| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -127704.2 |
| 1.利息收入 | 6598.16 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2499689.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2551987.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-83313.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309.18 |
| 减：二、费用 | 30325.37 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30325.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158029.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -1557166.68 |
| 1.利息收入 | 5453.06 |
| 存款利息收入 | 5453.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3456359.2 |
| 股票投资收益 | 2948585.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507774.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5033281.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3973.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18276.24 |
| 减：二、费用 | 348973.71 |
| 1.管理人报酬 | 154851.92 |
| 2.托管费 | 42232.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151889.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1906140.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1906140.39 |
| 一、收入： | 5534343.38 |
| 1.利息收入 | 11685.91 |
| 存款利息收入 | 11685.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7118790.55 |
| 股票投资收益 | 5924820.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3945.84 |
| 股利收益 | 1190023.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1593123.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-85759.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82749.37 |
| 减：二、费用 | 831788.94 |
| 1.管理人报酬 | 364021.12 |
| 2.托管费 | 99278.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64169.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304305.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4702554.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4702554.44 |
| 一、收入： | 4441006.45 |
| 1.利息收入 | 6015.93 |
| 存款利息收入 | 6015.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4682900.27 |
| 股票投资收益 | 4138749.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3945.84 |
| 股利收益 | 540204.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248931.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58172.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59193.6 |
| 减：二、费用 | 431788.71 |
| 1.管理人报酬 | 187788.09 |
| 2.托管费 | 51214.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40233.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152537.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4009217.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4009217.74 |
| 一、收入： | 9239832.11 |
| 1.利息收入 | 11518.19 |
| 存款利息收入 | 11518.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6567970.35 |
| 股票投资收益 | 5779975.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8180.24 |
| 股利收益 | 779814.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2746304.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-187499.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101538.76 |
| 减：二、费用 | 791453.74 |
| 1.管理人报酬 | 286577.43 |
| 2.托管费 | 78157.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75870.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350818.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8448378.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8448378.37 |
| 一、收入： | 4136921.6 |
| 1.利息收入 | 6413.75 |
| 存款利息收入 | 6413.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2031782.35 |
| 股票投资收益 | 1653825.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377956.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2096185.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-57875.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60415.25 |
| 减：二、费用 | 409568.5 |
| 1.管理人报酬 | 134937.47 |
| 2.托管费 | 36801.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52652.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185177.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3727353.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3727353.1 |
| 一、收入： | 2785380.74 |
| 1.利息收入 | 8894.75 |
| 存款利息收入 | 8894.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1893573.53 |
| 股票投资收益 | 1212797.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680776.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906911.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-32692.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8693.16 |
| 减：二、费用 | 550933.22 |
| 1.管理人报酬 | 159938.87 |
| 2.托管费 | 43619.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17188.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330185.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2234447.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2234447.52 |
| 一、收入： | 1955891.54 |
| 1.利息收入 | 4823.51 |
| 存款利息收入 | 4823.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965485.9 |
| 股票投资收益 | 557901.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407584.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1001662.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-20708.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4628.12 |
| 减：二、费用 | 289560.54 |
| 1.管理人报酬 | 90297.71 |
| 2.托管费 | 24626.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8843.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165792.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1666331.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1666331.0 |
| 一、收入： | -878075.58 |
| 1.利息收入 | 15560.22 |
| 存款利息收入 | 15560.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2322703.52 |
| 股票投资收益 | 1721114.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601589.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3261439.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
30207.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14892.61 |
| 减：二、费用 | 692081.11 |
| 1.管理人报酬 | 255305.41 |
| 2.托管费 | 69628.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22402.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344744.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1570156.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1570156.69 |
| 一、收入： | 957313.85 |
| 1.利息收入 | 9571.17 |
| 存款利息收入 | 9571.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1446830.7 |
| 股票投资收益 | 1151757.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295072.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-530601.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23717.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7796.34 |
| 减：二、费用 | 357177.5 |
| 1.管理人报酬 | 140128.2 |
| 2.托管费 | 38216.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8126.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170705.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600136.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600136.35 |
| 一、收入： | 4095533.09 |
| 1.利息收入 | 29246.32 |
| 存款利息收入 | 29246.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4127340.01 |
| 股票投资收益 | 3156139.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7576.83 |
| 股利收益 | 963624.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2661.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-101117.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42725.74 |
| 减：二、费用 | 1019894.93 |
| 1.管理人报酬 | 475178.52 |
| 2.托管费 | 129594.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46477.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368644.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3075638.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3075638.16 |
| 一、收入： | -799645.23 |
| 1.利息收入 | 16801.05 |
| 存款利息收入 | 16801.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1995163.73 |
| 股票投资收益 | 1391178.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603985.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2795616.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-37773.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21780.11 |
| 减：二、费用 | 576669.21 |
| 1.管理人报酬 | 278491.74 |
| 2.托管费 | 75952.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24808.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197416.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376314.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376314.44 |
| 一、收入： | 9206504.9 |
| 1.利息收入 | 16985.16 |
| 存款利息收入 | 16985.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1865943.21 |
| 股票投资收益 | 1367492.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498451.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7291211.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10153.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22211.33 |
| 减：二、费用 | 792708.75 |
| 1.管理人报酬 | 287865.68 |
| 2.托管费 | 78508.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49061.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377273.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8413796.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8413796.15 |
| 一、收入： | 5145910.46 |
| 1.利息收入 | 5696.51 |
| 存款利息收入 | 5696.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384055.83 |
| 股票投资收益 | 210258.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173797.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4737922.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10579.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7655.59 |
| 减：二、费用 | 304808.3 |
| 1.管理人报酬 | 97965.69 |
| 2.托管费 | 26717.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12851.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167272.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4841102.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4841102.16 |
| 一、收入： | -3774774.89 |
| 1.利息收入 | 20662.29 |
| 存款利息收入 | 20662.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2848348.1 |
| 股票投资收益 | -3256754.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408405.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024242.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6621.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83774.11 |
| 减：二、费用 | 647990.03 |
| 1.管理人报酬 | 212818.71 |
| 2.托管费 | 58041.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35889.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341240.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4422764.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4422764.92 |
| 一、收入： | -985650.43 |
| 1.利息收入 | 15946.67 |
| 存款利息收入 | 15946.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1314833.06 |
| 股票投资收益 | -1549548.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234715.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240604.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2982.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75613.25 |
| 减：二、费用 | 371644.17 |
| 1.管理人报酬 | 129827.48 |
| 2.托管费 | 35407.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26718.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179690.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357294.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357294.6 |
| 一、收入： | -2223368.22 |
| 1.利息收入 | 23700.04 |
| 存款利息收入 | 23700.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346555.32 |
| 股票投资收益 | -144344.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490899.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2603180.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-92852.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102409.5 |
| 减：二、费用 | 835965.12 |
| 1.管理人报酬 | 248990.21 |
| 2.托管费 | 67906.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58994.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460073.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3059333.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3059333.34 |
| 一、收入： | 1808373.93 |
| 1.利息收入 | 10841.33 |
| 存款利息收入 | 10841.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831152.76 |
| 股票投资收益 | 564230.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266922.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1003630.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-82613.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45362.87 |
| 减：二、费用 | 519873.18 |
| 1.管理人报酬 | 128536.7 |
| 2.托管费 | 35055.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29227.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327053.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1288500.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1288500.75 |
| 一、收入： | 2459352.41 |
| 1.利息收入 | 1644700.57 |
| 存款利息收入 | 1380273.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784543.16 |
| 股票投资收益 | 297054.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487488.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345185.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
56674.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318619.64 |
| 减：二、费用 | 1297860.98 |
| 1.管理人报酬 | 726564.07 |
| 2.托管费 | 198153.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112658.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260484.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1161491.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1161491.43 |
| 一、收入： | -1919545.47 |
| 1.利息收入 | 1597985.6 |
| 存款利息收入 | 1357739.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144704.65 |
| 股票投资收益 | -49177.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193882.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4176414.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
245261.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268917.53 |
| 减：二、费用 | 836018.56 |
| 1.管理人报酬 | 516225.15 |
| 2.托管费 | 140788.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65898.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113106.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2755564.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2755564.03 |
