名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.93% | -0.15% | 0.96% | 2.46% | 2.54% | 1.25% | 3.59% | 2.27% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
339|1101 | 696|1139 | 316|1144 | 420|1111 | 381|1066 | 399|984 | 338|794 | 307|613 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.374 | 1.753 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.374 | 1.753 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.374 | 1.753 | -0.15% | |
2024-04-22 | 1.376 | 1.755 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.376 | 1.755 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银产业债券B期末总份额为0.90亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 28.00 | 4298.28 | 0.77% |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3803.20 | 0.68% |
000333 | 美的集团 | 59.00 | 3788.98 | 0.68% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3576.09 | 0.64% |
600900 | 长江电力 | 132.00 | 3301.98 | 0.59% |
600887 | 伊利股份 | 115.00 | 3208.50 | 0.58% |
600660 | 福耀玻璃 | 74.00 | 3201.24 | 0.58% |
600309 | 万华化学 | 36.00 | 2980.80 | 0.54% |
600938 | 中国海油 | 96.00 | 2811.34 | 0.51% |
002415 | 海康威视 | 80.00 | 2572.80 | 0.46% |