每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8953 | 1.8953 | 1.8901 | 1.8901 | 0.0052 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7763 | 1.7763 | 1.7744 | 1.7744 | 0.0019 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.4120 | 1.4120 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0052 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2704 | 1.2704 | 1.2647 | 1.2647 | 0.0057 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2576 | 1.2576 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1641 | 1.1641 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0756 | 1.0756 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0049 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.9082 | 0.9082 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8075 | 0.8075 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0086 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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