| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1656846.62元 |
| 本期利润 | -1948574.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14067777.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4184元 |
| 期末基金资产净值 | 44407730.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30153.23元 |
| 本期利润 | -616154.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16159327.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4661元 |
| 期末基金资产净值 | 47143963.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5377969.44元 |
| 本期利润 | -26165414.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39427805.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4704元 |
| 期末基金资产净值 | 116760867.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -844689.17元 |
| 本期利润 | -12676146.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170311694.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6489元 |
| 期末基金资产净值 | 418523424.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49477341.52元 |
| 本期利润 | 43532911.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210955589.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6505元 |
| 期末基金资产净值 | 527535830.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21435547.35元 |
| 本期利润 | 23176402.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187010322.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.565元 |
| 期末基金资产净值 | 518026631.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32484552.41元 |
| 本期利润 | 63566895.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172410533.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5022元 |
| 期末基金资产净值 | 513988935.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6476594.55元 |
| 本期利润 | 6210148.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72301253.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4075元 |
| 期末基金资产净值 | 227435310.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16496582.6元 |
| 本期利润 | 21229888.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92701420.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3753元 |
| 期末基金资产净值 | 307925228.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2457235.06元 |
| 本期利润 | 4947220.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79868444.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3188元 |
| 期末基金资产净值 | 295864395.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -350132.29元 |
| 本期利润 | 228482.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2987580.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 15032839.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43051.8元 |
| 本期利润 | 224626.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3079334.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2333元 |
| 期末基金资产净值 | 14067274.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149815.41元 |
| 本期利润 | 137969.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3527462.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 15585061.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95322.49元 |
| 本期利润 | 135333.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4559862.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2359元 |
| 期末基金资产净值 | 20341124.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131600.29元 |
| 本期利润 | 75393.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5104731.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2312元 |
| 期末基金资产净值 | 23088798.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1352326.02元 |
| 本期利润 | -2422523.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6086769.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.226元 |
| 期末基金资产净值 | 28081311.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132768.18元 |
| 本期利润 | -1594987.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28236693.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2108元 |
| 期末基金资产净值 | 139705630.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39427161.87元 |
| 本期利润 | 40903353.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40509333.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2069元 |
| 期末基金资产净值 | 204602213.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23428259.78元 |
| 本期利润 | 29357569.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279408379.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 1617041401.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13849216.4元 |
| 本期利润 | 18037306.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12923937.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1299元 |
| 期末基金资产净值 | 112770528.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2780244.22元 |
| 本期利润 | 9446105.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4285751.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 145247614.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2940710.36元 |
| 本期利润 | 1168218.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 728875.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 193452934.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
