| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1356149.75 |
| 存出保证金 | 47191.89 |
| 交易性金融资产 | 41916737.07 |
| 股票投资 | 16248235.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25668502.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4999518.52 |
| 应收证券清算款 | 801925.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1316.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49277933.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81830.37 |
| 应付管理人报酬 | 25066.25 |
| 应付托管费 | 8355.42 |
| 应付销售服务费 | 395.19 |
| 应付税费 | 40.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169710.87 |
| 负债合计 | 285398.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30314125.49 |
| 所有者权益合计 | 48992535.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 49277933.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1214070.03 |
| 结算备付金 | 866153.56 |
| 存出保证金 | 96841.63 |
| 交易性金融资产 | 43634460.88 |
| 股票投资 | 19237985.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24396475.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8248272.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3008.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54062806.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 862142.25 |
| 应付赎回款 | 19791.93 |
| 应付管理人报酬 | 26386.88 |
| 应付托管费 | 8795.62 |
| 应付销售服务费 | 482.3 |
| 应付税费 | 107.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259648.73 |
| 负债合计 | 1177354.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31909712.54 |
| 所有者权益合计 | 52885452.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 54062806.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7929578.31 |
| 结算备付金 | 2805571.6 |
| 存出保证金 | 151554.22 |
| 交易性金融资产 | 67730305.18 |
| 股票投资 | 26922661.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40807643.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47032727.12 |
| 应收证券清算款 | 6299.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3367.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125659403.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44290.06 |
| 应付管理人报酬 | 77580.38 |
| 应付托管费 | 25860.1 |
| 应付销售服务费 | 793.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365071.43 |
| 负债合计 | 513595.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72856461.93 |
| 所有者权益合计 | 125145808.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 125659403.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35461318.86 |
| 结算备付金 | 122267.67 |
| 存出保证金 | 68225.75 |
| 交易性金融资产 | 564063983.71 |
| 股票投资 | 152843677.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411220306.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16178399.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17551.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615911747.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10161.14 |
| 应付赎回款 | 283566.39 |
| 应付管理人报酬 | 301921.37 |
| 应付托管费 | 100640.44 |
| 应付销售服务费 | 16509.41 |
| 应付税费 | 677.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266859.96 |
| 负债合计 | 980335.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334888532.27 |
| 所有者权益合计 | 614931411.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 615911747.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1223452.52 |
| 结算备付金 | 340267.28 |
| 存出保证金 | 74050.18 |
| 交易性金融资产 | 785797265.67 |
| 股票投资 | 190135524.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 595661740.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300056.97 |
| 应收利息 | 8456850.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89587.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796281531.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1177.0 |
| 应付赎回款 | 115234.77 |
| 应付管理人报酬 | 406732.53 |
| 应付托管费 | 135577.53 |
| 应付销售服务费 | 23049.03 |
| 应付税费 | 654.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382162.16 |
| 负债合计 | 1200352.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426226077.26 |
| 所有者权益合计 | 795081178.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 796281531.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2294348.51 |
| 结算备付金 | 6485.59 |
| 存出保证金 | 56405.75 |
| 交易性金融资产 | 753587973.71 |
| 股票投资 | 182224163.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571363810.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 437884.31 |
| 应收利息 | 8686866.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 834825.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 765904790.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 699765.06 |
| 应付管理人报酬 | 359936.61 |
| 应付托管费 | 119978.87 |
| 应付销售服务费 | 17690.18 |
| 应付税费 | 42.4 |
| 应付利息 | 13514.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341615.79 |
| 负债合计 | 30591794.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405267540.72 |
| 所有者权益合计 | 735312995.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 765904790.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5645052.09 |
| 结算备付金 | 189068.2 |
| 存出保证金 | 111820.57 |
| 交易性金融资产 | 703382041.54 |
| 股票投资 | 190823081.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 512558960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39465.05 |
| 应收利息 | 7132044.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1088282.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717587775.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1396970.81 |
| 应付赎回款 | 6904605.65 |
| 应付管理人报酬 | 351604.08 |
| 应付托管费 | 117201.37 |
| 应付销售服务费 | 14619.48 |
| 应付税费 | 1340.79 |
| 应付利息 | 1665.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262158.26 |
| 负债合计 | 17087016.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400496629.55 |
| 所有者权益合计 | 700500758.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 717587775.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2161531.93 |
| 结算备付金 | 38632.07 |
| 存出保证金 | 83841.24 |
| 交易性金融资产 | 230647939.99 |
| 股票投资 | 82154060.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148493879.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2434509.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78284.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235444739.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 843195.06 |
| 应付赎回款 | 137840.8 |
| 应付管理人报酬 | 112470.05 |
| 应付托管费 | 37490.01 |
| 应付销售服务费 | 441.16 |
| 应付税费 | 215.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204245.86 |
| 负债合计 | 1409444.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146440590.56 |
| 所有者权益合计 | 234035295.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 235444739.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1881393.49 |
| 结算备付金 | 97036.04 |
| 存出保证金 | 89516.68 |
| 交易性金融资产 | 323905201.98 |
| 股票投资 | 61074201.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262831000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 766829.72 |
| 应收利息 | 4847126.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33689.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361620793.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40479699.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11372.02 |
| 应付管理人报酬 | 161645.02 |
| 应付托管费 | 53881.68 |
| 应付销售服务费 | 1076.33 |
| 应付税费 | 278.36 |
| 应付利息 | 24878.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127160.62 |
| 负债合计 | 40948587.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206993794.67 |
| 所有者权益合计 | 320672206.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 361620793.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3467628.37 |
| 结算备付金 | 445084.01 |
| 存出保证金 | 41850.42 |
| 交易性金融资产 | 274696584.23 |
| 股票投资 | 58407934.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216288649.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 965315.05 |
| 应收利息 | 1345621.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154341.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306116424.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2255272.1 |
| 应付赎回款 | 425649.4 |
| 应付管理人报酬 | 147535.71 |
| 应付托管费 | 49178.59 |
| 应付销售服务费 | 522.08 |
| 应付税费 | 226.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286666.78 |
| 负债合计 | 3261640.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205382916.73 |
| 所有者权益合计 | 302854784.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 306116424.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53158.24 |
| 结算备付金 | 101703.47 |
| 存出保证金 | 223122.92 |
| 交易性金融资产 | 19097814.39 |
| 股票投资 | 5586353.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13511460.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128708.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6550.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19611057.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117804.24 |
| 应付管理人报酬 | 9335.47 |
| 应付托管费 | 3111.83 |
| 应付销售服务费 | 240.18 |
| 应付税费 | 217.72 |
| 应付利息 | 1424.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 475320.39 |
| 负债合计 | 2020652.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13616488.24 |
| 所有者权益合计 | 17590405.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 19611057.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 769586.4 |
| 结算备付金 | 6743464.75 |
| 存出保证金 | 318571.89 |
| 交易性金融资产 | 676112546.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 676112546.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1531698.63 |
| 应收利息 | 11225208.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1103.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696702179.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175699634.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1606.02 |
| 应付管理人报酬 | 266758.8 |
| 应付托管费 | 88919.61 |
| 应付销售服务费 | 43306.56 |
| 应付税费 | 38362.73 |
| 应付利息 | -5044.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 535193.52 |
| 负债合计 | 176781453.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510362449.43 |
| 所有者权益合计 | 519920725.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 696702179.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 333816.91 |
| 结算备付金 | 5213170.23 |
| 存出保证金 | 166293.12 |
| 交易性金融资产 | 509671313.21 |
| 股票投资 | 99203438.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 410467874.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1651793.55 |
| 应收利息 | 5842656.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 747.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522879791.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15045.23 |
| 应付管理人报酬 | 262901.03 |
| 应付托管费 | 87633.66 |
| 应付销售服务费 | 42476.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -3251.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 613143.8 |
| 负债合计 | 8306006.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511697137.25 |
| 所有者权益合计 | 514573784.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 522879791.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287029.93 |
| 结算备付金 | 3287569.85 |
| 存出保证金 | 59128.19 |
| 交易性金融资产 | 317781682.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317781682.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 335200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4503523.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12227.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661131161.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139527721.96 |
| 应付证券清算款 | 82244.47 |
| 应付赎回款 | 38526.92 |
| 应付管理人报酬 | 213493.71 |
| 应付托管费 | 71164.6 |
| 应付销售服务费 | 40937.51 |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | -27548.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 846053.22 |
| 负债合计 | 140809951.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515130763.61 |
| 所有者权益合计 | 520321210.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 661131161.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4619146.07 |
| 结算备付金 | 3287569.85 |
| 存出保证金 | 59128.19 |
| 交易性金融资产 | 326457815.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326457815.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7024363.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521948023.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1179383.96 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | 6803.2 |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 821925.75 |
| 负债合计 | 2022758.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517320695.53 |
| 所有者权益合计 | 519925264.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 521948023.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1189612.53 |
| 结算备付金 | 6430507.01 |
| 存出保证金 | 194713.45 |
| 交易性金融资产 | 571639789.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571639789.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 122762864.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8373836.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710591422.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185099515.9 |
| 应付证券清算款 | 5555.55 |
| 应付赎回款 | 67032.24 |
| 应付管理人报酬 | 582847.24 |
| 应付托管费 | 97141.22 |
| 应付销售服务费 | 41974.21 |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | 56696.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 771031.5 |
| 负债合计 | 186818229.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521182127.07 |
| 所有者权益合计 | 523773193.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 710591422.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132321943.61 |
| 结算备付金 | 128960.23 |
| 存出保证金 | 92086.93 |
| 交易性金融资产 | 332645631.2 |
| 股票投资 | 7074513.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325571118.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 380000680.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3219342.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30282.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 848438927.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107145427.59 |
| 应付赎回款 | 325575.99 |
| 应付管理人报酬 | 470036.35 |
| 应付托管费 | 78339.4 |
| 应付销售服务费 | 27811.27 |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 627200.56 |
| 负债合计 | 108698556.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 706334724.06 |
| 所有者权益合计 | 739740370.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 848438927.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4259466.46 |
| 结算备付金 | 2000323.69 |
| 存出保证金 | 288954.72 |
| 交易性金融资产 | 235799196.11 |
| 股票投资 | 29490375.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206308820.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4161748.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246509689.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 654585.79 |
| 应付管理人报酬 | 281945.52 |
| 应付托管费 | 46990.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | 3475.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550102.26 |
| 负债合计 | 41907475.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155819821.03 |
| 所有者权益合计 | 204602213.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 246509689.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 517384556.82 |
| 结算备付金 | 378884.4 |
| 存出保证金 | 75761.18 |
| 交易性金融资产 | 279496920.85 |
| 股票投资 | 44139181.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235357739.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 820001030.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3610799.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143891.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1621091843.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1775151.91 |
| 应付赎回款 | 352872.41 |
| 应付管理人报酬 | 1215904.15 |
| 应付托管费 | 202650.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444233.03 |
| 负债合计 | 4050442.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1277556838.36 |
| 所有者权益合计 | 1617041401.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1621091843.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140037.75 |
| 结算备付金 | 5555500.98 |
| 存出保证金 | 173872.03 |
| 交易性金融资产 | 165670838.23 |
| 股票投资 | 20598860.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145071977.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000245.0 |
| 应收证券清算款 | 12724651.95 |
| 应收利息 | 2915585.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1984126.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219164858.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93499884.8 |
| 应付证券清算款 | 12008009.81 |
| 应付赎回款 | 267405.0 |
| 应付管理人报酬 | 114078.62 |
| 应付托管费 | 19013.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | 32473.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401323.82 |
| 负债合计 | 106394330.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99468059.57 |
| 所有者权益合计 | 112770528.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 219164858.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1489443.89 |
| 结算备付金 | 16010653.62 |
| 存出保证金 | 83160.54 |
| 交易性金融资产 | 258884273.46 |
| 股票投资 | 25592827.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233291446.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50000000.0 |
| 应收利息 | 3860757.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330328786.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133999954.1 |
| 应付证券清算款 | 50009556.6 |
| 应付赎回款 | 526243.78 |
| 应付管理人报酬 | 146273.39 |
| 应付托管费 | 24378.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | 85108.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257579.66 |
| 负债合计 | 185081171.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136943129.37 |
| 所有者权益合计 | 145247614.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 330328786.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 593125.38 |
| 结算备付金 | 15897084.91 |
| 存出保证金 | 99484.59 |
| 交易性金融资产 | 453534533.64 |
| 股票投资 | 21509076.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432025456.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40111857.26 |
| 应收证券清算款 | 1287094.86 |
| 应收利息 | 7299928.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518823606.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 324499864.1 |
| 应付证券清算款 | 41555.17 |
| 应付赎回款 | 348081.67 |
| 应付管理人报酬 | 205682.05 |
| 应付托管费 | 34280.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2143.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203827.73 |
| 负债合计 | 325370672.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192724058.87 |
| 所有者权益合计 | 193452934.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 518823606.63 |
