]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 182843293.89 |
| 1.利息收入 | 1057337.49 |
| 存款利息收入 | 791462.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137799545.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126577920.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 11221625.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42156933.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1829477.98 |
| 减：二、费用 | 42707887.14 |
| 1.管理人报酬 | 8198110.81 |
| 2.托管费 | 2732703.67 |
| 3.销售服务费 | 35939.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30984806.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30984806.55 |
| 6.其他费用 | 270975.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140135406.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140135406.75 |
| 一、收入： | 122059860.64 |
| 1.利息收入 | 480367.35 |
| 存款利息收入 | 478413.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82710408.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77058488.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 5651920.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37346110.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1522973.57 |
| 减：二、费用 | 25340335.83 |
| 1.管理人报酬 | 4883616.29 |
| 2.托管费 | 1627872.12 |
| 3.销售服务费 | 16509.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18396088.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18396088.03 |
| 6.其他费用 | 133199.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96719524.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96719524.81 |
| 一、收入： | 97284695.54 |
| 1.利息收入 | 1198261.83 |
| 存款利息收入 | 1146640.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124459550.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114801589.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 9657960.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28423112.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49995.85 |
| 减：二、费用 | 44476298.29 |
| 1.管理人报酬 | 9735787.96 |
| 2.托管费 | 3245262.61 |
| 3.销售服务费 | 41074.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30613873.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30613873.19 |
| 6.其他费用 | 276131.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52808397.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52808397.25 |
| 一、收入： | 82019046.15 |
| 1.利息收入 | 636885.19 |
| 存款利息收入 | 624186.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68527014.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64532760.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 3994253.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12841898.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13247.56 |
| 减：二、费用 | 22289633.43 |
| 1.管理人报酬 | 4715118.61 |
| 2.托管费 | 1571706.18 |
| 3.销售服务费 | 22559.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15581721.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15581721.22 |
| 6.其他费用 | 127327.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59729412.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59729412.72 |
| 一、收入： | 146639348.8 |
| 1.利息收入 | 142596722.86 |
| 存款利息收入 | 926798.33 |
| 债券利息收入 | 127850685.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 13762825.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15263063.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3150056.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -12113006.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19227173.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78515.74 |
| 减：二、费用 | 43187288.02 |
| 1.管理人报酬 | 8614499.42 |
| 2.托管费 | 2871499.73 |
| 3.销售服务费 | 46779.69 |
| 4.交易费用 | 34628.17 |
| 5.利息支出 | 30843343.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30843343.32 |
| 6.其他费用 | 272478.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103452060.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103452060.78 |
| 一、收入： | 79872215.39 |
| 1.利息收入 | 59748945.76 |
| 存款利息收入 | 387102.46 |
| 债券利息收入 | 54210598.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 5150789.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4245070.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4245070.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24316608.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51731.93 |
| 减：二、费用 | 19326192.59 |
| 1.管理人报酬 | 4251318.83 |
| 2.托管费 | 1417106.25 |
| 3.销售服务费 | 23871.99 |
| 4.交易费用 | 6310.52 |
| 5.利息支出 | 13285870.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13285870.19 |
| 6.其他费用 | 128117.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60546022.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60546022.8 |
| 一、收入： | 99923212.28 |
| 1.利息收入 | 132728905.92 |
| 存款利息收入 | 867055.31 |
| 债券利息收入 | 126963263.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 4858702.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5202366.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5276325.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 73958.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27768566.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165239.77 |
| 减：二、费用 | 45862915.3 |
| 1.管理人报酬 | 11916726.34 |
| 2.托管费 | 3972242.16 |
| 3.销售服务费 | 57510.56 |
| 4.交易费用 | 34823.16 |
| 5.利息支出 | 29137141.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29137141.4 |
| 6.其他费用 | 272687.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54060296.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54060296.98 |
| 一、收入： | 65269830.2 |
| 1.利息收入 | 66070438.15 |
| 存款利息收入 | 475986.94 |
| 债券利息收入 | 64066533.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 1527917.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4254181.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4254181.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3362967.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90605.68 |
| 减：二、费用 | 22778733.41 |
| 1.管理人报酬 | 6022690.19 |
| 2.托管费 | 2007563.38 |
| 3.销售服务费 | 31641.03 |
| 4.交易费用 | 5516.44 |
| 5.利息支出 | 14343539.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14343539.28 |
| 6.其他费用 | 131696.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42491096.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42491096.79 |
| 一、收入： | 100346914.4 |
| 1.利息收入 | 103735163.26 |
| 存款利息收入 | 593495.58 |
| 债券利息收入 | 102332943.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 793454.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2632308.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2404187.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -228120.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-831887.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75946.16 |
| 减：二、费用 | 33884724.81 |
| 1.管理人报酬 | 9257144.06 |
| 2.托管费 | 3085714.69 |
| 3.销售服务费 | 63833.52 |
| 4.交易费用 | 29367.03 |
| 5.利息支出 | 20808055.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20808055.62 |
| 6.其他费用 | 271946.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66462189.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66462189.59 |
| 一、收入： | 47738295.24 |
| 1.利息收入 | 42234782.7 |
| 存款利息收入 | 243710.63 |
| 债券利息收入 | 41893961.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 90458.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3794681.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3794681.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1676261.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32568.82 |
| 减：二、费用 | 13926376.79 |
| 1.管理人报酬 | 3739130.3 |
| 2.托管费 | 1246376.73 |
| 3.销售服务费 | 31892.98 |
| 4.交易费用 | 5276.85 |
| 5.利息支出 | 8622274.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8622274.98 |
| 6.其他费用 | 130280.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33811918.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33811918.45 |
| 一、收入： | 132477432.23 |
| 1.利息收入 | 104218270.15 |
| 存款利息收入 | 646936.02 |
| 债券利息收入 | 103533434.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10773233.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10773233.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38861633.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170761.41 |
| 减：二、费用 | 36047784.03 |
| 1.管理人报酬 | 8460924.47 |
| 2.托管费 | 2820308.16 |
| 3.销售服务费 | 110988.1 |
| 4.交易费用 | 21054.11 |
| 5.利息支出 | 23807759.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23807759.0 |
| 6.其他费用 | 455128.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96429648.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96429648.2 |
| 一、收入： | 58574392.94 |
| 1.利息收入 | 54036034.42 |
| 存款利息收入 | 327661.13 |
| 债券利息收入 | 53691690.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5326276.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5326276.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9761631.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103003.65 |
| 减：二、费用 | 20425157.26 |
| 1.管理人报酬 | 4525130.26 |
| 2.托管费 | 1508376.75 |
| 3.销售服务费 | 70237.81 |
| 4.交易费用 | 5535.85 |
| 5.利息支出 | 13900702.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13900702.75 |
| 6.其他费用 | 221883.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38149235.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38149235.68 |
| 一、收入： | 86920987.5 |
| 1.利息收入 | 109390021.01 |
| 存款利息收入 | 1992650.0 |
| 债券利息收入 | 105310386.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20764633.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20764633.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2028902.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324502.6 |
| 减：二、费用 | 37074963.82 |
| 1.管理人报酬 | 9339332.87 |
| 2.托管费 | 3113110.95 |
| 3.销售服务费 | 245952.13 |
| 4.交易费用 | 52567.59 |
| 5.利息支出 | 23864465.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23864465.57 |
| 6.其他费用 | 459534.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49846023.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49846023.68 |
| 一、收入： | 44720907.32 |
| 1.利息收入 | 50714992.09 |
| 存款利息收入 | 1769586.36 |
| 债券利息收入 | 47649662.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15200080.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15200080.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9044274.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161721.76 |
| 减：二、费用 | 18051909.72 |
| 1.管理人报酬 | 4800550.72 |
| 2.托管费 | 1600183.58 |
| 3.销售服务费 | 155662.31 |
| 4.交易费用 | 27618.08 |
| 5.利息支出 | 11241637.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11241637.32 |
| 6.其他费用 | 226257.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26668997.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26668997.6 |
| 一、收入： | 43182102.18 |
| 1.利息收入 | 90277135.4 |
| 存款利息收入 | 586257.16 |
| 债券利息收入 | 89304772.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4600822.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4600822.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42856624.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362413.97 |
| 减：二、费用 | 25792280.75 |
| 1.管理人报酬 | 7501820.32 |
| 2.托管费 | 2500606.72 |
| 3.销售服务费 | 374707.37 |
| 4.交易费用 | 34249.46 |
| 5.利息支出 | 14905410.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14905410.28 |
| 6.其他费用 | 475486.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17389821.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17389821.43 |
| 一、收入： | 30109191.59 |
| 1.利息收入 | 38552806.06 |
| 存款利息收入 | 338007.87 |
| 债券利息收入 | 38192896.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1504233.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1504233.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10143610.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195761.91 |
| 减：二、费用 | 9239078.4 |
| 1.管理人报酬 | 3061654.61 |
| 2.托管费 | 1020551.51 |
| 3.销售服务费 | 207072.95 |
| 4.交易费用 | 6867.74 |
| 5.利息支出 | 4709676.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4709676.34 |
| 6.其他费用 | 233255.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20870113.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20870113.19 |
| 一、收入： | 104461648.22 |
| 1.利息收入 | 81131992.16 |
| 存款利息收入 | 794170.14 |
| 债券利息收入 | 80285989.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5621897.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5621897.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16549206.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158552.72 |
| 减：二、费用 | 23249735.21 |
| 1.管理人报酬 | 5302110.35 |
| 2.托管费 | 1767370.09 |
| 3.销售服务费 | 753436.68 |
| 4.交易费用 | 47787.8 |
| 5.利息支出 | 14924388.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14924388.08 |
| 6.其他费用 | 454642.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81211913.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81211913.01 |
| 一、收入： | 52475190.12 |
| 1.利息收入 | 34345755.86 |
| 存款利息收入 | 380742.79 |
| 债券利息收入 | 33965013.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4141815.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4141815.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13221892.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765725.66 |
| 减：二、费用 | 12066660.09 |
| 1.管理人报酬 | 2368364.88 |
| 2.托管费 | 789454.98 |
| 3.销售服务费 | 481499.42 |
| 4.交易费用 | 9295.17 |
| 5.利息支出 | 8181146.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8181146.28 |
| 6.其他费用 | 236899.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40408530.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40408530.03 |
| 一、收入： | 127277891.71 |
| 1.利息收入 | 101469598.92 |
| 存款利息收入 | 13969221.31 |
| 债券利息收入 | 87429899.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4659628.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4659628.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20113210.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035453.52 |
| 减：二、费用 | 40496069.39 |
| 1.管理人报酬 | 6204986.73 |
| 2.托管费 | 2068328.89 |
| 3.销售服务费 | 1138385.87 |
| 4.交易费用 | 41476.56 |
| 5.利息支出 | 30569080.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30569080.88 |
| 6.其他费用 | 473810.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86781822.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86781822.32 |
| 一、收入： | 76617352.59 |
| 1.利息收入 | 54287307.13 |
| 存款利息收入 | 12637332.63 |
| 债券利息收入 | 41647402.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1195277.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1195277.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20328346.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806421.18 |
| 减：二、费用 | 22104518.82 |
| 1.管理人报酬 | 3565182.11 |
| 2.托管费 | 1188394.02 |
| 3.销售服务费 | 618708.38 |
| 4.交易费用 | 18436.98 |
| 5.利息支出 | 16486863.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16486863.22 |
| 6.其他费用 | 226934.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54512833.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54512833.77 |
| 一、收入： | 18939506.94 |
| 1.利息收入 | 39792829.17 |
| 存款利息收入 | 15366374.02 |
| 债券利息收入 | 24292990.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1505397.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1505397.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19649524.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301599.61 |
| 减：二、费用 | 15092502.15 |
| 1.管理人报酬 | 3078211.68 |
| 2.托管费 | 1026070.57 |
| 3.销售服务费 | 555780.32 |
| 4.交易费用 | 16861.13 |
| 5.利息支出 | 10204760.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10204760.8 |
| 6.其他费用 | 210817.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3847004.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3847004.79 |
