| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | -12.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -155.72 | 294.86 | -189.36% | -- | -- | 50.78 | -32.61% |
| 2021-12-31 | 553.43 | 592.48 | 107.06% | -- | -- | 119.00 | 21.50% |
| 2021-06-30 | 444.10 | 413.87 | 93.19% | -- | -- | 54.02 | 12.16% |
| 2020-12-31 | 923.98 | 578.00 | 62.55% | -- | -- | 77.98 | 8.44% |
| 2020-06-30 | 413.69 | 165.38 | 39.98% | -- | -- | 37.80 | 9.14% |
| 2019-12-31 | 278.54 | 121.28 | 43.54% | -- | -- | 68.08 | 24.44% |
| 2019-06-30 | 195.59 | 55.79 | 28.52% | -- | -- | 40.76 | 20.84% |
| 2018-12-31 | -87.81 | 172.11 | -196.01% | -- | -- | 60.16 | -68.51% |
| 2018-06-30 | 95.73 | 115.18 | 120.31% | -- | -- | 29.51 | 30.82% |
| 2017-12-31 | 409.55 | 315.61 | 77.06% | -- | -- | 96.36 | 23.53% |
| 2017-06-30 | -79.96 | 139.12 | -173.97% | -- | -- | 60.40 | -75.53% |
| 2016-12-31 | 920.65 | 136.75 | 14.85% | -- | -- | 49.85 | 5.41% |
| 2016-06-30 | 514.59 | 21.03 | 4.09% | -- | -- | 17.38 | 3.38% |
| 2015-12-31 | -377.48 | -325.68 | 86.28% | -- | -- | 40.84 | -10.82% |
| 2015-06-30 | -98.57 | -154.95 | 157.21% | -- | -- | 23.47 | -23.81% |
| 2014-12-31 | -222.34 | -14.43 | 6.49% | -- | -- | 49.09 | -22.08% |
| 2014-06-30 | 180.84 | 56.42 | 31.20% | -- | -- | 26.69 | 14.76% |
| 2013-12-31 | 245.94 | 29.71 | 12.08% | -- | -- | 48.75 | 19.82% |
| 2013-06-30 | -191.95 | -4.92 | 2.56% | -- | -- | 19.39 | -10.10% |
