【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000298	中海纯债债券A	1.1800	1.3550	1.1790	1.3540	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000299	中海纯债债券C	1.2000	1.3480	1.2000	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2937	1.2937	1.2921	1.2921	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2816	1.2816	1.2799	1.2799	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8060	1.5100	0.8050	1.5090	0.0010	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	000003	中海可转债债券A	0.7760	0.9860	0.7760	0.9860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000004	中海可转债债券C	0.7630	0.9730	0.7620	0.9720	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0521	1.2016	1.0513	1.2008	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1093	1.2088	1.1084	1.2079	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007555	中航瑞明纯债A	1.0502	1.7192	1.0495	1.7185	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	007556	中航瑞明纯债C	1.0724	1.6048	1.0717	1.6041	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008569	中航瑞智纯债A	1.0628	1.0628	1.0622	1.0622	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	008570	中航瑞智纯债C	1.0607	1.0607	1.0601	1.0601	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	395001	中海稳健收益债券	1.0660	1.8120	1.0660	1.8120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000674	中海中短债债券A	0.9322	1.2019	0.9319	1.2016	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	019648	中海中短债债券C	0.9438	0.9438	0.9435	0.9435	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	395011	中海增强收益债券A	1.1430	1.5950	1.1430	1.5950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	395012	中海增强收益债券C	1.0990	1.5150	1.0980	1.5140	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0841	1.1041	1.0831	1.1031	0.0010	0.09%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	012039	中加1-5年国开债指数	1.0484	1.0964	1.0473	1.0953	0.0011	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	000914	中加纯债债券	1.0760	1.6501	1.0754	1.6494	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1076	2.2014	1.1069	2.2007	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	002882	中加丰润纯债债券C	1.1012	1.3162	1.1006	1.3156	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0818	1.3478	1.0810	1.3470	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0796	1.0996	1.0789	1.0989	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.0798	1.0798	1.0794	1.0794	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015371	中加聚享增盈债券A	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	015372	中加聚享增盈债券C	1.0829	1.0829	1.0830	1.0830	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011187	中加穗盈纯债债券	1.0894	1.0914	1.0884	1.0904	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0508	1.2361	1.0502	1.2355	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	006067	中加颐睿纯债债券C	1.0358	1.2094	1.0352	1.2088	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004910	中加颐享纯债债券A	1.0228	1.2647	1.0221	1.2640	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	006068	中加颐信纯债债券A	1.0698	1.2059	1.0689	1.2050	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	006069	中加颐信纯债债券C	1.0682	1.2049	1.0673	1.2040	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007557	中加优选中高等级债券A	1.0621	1.1631	1.0615	1.1625	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007558	中加优选中高等级债券C	1.0474	1.1484	1.0468	1.1478	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2901	1.4270	1.2897	1.4266	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1.0735	1.2372	1.0732	1.2369	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0641	1.5811	1.0632	1.5802	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.0710	1.6150	1.0701	1.6141	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	166010	中欧鼎利债券A	1.1389	1.6691	1.1414	1.6716	-0.0025	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	009520	中欧鼎利债券C	1.2093	1.2483	1.2121	1.2511	-0.0028	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009519	中欧鼎利债券E	1.2311	1.2701	1.2339	1.2729	-0.0028	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002920	中欧短债债券A	1.0371	1.2549	1.0368	1.2546	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	006562	中欧短债债券C	1.0251	1.2364	1.0248	1.2361	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014000	中欧丰利债券A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	014001	中欧丰利债券C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005419	中欧聚瑞债券A	1.0971	1.1341	1.0963	1.1333	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	005420	中欧聚瑞债券C	1.0729	1.1099	1.0721	1.1091	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作