8270	1.8270	1.8380	1.8380	-0.0110	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8005	1.8005	1.8185	1.8185	-0.0180	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7744	1.7744	1.7922	1.7922	-0.0178	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	005106	银华农业产业股票发起式A	1.6695	1.6695	1.7005	1.7005	-0.0310	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014064	银华农业产业股票发起式C	1.6618	1.6618	1.6926	1.6926	-0.0308	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519671	银河沪深300价值指数A	1.6480	1.8730	1.6530	1.8780	-0.0050	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.5981	1.5981	1.6016	1.6016	-0.0035	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001678	英大国企改革	1.5581	2.2081	1.5657	2.2157	-0.0076	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	006251	银华兴盛股票	1.4589	1.4589	1.4709	1.4709	-0.0120	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001163	银华中国梦30股票	1.4300	1.7130	1.4390	1.7220	-0.0090	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.4068	1.4068	1.4170	1.4170	-0.0102	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3926	1.3926	1.4028	1.4028	-0.0102	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3635	1.3635	1.3734	1.3734	-0.0099	-0.72%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3560	1.3560	1.3658	1.3658	-0.0098	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3128	1.3128	1.3352	1.3352	-0.0224	-1.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3193	1.3193	1.3297	1.3297	-0.0104	-0.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.3094	1.3094	1.3198	1.3198	-0.0104	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2878	0.8106	1.2976	0.8163	-0.0057	-0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2790	1.2790	1.2887	1.2887	-0.0097	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2618	1.2618	1.2732	1.2732	-0.0114	-0.90%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2647	1.2647	1.2710	1.2710	-0.0063	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2549	1.2549	1.2663	1.2663	-0.0114	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2601	1.4031	1.2609	1.4039	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2538	1.2538	1.2601	1.2601	-0.0063	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2548	1.3978	1.2556	1.3986	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2319	1.3481	1.2327	1.3489	-0.0008	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.2180	1.2180	1.2188	1.2188	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1722	1.1722	1.1892	1.1892	-0.0170	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1731	1.1731	1.1733	1.1733	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1721	1.1721	1.1724	1.1724	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1621	1.1621	1.1711	1.1711	-0.0090	-0.77%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1628	1.1628	1.1703	1.1703	-0.0075	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1617	1.1617	1.1692	1.1692	-0.0075	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1567	1.1567	1.1656	1.1656	-0.0089	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.1456	1.1456	1.1622	1.1622	-0.0166	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	1.1673	1.1673	1.1618	1.1618	0.0055	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	1.1651	1.1651	1.1597	1.1597	0.0054	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1316	1.1316	1.1362	1.1362	-0.0046	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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