| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5687 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5714 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5714 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银产业债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 76295.98 | 3176.98 | 0.10% |
| 年报 | 65149.23 | 9432.87 | 0.40% |
| 第四季度报 | 65149.23 | 3886.43 | 0.13% |
| 第三季度报 | 56895.95 | -6809.44 | 0.19% |
| 中报 | 57614.58 | 12355.88 | 0.53% |
| 第二季度报 | 57614.58 | -344.12 | 0.01% |
| 第一季度报 | 56048.75 | 12700.00 | 0.54% |
| 年报 | 41914.12 | -97520.06 | 0.81% |
| 第四季度报 | 41914.12 | -20519.83 | 0.47% |
| 第三季度报 | 66548.16 | -1387.48 | 0.03% |
| 中报 | 62948.57 | -75612.76 | 0.63% |
| 第二季度报 | 62948.57 | -32804.16 | 0.42% |
| 第一季度报 | 112932.82 | -42808.60 | 0.35% |
| 年报 | 171751.38 | -281719.72 | 0.70% |
| 第四季度报 | 171751.38 | -77287.45 | 0.39% |
| 第三季度报 | 270859.23 | -204432.27 | 0.51% |
| 中报 | 508180.85 | -- | --% |
| 2013-07-18第二季度报 | 508180.85 | -- | --% |
| 2013-03-30基金合同生效公告书 | 508180.85 | -- | --% |
