【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	4.6599	4.6599	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7980	0.7980	0.8040	0.8040	-0.0060	-0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0111	1.0111	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6488	2.5598	1.6481	2.5591	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9614	0.9897	0.9560	0.9846	0.0051	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8532	0.8532	0.8500	0.8500	0.0032	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8431	0.8431	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0347	1.0347	1.0296	1.0296	0.0051	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2814	0.8069	1.2766	0.8041	0.0028	0.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0864	0.7069	1.1002	0.7153	-0.0084	-1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9697	0.6661	0.9497	0.6537	0.0124	2.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.0383	0.4297	1.0340	0.4281	0.0016	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4695	0.6965	0.4796	0.7103	-0.0138	-2.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6864	1.6864	1.6856	1.6856	0.0008	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2173	1.3335	1.2063	1.3225	0.0110	0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1647	1.6277	1.1645	1.6275	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7929	0.7929	0.7885	0.7885	0.0044	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5733	0.5733	0.5772	0.5772	-0.0039	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.1008	1.1008	1.0595	1.0595	0.0413	3.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	--	--	0.7320	0.7320	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
21	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.6220	2.4930	2.6140	2.4850	0.0080	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9520	0.9520	0.9460	0.9460	0.0060	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2150	1.6050	1.2140	1.6040	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4540	1.6000	1.4460	1.5920	0.0080	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0170	2.0170	2.0060	2.0060	0.0110	0.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6890	0.6890	0.6832	0.6832	0.0058	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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