易方达投资级信用债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25845907.47元 |
| 本期利润 |
39523383.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8308980.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
673201818.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11174303.97元 |
| 本期利润 |
27876463.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5902162.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
824938313.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26186339.43元 |
| 本期利润 |
16712520.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7017528.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1139940568.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14954178.16元 |
| 本期利润 |
15984114.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8931589.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
846478377.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10771954.79元 |
| 本期利润 |
14559921.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10657074.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1002134746.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2595701.45元 |
| 本期利润 |
3372886.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2066207.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
195174888.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14900729.81元 |
| 本期利润 |
5508258.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
827228.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
166993430.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13579095.26元 |
| 本期利润 |
7295133.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9223778.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
688044893.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13423827.91元 |
| 本期利润 |
12326642.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4415208.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
354117924.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5682014.57元 |
| 本期利润 |
4353784.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3600255.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
253669360.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4819292.37元 |
| 本期利润 |
8980475.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2180296.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
183543946.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1961497.95元 |
| 本期利润 |
2890782.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1305480.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
101268878.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
763436.55元 |
| 本期利润 |
2298169.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98158.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
83011201.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-474669.61元 |
| 本期利润 |
1759534.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158594.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
141250880.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27790047.71元 |
| 本期利润 |
11471652.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245935.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
250780365.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18477369.97元 |
| 本期利润 |
9812274.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5689748.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
596296258.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25892249.41元 |
| 本期利润 |
47794015.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21693148.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
968564713.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3814928.95元 |
| 本期利润 |
4661577.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4944441.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
175076146.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2703850.48元 |
| 本期利润 |
2561796.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711299.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
35726008.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-474132.94元 |
| 本期利润 |
1289898.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84389.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
19514414.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4581250.96元 |
| 本期利润 |
2254514.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275500.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
50907098.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
