| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6122 | 2.26% |
| 富国天时货币D | 0.6094 | 2.25% |
| 富国天时货币C | 0.5465 | 2.02% |
| 富国天时货币A | 0.5467 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5242 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7197.93 |
| 1.利息收入 | 7197.93 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7197.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7197.93 |
| 一、收入： | 7739780.26 |
| 1.利息收入 | 6787497.49 |
| 存款利息收入 | 20534.75 |
| 债券利息收入 | 6760935.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138585.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138585.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813697.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1551424.31 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 222096.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2742.91 |
| 5.利息支出 | 1190957.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1190957.75 |
| 6.其他费用 | 120567.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6188355.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6188355.95 |
| 一、收入： | 20799273.8 |
| 1.利息收入 | 16160562.76 |
| 存款利息收入 | 50502.59 |
| 债券利息收入 | 16101161.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3658181.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3658181.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8296892.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4529079.06 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 443207.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4087.67 |
| 5.利息支出 | 3832409.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3832409.7 |
| 6.其他费用 | 204168.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16270194.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16270194.74 |
| 一、收入： | 9694978.91 |
| 1.利息收入 | 7805919.84 |
| 存款利息收入 | 23164.93 |
| 债券利息收入 | 7774963.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84011.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84011.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1973070.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2394383.93 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 217130.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1685.04 |
| 5.利息支出 | 2052008.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2052008.94 |
| 6.其他费用 | 99824.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7300594.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7300594.98 |
| 一、收入： | 22436771.81 |
| 1.利息收入 | 30058420.14 |
| 存款利息收入 | 906425.63 |
| 债券利息收入 | 28388805.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 193068.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2857298.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2855081.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -2216.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4764350.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8668719.81 |
| 1.管理人报酬 | 3553790.27 |
| 2.托管费 | 1030711.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9755.58 |
| 5.利息支出 | 3762351.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3762351.42 |
| 6.其他费用 | 312110.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13768052.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13768052.0 |
| 一、收入： | 12215573.16 |
| 1.利息收入 | 15125197.67 |
| 存款利息收入 | 597109.99 |
| 债券利息收入 | 14184522.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 149671.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2088381.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2087051.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -1329.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-821243.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2449297.49 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 589899.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7436.13 |
| 5.利息支出 | 1697062.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697062.39 |
| 6.其他费用 | 154899.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9766275.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9766275.67 |
| 一、收入： | 30517745.7 |
| 1.利息收入 | 36353648.02 |
| 存款利息收入 | 200326.93 |
| 债券利息收入 | 35383460.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 49868.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20109277.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20093563.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 15714.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25945180.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4248835.93 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1227387.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7110.53 |
| 5.利息支出 | 2696864.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2696864.74 |
| 6.其他费用 | 317473.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26268909.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26268909.77 |
| 一、收入： | 18974781.88 |
| 1.利息收入 | 19768056.74 |
| 存款利息收入 | 113667.65 |
| 债券利息收入 | 19413393.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 49868.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10982482.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10966768.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 15714.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11775757.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2694622.14 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 606962.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2649.11 |
| 5.利息支出 | 1924708.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1924708.54 |
| 6.其他费用 | 160302.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16280159.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16280159.74 |
| 一、收入： | 108543012.32 |
| 1.利息收入 | 67388259.59 |
| 存款利息收入 | 695372.29 |
| 债券利息收入 | 65720956.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 456212.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34607498.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34607498.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6547141.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.55 |
| 减：二、费用 | 28569350.34 |
| 1.管理人报酬 | 16445604.5 |
| 2.托管费 | 1656535.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22704.15 |
| 5.利息支出 | 10129257.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10129257.31 |
| 6.其他费用 | 315248.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79973661.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79973661.98 |
| 一、收入： | 69562823.71 |
| 1.利息收入 | 43787367.93 |
| 存款利息收入 | 310503.41 |
| 债券利息收入 | 42849805.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 295423.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15575638.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15575638.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10199817.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9320962.75 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 929161.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10928.59 |
| 5.利息支出 | 8221492.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8221492.55 |
| 6.其他费用 | 159380.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60241860.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60241860.96 |
| 一、收入： | 111418123.12 |
| 1.利息收入 | 79647752.98 |
| 存款利息收入 | 5862130.02 |
| 债券利息收入 | 72085106.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 604730.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10379681.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10379681.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21390688.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20750117.62 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1828023.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14254.97 |
| 5.利息支出 | 18600555.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18600555.73 |
| 6.其他费用 | 307283.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90668005.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90668005.5 |
| 一、收入： | 50851796.47 |
| 1.利息收入 | 33955495.66 |
| 存款利息收入 | 5486514.08 |
| 债券利息收入 | 27202977.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 206173.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824279.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824279.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16072021.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5265779.53 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 896969.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9770.07 |
| 5.利息支出 | 4213086.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4213086.18 |
| 6.其他费用 | 145953.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45586016.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45586016.94 |
| 一、收入： | 11189654.46 |
| 1.利息收入 | 14429562.18 |
| 存款利息收入 | 10454553.51 |
| 债券利息收入 | 2214870.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7634.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7634.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3247541.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 874325.94 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 526822.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491.89 |
| 5.利息支出 | 221082.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221082.56 |
| 6.其他费用 | 125929.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10315328.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10315328.52 |
