日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 18284.33 | -- | -- | 12657.79 | 69.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 12205.99 | -- | -- | 7705.85 | 63.13% | -- | -- |
2022-12-31 | 9728.47 | -- | -- | 11480.16 | 118.01% | -- | -- |
2022-06-30 | 8201.90 | -- | -- | 6453.28 | 78.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 14663.93 | -- | -- | -315.01 | -2.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 7987.22 | -- | -- | -424.51 | -5.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 9992.32 | -- | -- | -527.63 | -5.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 6526.98 | -- | -- | -425.42 | -6.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 10034.69 | -- | -- | -240.42 | -2.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 4773.83 | -- | -- | 379.47 | 7.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 13247.74 | -- | -- | -1077.32 | -8.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 5857.44 | -- | -- | -532.63 | -9.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 8692.10 | -- | -- | -2076.46 | -23.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 4472.09 | -- | -- | -1520.01 | -33.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 4318.21 | -- | -- | -460.08 | -10.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 3010.92 | -- | -- | 150.42 | 5.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 10446.16 | -- | -- | 562.19 | 5.38% | -- | -- |
2015-06-30 | 5247.52 | -- | -- | 414.18 | 7.89% | -- | -- |
2014-12-31 | 12727.79 | -- | -- | 465.96 | 3.66% | -- | -- |
2014-06-30 | 7661.74 | -- | -- | 119.53 | 1.56% | -- | -- |
2013-12-31 | 1893.95 | -- | -- | -150.54 | -7.95% | -- | -- |