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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.3948 | 2.3948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8660 | 1.7414 | 0.8657 | 1.7411 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7739 | 0.7739 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0016 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8381 | 0.8381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6252 | 2.1003 | 1.6245 | 2.0996 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1460 | 1.4190 | 1.1460 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5564 | 1.5564 | 1.5422 | 1.5422 | 0.0142 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.0898 | 1.3090 | 1.0829 | 1.3021 | 0.0069 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2193 | 4.5904 | 1.2245 | 4.5956 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8411 | 0.8411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.0060 | 1.1290 | 1.0000 | 1.1230 | 0.0060 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2324 | 1.2324 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6195 | 0.6688 | 0.6264 | 0.6753 | -0.0065 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9109 | 1.2839 | 0.9108 | 1.2838 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7380 | 0.7380 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0040 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0120 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0870 | 2.0870 | 2.1030 | 2.1030 | -0.0160 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5802 | 1.6302 | 1.5324 | 1.5824 | 0.0478 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9379 | 0.9379 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0186 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9895 | 0.9895 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0069 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4830 | 0.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6149 | 1.4706 | 0.6080 | 1.4637 | 0.0069 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0116 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8271 | 2.6001 | 0.8222 | 2.5952 | 0.0049 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.1747 | 1.1747 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.4300 | 2.4300 | 2.4282 | 2.4282 | 0.0018 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2505 | 0.9097 | 1.2456 | 0.9064 | 0.0033 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5262 | 1.9112 | 0.5302 | 1.9152 | -0.0040 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8456 | 0.8456 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.7630 | 2.3730 | 1.7940 | 2.4040 | -0.0310 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.8918 | 2.3728 | 1.8971 | 2.3781 | -0.0053 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.8010 | 1.8010 | 1.8003 | 1.8003 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1176 | 1.1344 | 1.1172 | 1.1340 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9366 | 0.9366 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0167 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.3450 | 2.3770 | 2.3410 | 2.3730 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3200 | 1.3200 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.5058 | 1.5818 | 1.5045 | 1.5805 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.7670 | 2.4080 | 1.7570 | 2.3980 | 0.0100 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0960 | 2.0730 | 1.0890 | 2.0600 | 0.0130 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2630 | 1.9470 | 1.2630 | 1.9470 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.8960 | 1.8300 | 0.9030 | 1.8370 | -0.0070 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.0790 | 3.1330 | 2.0910 | 3.1450 | -0.0120 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2200 | 1.5900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4030 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.6600 | 3.7790 | 2.6740 | 3.7960 | -0.0170 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9139 | 0.9139 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0189 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8131 | 0.2544 | 0.8106 | 0.2538 | 0.0006 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9590 | 1.6860 | 0.9550 | 1.6820 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5527 | 1.5527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |