中银标普全球资源等权重指数(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3127141.2元 |
| 本期利润 |
-1906140.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6831201.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
25586038.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6295677.86元 |
| 本期利润 |
4702554.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9408510.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4628元 |
| 期末基金资产净值 |
29738029.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4258149.02元 |
| 本期利润 |
4009217.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11778087.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4194元 |
| 期末基金资产净值 |
39864519.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5702074.2元 |
| 本期利润 |
8448378.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4031235.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2152元 |
| 期末基金资产净值 |
22761280.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1631167.26元 |
| 本期利润 |
3727353.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917397.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
39819846.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1327536.05元 |
| 本期利润 |
2234447.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383462.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
11369499.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664668.63元 |
| 本期利润 |
1666331.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1072657.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
14589979.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1691282.69元 |
| 本期利润 |
-1570156.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163557.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
18176028.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1130738.11元 |
| 本期利润 |
600136.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205861.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
24373296.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3078300.13元 |
| 本期利润 |
3075638.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-982551.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
27585710.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1419301.95元 |
| 本期利润 |
-1376314.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4148151.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
44474836.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1122584.52元 |
| 本期利润 |
8413796.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5531285.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
46445119.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103179.59元 |
| 本期利润 |
4841102.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3579535.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
21754858.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3398522.88元 |
| 本期利润 |
-4422764.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6713773.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3327元 |
| 期末基金资产净值 |
13468122.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1597899.5元 |
| 本期利润 |
-1357294.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4154675.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
17773690.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456153.12元 |
| 本期利润 |
-3059333.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3754151.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
25520719.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284869.88元 |
| 本期利润 |
1288500.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
557663.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
19178386.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1506677.24元 |
| 本期利润 |
1161491.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25002.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
20819880.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1420850.27元 |
| 本期利润 |
-2755564.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3519876.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
56249254.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
