自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0769 | 1.0769 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1216 | 1.1216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2529 | 1.2529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6536 | 0.6536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
7 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6421 | 0.6421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |