中银标普全球资源等权重指数(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4553787.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20646280.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104920.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26554.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1741.12 |
| 资产总计 |
25333284.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3280685.84 |
| 应付管理人报酬 |
13015.89 |
| 应付托管费 |
3549.81 |
| 应付销售服务费 |
68.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8331.8 |
| 负债合计 |
3305651.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13861076.85 |
| 所有者权益合计 |
22027632.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
25333284.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3714034.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22700597.05 |
| 股票投资 |
22700597.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
55320.84 |
| 应收申购款 |
303337.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27702.22 |
| 资产总计 |
26800992.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
373175.22 |
| 应付赎回款 |
703441.89 |
| 应付管理人报酬 |
25096.5 |
| 应付托管费 |
6844.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106395.16 |
| 负债合计 |
1214953.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18754837.85 |
| 所有者权益合计 |
25586038.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
26800992.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2479120.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27333064.18 |
| 股票投资 |
27333064.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267.1 |
| 应收股利 |
72739.55 |
| 应收申购款 |
45602.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
104379.19 |
| 资产总计 |
30035173.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230310.68 |
| 应付管理人报酬 |
27678.21 |
| 应付托管费 |
7548.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31606.43 |
| 负债合计 |
297143.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20329519.55 |
| 所有者权益合计 |
29738029.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
30035173.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5898755.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36419414.02 |
| 股票投资 |
36419414.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
460266.88 |
| 应收利息 |
477.45 |
| 应收股利 |
165919.97 |
| 应收申购款 |
213028.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24001.3 |
| 资产总计 |
43181863.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42978.4 |
| 应付赎回款 |
3141885.66 |
| 应付管理人报酬 |
39170.86 |
| 应付托管费 |
10682.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82625.91 |
| 负债合计 |
3317343.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28086432.44 |
| 所有者权益合计 |
39864519.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
43181863.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2038922.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21773179.47 |
| 股票投资 |
21773179.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251.0 |
| 应收股利 |
50414.02 |
| 应收申购款 |
144916.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10876.99 |
| 资产总计 |
24018559.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10503.83 |
| 应付赎回款 |
997892.27 |
| 应付管理人报酬 |
21310.25 |
| 应付托管费 |
5811.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221760.88 |
| 负债合计 |
1257279.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18730045.56 |
| 所有者权益合计 |
22761280.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
24018559.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5647261.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37254743.29 |
| 股票投资 |
37254743.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
504.53 |
| 应收股利 |
127251.4 |
| 应收申购款 |
590892.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28208.24 |
| 资产总计 |
43648861.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3690791.06 |
| 应付管理人报酬 |
38029.96 |
| 应付托管费 |
10371.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89821.93 |
| 负债合计 |
3829014.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38902448.94 |
| 所有者权益合计 |
39819846.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
43648861.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042387.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10426083.81 |
| 股票投资 |
10426083.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250675.64 |
| 应收利息 |
160.44 |
| 应收股利 |
24829.34 |
| 应收申购款 |
43953.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
369461.49 |
| 资产总计 |
12157551.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57532.73 |
| 应付赎回款 |
355568.37 |
| 应付管理人报酬 |
10676.49 |
| 应付托管费 |
2911.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361362.79 |
| 负债合计 |
788052.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9735822.67 |
| 所有者权益合计 |
11369499.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
12157551.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192953.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13562888.94 |
| 股票投资 |
13562888.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167.56 |
| 应收股利 |
48147.12 |
| 应收申购款 |
40016.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45080.9 |
| 资产总计 |
14889253.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200300.0 |
| 应付管理人报酬 |
12697.6 |
| 应付托管费 |
3462.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82813.6 |
| 负债合计 |
299274.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13136208.86 |
| 所有者权益合计 |
14589979.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
14889253.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2193256.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17070372.51 |
| 股票投资 |
17070372.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52602.94 |
| 应收利息 |
290.58 |
| 应收股利 |
38459.1 |
| 应收申购款 |
19291.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
282613.64 |
| 资产总计 |
19656887.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
577727.56 |
| 应付赎回款 |
395667.49 |
| 应付管理人报酬 |
17489.39 |
| 应付托管费 |
4769.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485204.23 |
| 负债合计 |
1480858.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18012471.02 |
| 所有者权益合计 |
18176028.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19656887.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1971181.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22645497.85 |
| 股票投资 |
22645497.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
433.22 |
| 应收股利 |
65140.68 |
| 应收申购款 |
30102.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46364.36 |
| 资产总计 |
24758720.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271470.8 |
| 应付管理人报酬 |
22466.84 |
| 应付托管费 |
6127.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85359.1 |
| 负债合计 |
385424.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21664048.81 |
| 所有者权益合计 |
24373296.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24758720.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2069803.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25790091.89 |
| 股票投资 |
25790091.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
476.9 |
| 应收股利 |
39578.35 |
| 应收申购款 |
322274.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2917.39 |
| 资产总计 |
28225142.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368170.54 |
| 应付管理人报酬 |
25680.75 |
| 应付托管费 |
7003.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238577.2 |
| 负债合计 |
639432.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25208583.53 |
| 所有者权益合计 |
27585710.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
28225142.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5132259.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39572524.29 |
| 股票投资 |
39572524.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
814822.33 |
| 应收利息 |
823.47 |
| 应收股利 |
187226.6 |
| 应收申购款 |
35026.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
229620.05 |
| 资产总计 |
45972302.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1146546.17 |
| 应付管理人报酬 |
41343.67 |
| 应付托管费 |
11275.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298301.07 |
| 负债合计 |
1497466.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46068915.32 |
| 所有者权益合计 |
44474836.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
45972302.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5342521.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42257263.49 |
| 股票投资 |
42257263.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
790.19 |
| 应收股利 |
74853.67 |
| 应收申购款 |
404657.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1041052.66 |
| 资产总计 |
49121139.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
515090.94 |
| 应付赎回款 |
1886458.8 |
| 应付管理人报酬 |
41306.89 |
| 应付托管费 |
11265.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221897.39 |
| 负债合计 |
2676019.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47040180.54 |
| 所有者权益合计 |
46445119.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
49121139.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2320075.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20588282.65 |
| 股票投资 |
20588282.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
456.01 |
| 应收股利 |
39871.9 |
| 应收申购款 |
82146.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6275.5 |
| 资产总计 |
23037108.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
876134.94 |
| 应付管理人报酬 |
19442.01 |
| 应付托管费 |
5302.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381370.07 |
| 负债合计 |
1282249.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24941021.74 |
| 所有者权益合计 |
21754858.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
23037108.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069312.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12629684.34 |
| 股票投资 |
12629684.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
392320.29 |
| 应收利息 |
246.17 |
| 应收股利 |
21017.88 |
| 应收申购款 |
99484.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1680.61 |
| 资产总计 |
14213746.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458731.95 |
| 应付管理人报酬 |
12944.43 |
| 应付托管费 |
3530.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270417.52 |
| 负债合计 |
745624.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20181895.48 |
| 所有者权益合计 |
13468122.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
14213746.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2449546.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16335203.9 |
| 股票投资 |
16335203.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555.82 |
| 应收股利 |
30807.97 |
| 应收申购款 |
91876.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58746.3 |
| 资产总计 |
18966736.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
215939.92 |
| 应付赎回款 |
772706.33 |
| 应付管理人报酬 |
16375.03 |
| 应付托管费 |
4465.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183559.3 |
| 负债合计 |
1193046.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21928365.4 |
| 所有者权益合计 |
17773690.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
18966736.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5493590.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22217117.79 |
| 股票投资 |
22217117.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1368.09 |
| 应收股利 |
36719.23 |
| 应收申购款 |
951849.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
413366.49 |
| 资产总计 |
29114011.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
555976.94 |
| 应付赎回款 |
2566381.88 |
| 应付管理人报酬 |
22437.55 |
| 应付托管费 |
6119.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442376.6 |
| 负债合计 |
3593292.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29274871.07 |
| 所有者权益合计 |
25520719.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
29114011.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3414668.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16378731.4 |
| 股票投资 |
16378731.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1502728.78 |
| 应收利息 |
1235.08 |
| 应收股利 |
46712.1 |
| 应收申购款 |
52317.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8693691.27 |
| 资产总计 |
30090084.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10166652.02 |
| 应付管理人报酬 |
21533.59 |
| 应付托管费 |
5872.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717639.39 |
| 负债合计 |
10911697.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18249871.79 |
| 所有者权益合计 |
19178386.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
30090084.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2867701.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18798508.47 |
| 股票投资 |
18798508.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8159.6 |
| 应收利息 |
361.86 |
| 应收股利 |
17792.5 |
| 应收申购款 |
14212.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
72036.92 |
| 资产总计 |
21778772.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
620857.24 |
| 应付赎回款 |
41134.24 |
| 应付管理人报酬 |
19241.2 |
| 应付托管费 |
5247.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272412.22 |
| 负债合计 |
958892.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20844882.29 |
| 所有者权益合计 |
20819880.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
21778772.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8132861.29 |
| 结算备付金 |
2445454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32031517.93 |
| 股票投资 |
32031517.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6607.23 |
| 应收利息 |
7219.85 |
| 应收股利 |
120284.19 |
| 应收申购款 |
886.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12607.14 |
| 资产总计 |
56757438.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318918.66 |
| 应付管理人报酬 |
52881.14 |
| 应付托管费 |
14422.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121962.01 |
| 负债合计 |
508183.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59769131.0 |
| 所有者权益合计 |
56249254.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
56757438.89 |
