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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰元安混合A (000110)
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金鹰元安混合A000110
基金类型:混合型     成立日期:2013-05-20     基金规模:0.12亿份     基金经理: 杨晓斌 王怀震 
基金全称:金鹰元安混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.62%
  • 近一月增长率
    2.88%
  • 近一季增长率
    1.63%
  • 近半年增长率
    -1.66%

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名称 万份收益 7日年化
金鹰增益货币B 1.0885 2.36%
金鹰增益货币A 1.0366 2.16%
金鹰货币B 0.4814 1.97%
金鹰货币A 0.4158 1.73%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰元安混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
建投能源 000600 60400.0 402264.0 2.11%
银泰黄金 000975 22900.0 414261.0 2.17%
中国船舶 600150 10800.0 399600.0 2.09%
美的集团 000333 6100.0 391742.0 2.05%
紫金矿业 601899 24400.0 410408.0 2.15%
中国中车 601766 58100.0 396242.0 2.08%
海信家电 000921 13300.0 404586.0 2.12%
中国铝业 601600 53600.0 396640.0 2.08%
浙能电力 600023 61200.0 408204.0 2.14%
中国海油 600938 13400.0 391682.0 2.05%
焦点科技 002315 29500.0 977335.0 1.99%
中国船舶 600150 26600.0 783104.0 1.6%
果麦文化 301052 24300.0 1063854.0 2.17%
保隆科技 603197 16100.0 908040.0 1.85%
银泰黄金 000975 54600.0 819000.0 1.67%
冰山冷热 000530 173700.0 927558.0 1.89%
金奥博 002917 97500.0 962325.0 1.96%
伟星股份 002003 95100.0 1031835.0 2.11%
恒生电子 600570 28600.0 822536.0 1.68%
中国铝业 601600 135000.0 761400.0 1.55%
云铝股份 000807 72500.0 1094750.0 1.81%
中文传媒 600373 83600.0 1047508.0 1.73%
广汇能源 600256 132700.0 1013828.0 1.67%
冰山冷热 000530 192600.0 1036188.0 1.71%
皖通高速 600012 101200.0 1123320.0 1.85%
唐山港 601000 297600.0 1098144.0 1.81%
城建发展 600266 144700.0 914504.0 1.51%
中国船舶 600150 36300.0 1012770.0 1.67%
中国联通 600050 195000.0 957450.0 1.58%
银泰黄金 000975 54600.0 776958.0 1.28%
福莱特 601865 14300.0 550693.0 1.04%
中公教育 002607 228800.0 1075360.0 2.03%
云铝股份 000807 79600.0 1013308.0 1.92%
三一重工 600031 37500.0 623625.0 1.18%
美的集团 000333 20700.0 1219644.0 2.31%
紫金矿业 601899 106000.0 1205220.0 2.28%
恒瑞医药 600276 21700.0 1039430.0 1.97%
交通银行 601328 109600.0 635680.0 1.2%
中文传媒 600373 41100.0 547452.0 1.04%
巨人网络 002558 30400.0 545072.0 1.03%
福耀玻璃 600660 34700.0 1206172.0 1.93%
春秋航空 601021 19900.0 1244944.0 1.99%
紫金矿业 601899 106000.0 1313340.0 2.1%
太阳纸业 002078 101700.0 1239723.0 1.98%
中国神华 601088 43600.0 1228212.0 1.96%
伟星新材 002372 50600.0 1230086.0 1.97%
安琪酵母 600298 31900.0 1331825.0 2.13%
康缘药业 600557 46500.0 1489395.0 2.38%
华鲁恒升 600426 36200.0 1276050.0 2.04%
立讯精密 002475 22300.0 675913.0 1.08%
泸州老窖 000568 8200.0 1839096.0 1.47%
重庆啤酒 600132 9500.0 1210110.0 0.97%
华鲁恒升 600426 28100.0 931515.0 0.74%
中国海油 600938 111500.0 1694800.0 1.35%
宁波银行 002142 56300.0 1826935.0 1.46%
海尔智家 600690 118900.0 2908294.0 2.32%
贵州茅台 600519 900.0 1554300.0 1.24%
海螺水泥 600585 43000.0 1177340.0 0.94%
三一重工 600031 72100.0 1139180.0 0.91%
紫金矿业 601899 109300.0 1093000.0 0.87%
志邦家居 603801 73900.0 1725565.0 0.45%
牧原股份 002714 48200.0 2627864.0 0.68%
海尔智家 600690 170100.0 4213377.0 1.1%
招商银行 600036 56745.0 1909469.25 0.5%
中国中免 601888 10300.0 2041975.0 0.53%
宁波银行 002142 131600.0 4151980.0 1.08%
泸州老窖 000568 14900.0 3436834.0 0.9%
晶澳科技 002459 54620.0 3497864.8 0.91%
舍得酒业 600702 12700.0 1767586.0 0.46%
贵州茅台 600519 3200.0 5992000.0 1.56%
贵州茅台 600519 3200.0 6544000.0 1.06%
海尔智家 600690 170100.0 4670946.0 0.76%
泸州老窖 000568 14900.0 3673446.0 0.6%
中国化学 601117 396700.0 3732947.0 0.61%
九洲药业 603456 59000.0 3050300.0 0.5%
极米科技 688696 9537.0 2936156.19 0.48%
平安银行 000001 187200.0 2804256.0 0.46%
今世缘 603369 50800.0 2590800.0 0.42%
迈为股份 300751 5600.0 2749040.0 0.45%
海容冷链 603187 76800.0 2807040.0 0.46%
金禾实业 002597 79200.0 3122064.0 0.44%
宁德时代 300750 6800.0 3483640.0 0.49%
纳思达 002180 76300.0 3261062.0 0.46%
海尔智家 600690 140000.0 3234000.0 0.45%
中国化学 601117 361600.0 3485824.0 0.49%
贵州茅台 600519 2800.0 4813200.0 0.68%
平安银行 000001 187200.0 2879136.0 0.4%
保利发展 600048 496200.0 8782740.0 1.23%
朗新集团 300682 126400.0 3515184.0 0.49%
万泰生物 603392 16300.0 4531400.0 0.64%
贵州茅台 600519 2800.0 5740000.0 0.72%
隆基绿能 601012 77000.0 6637400.0 0.83%
海尔智家 600690 140000.0 4184600.0 0.53%
泸州老窖 000568 14900.0 3782663.0 0.48%
安琪酵母 600298 64800.0 3911328.0 0.49%
保利发展 600048 270300.0 4224789.0 0.53%
康德莱 603987 190200.0 4133046.0 0.52%
朗新集团 300682 126400.0 4680592.0 0.59%
三星医疗 601567 248400.0 4051404.0 0.51%
纳思达 002180 90600.0 4327056.0 0.54%
德业股份 605117 18627.0 4187349.6 0.55%
*ST金科 000656 1825700.0 9420612.0 1.24%
海尔智家 600690 140000.0 3661000.0 0.48%
伊利股份 600887 105200.0 3966040.0 0.52%
九洲药业 603456 145400.0 8010086.0 1.06%
蔚蓝锂芯 002245 207600.0 4342992.0 0.57%
隆基绿能 601012 70000.0 5773600.0 0.76%
朗新集团 300682 182000.0 4699240.0 0.62%
贵州茅台 600519 2500.0 4575000.0 0.6%
平安银行 000001 227300.0 4075489.0 0.54%
贵州茅台 600519 2500.0 5141750.0 0.7%
海康威视 002415 80000.0 5160000.0 0.7%
分众传媒 002027 490000.0 4610900.0 0.63%
招商银行 600036 69945.0 3790319.55 0.52%
中远海控 601919 200000.0 6108000.0 0.83%
九洲药业 603456 127700.0 6203666.0 0.84%
隆基绿能 601012 70000.0 6218800.0 0.85%
平安银行 000001 480000.0 10857600.0 1.48%
中国中免 601888 17600.0 5281760.0 0.72%
桐昆股份 601233 250000.0 6022500.0 0.82%
九洲药业 603456 127700.0 4881971.0 0.68%
分众传媒 002027 490000.0 4547200.0 0.63%
TCL科技 000100 750000.0 7005000.0 0.97%
海尔智家 600690 150000.0 4677000.0 0.65%
海康威视 002415 80000.0 4472000.0 0.62%
隆基绿能 601012 50000.0 4400000.0 0.61%
格力电器 000651 70000.0 4389000.0 0.61%
桐昆股份 601233 250000.0 5162500.0 0.72%
平安银行 000001 480000.0 10564800.0 1.47%
贵州茅台 600519 2500.0 5022500.0 0.7%
TCL科技 000100 650000.0 4602000.0 0.66%
贵州茅台 600519 2500.0 4995000.0 0.71%
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分众传媒 002027 500000.0 4935000.0 0.7%
比亚迪 002594 24800.0 4818640.0 0.69%
洋河股份 002304 20000.0 4719800.0 0.67%
海尔智家 600690 150000.0 4381500.0 0.63%
国茂股份 603915 150000.0 3987000.0 0.57%
隆基绿能 601012 70000.0 6454000.0 0.92%
平安银行 000001 480000.0 9283200.0 1.33%
隆基绿能 601012 70000.0 5250700.0 0.81%
贵州茅台 600519 2500.0 4171250.0 0.65%
比亚迪 002594 30000.0 3487200.0 0.54%
金地集团 600383 246987.0 3593660.85 0.56%
平安银行 000001 480000.0 7281600.0 1.13%
国茂股份 603915 150000.0 3319500.0 0.51%
万科A 000002 188000.0 5267760.0 0.81%
分众传媒 002027 500000.0 4035000.0 0.62%
中国平安 601318 50000.0 3813000.0 0.59%
鲁西化工 000830 400000.0 3604000.0 0.56%
中国中免 601888 20000.0 3080600.0 1.32%
贵州茅台 600519 2000.0 2925760.0 1.25%
隆基绿能 601012 70000.0 2851100.0 1.22%
通威股份 600438 200000.0 3476000.0 1.49%
中国平安 601318 40000.0 2856000.0 1.22%
金地集团 600383 166987.0 2287721.9 0.98%
伊利股份 600887 70200.0 2185326.0 0.93%
比亚迪 002594 30000.0 2154000.0 0.92%
白云机场 600004 145000.0 2209800.0 0.94%
宁沪高速 600377 320000.0 3139200.0 1.34%
邮储银行 601658 796578.0 4126274.04 1.9%
贵州茅台 600519 4000.0 4444000.0 2.05%
中国平安 601318 35000.0 2420950.0 1.11%
金地集团 600383 166987.0 2352846.83 1.08%
宁沪高速 600377 320000.0 3142400.0 1.45%
万科A 000002 178000.0 4565700.0 2.1%
保利发展 600048 140000.0 2081800.0 0.96%
山东黄金 600547 60920.0 2091992.8 0.96%
伊利股份 600887 100200.0 2991972.0 1.38%
双汇发展 000895 59908.0 2354384.4 1.08%
宁沪高速 600377 320000.0 3590400.0 1.12%
贵州茅台 600519 2200.0 2602600.0 0.81%
邮储银行 601658 796578.0 4548460.38 1.42%
伊利股份 600887 100200.0 3100188.0 0.97%
中国平安 601318 35000.0 2991100.0 0.93%
汇川技术 300124 95000.0 2910800.0 0.91%
兴业银行 601166 111000.0 2197800.0 0.69%
金地集团 600383 166987.0 2421311.5 0.76%
白云机场 600004 145000.0 2530250.0 0.79%
保利发展 600048 140000.0 2265200.0 0.71%
中国平安 601318 35000.0 3046400.0 0.99%
汇川技术 300124 95000.0 2311350.0 0.75%
宁沪高速 600377 260000.0 2701400.0 0.88%
建设银行 601939 428000.0 2991720.0 0.98%
长江电力 600900 189000.0 3445470.0 1.12%
贵州茅台 600519 2500.0 2875000.0 0.94%
招商银行 600036 89000.0 3092750.0 1.01%
中信证券 600030 110000.0 2472800.0 0.81%
恒瑞医药 600276 30000.0 2420400.0 0.79%
工商银行 601398 533000.0 2947490.0 0.96%
长江电力 600900 190000.0 3401000.0 1.12%
上汽集团 600104 80000.0 2040000.0 0.67%
海通证券 600837 142000.0 2014980.0 0.67%
宁沪高速 600377 260000.0 2792400.0 0.92%
恒瑞医药 600276 30000.0 1980000.0 0.65%
华泰证券 601688 80000.0 1785600.0 0.59%
中国平安 601318 35000.0 3101350.0 1.02%
金地集团 600383 179987.0 2147244.91 0.71%
招商银行 600036 60000.0 2158800.0 0.71%
永辉超市 601933 170000.0 1735700.0 0.57%
内蒙一机 600967 40000.0 482400.0 2.36%
金地集团 600383 50000.0 687500.0 3.36%
华新水泥 600801 20000.0 458000.0 2.24%
中密控股 300470 45920.0 1277953.6 6.25%
香飘飘 603711 15000.0 478500.0 2.34%
千方科技 002373 14000.0 265020.0 1.3%
盈趣科技 002925 13200.0 579216.0 3.29%
保利发展 600048 20000.0 235800.0 1.34%
陕西煤业 601225 125000.0 930000.0 5.29%
正泰电器 601877 20000.0 484800.0 2.76%
顶点软件 603383 33000.0 980760.0 5.58%
万科A 000002 20000.0 476400.0 2.71%
中直股份 600038 10000.0 373600.0 2.12%
汇川技术 300124 18300.0 368562.0 2.1%
山东黄金 600547 10000.0 302500.0 1.72%
游族网络 002174 22000.0 408980.0 2.33%
桐昆股份 601233 30000.0 493200.0 2.34%
恒逸石化 000703 30000.0 508500.0 2.41%
中国国航 601111 89962.0 733190.3 3.48%
陕西煤业 601225 35000.0 304500.0 1.45%
广西能源 600310 120000.0 460800.0 2.19%
汇川技术 300124 15000.0 415500.0 1.97%
大秦铁路 601006 50000.0 411500.0 1.95%
顾家家居 603816 11500.0 572700.0 2.72%
马钢股份 600808 1203735.0 4309371.3 0.83%
巨化股份 600160 452100.0 5393553.0 1.04%
翰宇药业 300199 392361.0 6199303.8 1.2%
株冶集团 600961 1178776.0 9383056.96 1.81%
宝钢股份 600019 753472.0 6419581.44 1.24%
鞍钢股份 000898 759119.0 4539531.62 0.88%
万科A 000002 94600.0 3149234.0 0.61%
方大特钢 600507 348166.0 5727330.7 1.1%
德尔股份 300473 217800.0 8742492.0 1.69%
八一钢铁 600581 344831.0 4517286.1 0.87%
紫光国微 002049 108200.0 5192518.0 1.01%
马钢股份 600808 2921600.0 12066208.0 2.34%
翰宇药业 300199 462200.0 7524616.0 1.46%
八一钢铁 600581 426600.0 5827356.0 1.13%
鞍钢股份 000898 1367800.0 8685530.0 1.69%
四维图新 002405 171300.0 4520607.0 0.88%
宝钢股份 600019 1437200.0 12417408.0 2.41%
方大特钢 600507 908155.0 11524486.95 2.24%
株冶集团 600961 1178776.0 10054959.28 1.95%
德尔股份 300473 208000.0 8257600.0 1.6%
泰格医药 300347 110000.0 3531000.0 0.49%
京东方A 000725 1900000.0 4503000.0 0.63%
东华能源 002221 200000.0 3024000.0 0.42%
中航电测 300114 90206.0 2349866.3 0.33%
中远海特 600428 1003500.0 5659740.0 0.79%
智飞生物 300122 120000.0 2110800.0 0.3%
博济医药 300404 20000.0 817800.0 0.11%
广生堂 300436 67000.0 3855850.0 0.54%
天夏退 000662 250000.0 6700000.0 0.94%
新兴铸管 000778 790000.0 3744600.0 0.52%
高新兴 300098 40000.0 635200.0 0.09%
老百姓 603883 69950.0 3479313.0 0.47%
盛屯矿业 600711 400000.0 2960000.0 0.4%
梅花生物 600873 944644.0 7859438.08 5.62%
天汽模 002510 392500.0 6959025.0 3.4%
*ST美尚 300495 500.0 44645.0 0.02%
中晟高科 002778 5600.0 47600.0 0.02%
联发股份 002394 174100.0 3243483.0 1.59%
保利联合 002037 109900.0 3050824.0 1.49%
奇信退 002781 500.0 18685.0 0.01%
江苏神通 002438 157291.0 4389991.81 2.15%
梅花生物 600873 944644.0 9257511.2 4.52%
九牧王 601566 96900.0 2215134.0 1.08%
银宝山新 002786 9630.0 263476.8 0.13%
梅花生物 600873 430700.0 2980444.0 0.96%
两面针 600249 254400.0 1562016.0 0.51%
建设银行 601939 280000.0 1996400.0 0.12%
海航控股 600221 370000.0 2364300.0 0.15%
太极集团 600129 130000.0 3538600.0 0.22%
广晟有色 600259 34963.0 2050929.58 0.13%
平安银行 000001 184000.0 2675360.0 0.17%
国金证券 600109 90000.0 2196000.0 0.14%
南方航空 600029 168000.0 2442720.0 0.15%
兴业银行 601166 138000.0 2380500.0 0.15%
索菲亚 002572 50000.0 1931500.0 0.12%
宝钢包装 601968 157140.0 2192103.0 0.14%
华泰证券 601688 38000.0 1144180.0 1.07%
索菲亚 002572 56000.0 1747200.0 1.64%
太极集团 600129 130000.0 2756000.0 2.58%
万马股份 002276 105000.0 1223250.0 1.15%
平安银行 000001 70000.0 1102500.0 1.03%
泸州老窖 000568 55000.0 1349700.0 1.27%
郴电国际 600969 70000.0 1523200.0 1.43%
华兰生物 002007 36000.0 1527120.0 1.43%
峨眉山A 000888 60000.0 1629000.0 1.53%
保利发展 600048 125000.0 1436250.0 1.35%
威孚高科 000581 48000.0 1287840.0 1.14%
索菲亚 002572 74902.0 1602902.8 1.42%
华泰证券 601688 60000.0 1468200.0 1.3%
城建发展 600266 45000.0 1064700.0 0.94%
中国平安 601318 26000.0 1942460.0 1.72%
华兰生物 002007 35000.0 1165500.0 1.03%
中牧股份 600195 70000.0 1109500.0 0.98%
民生银行 600016 115000.0 1251200.0 1.11%
保利发展 600048 179200.0 1938944.0 1.72%
太极集团 600129 130000.0 2052700.0 1.82%
远东股份 600869 638036.0 6673856.56 5.24%
迪瑞医疗 300396 500.0 40150.0 0.03%
宝馨科技 002514 399900.0 6430392.0 5.05%
钢研高纳 300034 58800.0 1300656.0 1.02%
宝色股份 300402 500.0 2235.0 0.0%
华西能源 002630 533413.0 11735086.0 9.22%
远东股份 600869 638036.0 5199993.4 3.58%
东方通信 600776 368531.0 4919888.85 3.39%
宝馨科技 002514 399900.0 4218945.0 2.9%
华西能源 002630 533413.0 9761457.9 6.72%
清新环境 002573 84900.0 1492542.0 1.03%
华西能源 002630 248013.0 7467671.43 4.37%
启迪环境 000826 183325.0 5037771.0 2.95%
万马股份 002276 163600.0 970148.0 0.57%
海峡创新 300300 184271.0 4070546.39 2.38%
中天科技 600522 401100.0 4660782.0 2.72%
中天科技 600522 364200.0 3977064.0 2.06%
阳光照明 600261 185100.0 2571039.0 1.33%
启迪环境 000826 134125.0 4667550.0 2.41%
兴蓉环境 000598 675300.0 3889728.0 2.01%
华西能源 002630 248013.0 6403695.66 3.31%
誉衡药业 002437 44793.0 1304372.16 0.59%
启迪环境 000826 64400.0 2173500.0 0.99%
阳光照明 600261 185100.0 2186031.0 0.99%
利亚德 300296 65737.0 1227967.16 0.56%
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