名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.81% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.23% | 1.02% | 1.52% | 6.07% | -1.00% | -11.08% | 4.01% | -13.96% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1369|2641 | 1845|2851 | 1035|2798 | 1480|2690 | 1315|2508 | 1132|2264 | 606|1837 | 412|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0654 | 1.0654 | 1.99% | |
2024-04-25 | 1.0446 | 1.0446 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.0453 | 1.0453 | 0.98% | |
2024-04-23 | 1.0352 | 1.0352 | -1.03% | |
2024-04-22 | 1.046 | 1.046 | -0.82% |
截至2024-03-31 中银证券中证500ETF联接A期末总份额为0.49亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 0.00 | 1.51 | 0.02% |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 0.77 | 0.01% |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 0.74 | 0.01% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 0.73 | 0.01% |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 0.72 | 0.01% |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 0.71 | 0.01% |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 0.68 | 0.01% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 0.67 | 0.01% |
002625 | 光启技术 | 0.00 | 0.67 | 0.01% |