每日开放式基金净值一览|共15只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-13 | 2024-06-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0971 | 4.7345 | 1.0932 | 4.7306 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3981 | 1.3981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3590 | 1.7090 | 1.3650 | 1.7150 | -0.0060 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4040 | 1.6310 | 1.4110 | 1.6370 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1890 | 3.7250 | 1.1860 | 3.7220 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6410 | 4.9560 | 1.6460 | 4.9610 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5893 | 2.5699 | 0.5829 | 2.5635 | 0.0064 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1086 | 1.1086 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8101 | 0.8101 | 0.8108 | 0.8108 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2360 | 1.2360 | 1.2372 | 1.2372 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7489 | 0.7489 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1710 | 1.1710 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0120 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0200 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1523 | 1.2658 | 1.1353 | 1.2488 | 0.0170 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5196 | 1.5196 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0239 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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