| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 283727602.13 |
| 1.利息收入 | 1244320.93 |
| 存款利息收入 | 444202.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196108766.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195962105.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 146660.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84626017.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1748497.34 |
| 减：二、费用 | 42429351.68 |
| 1.管理人报酬 | 18306445.41 |
| 2.托管费 | 5230413.05 |
| 3.销售服务费 | 2886057.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15327921.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15327921.81 |
| 6.其他费用 | 339862.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241298250.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241298250.45 |
| 一、收入： | 180846109.54 |
| 1.利息收入 | 970359.99 |
| 存款利息收入 | 199125.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88629405.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88482745.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 146660.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90256673.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989670.27 |
| 减：二、费用 | 17923923.69 |
| 1.管理人报酬 | 10375500.55 |
| 2.托管费 | 2964428.75 |
| 3.销售服务费 | 1623855.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2626449.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2626449.78 |
| 6.其他费用 | 168288.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162922185.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162922185.85 |
| 一、收入： | 280741750.05 |
| 1.利息收入 | 12778207.34 |
| 存款利息收入 | 661430.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346918023.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345688770.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 1229253.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83496071.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4541590.53 |
| 减：二、费用 | 54884556.24 |
| 1.管理人报酬 | 37738895.54 |
| 2.托管费 | 10782541.56 |
| 3.销售服务费 | 3195281.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2322536.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2322536.26 |
| 6.其他费用 | 353763.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225857193.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225857193.81 |
| 一、收入： | 211639441.42 |
| 1.利息收入 | 7849695.99 |
| 存款利息收入 | 317117.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195264429.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194510184.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 754245.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6225815.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299500.32 |
| 减：二、费用 | 28573457.49 |
| 1.管理人报酬 | 19826989.04 |
| 2.托管费 | 5664854.04 |
| 3.销售服务费 | 1591653.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1015532.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1015532.7 |
| 6.其他费用 | 171131.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183065983.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183065983.93 |
| 一、收入： | 293657578.83 |
| 1.利息收入 | 228612213.32 |
| 存款利息收入 | 342364.34 |
| 债券利息收入 | 224861127.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 2124530.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2981266.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3373640.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 392374.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66538493.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1488138.38 |
| 减：二、费用 | 36564715.13 |
| 1.管理人报酬 | 23116587.2 |
| 2.托管费 | 6604739.21 |
| 3.销售服务费 | 1103523.28 |
| 4.交易费用 | 155324.93 |
| 5.利息支出 | 4567109.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4567109.76 |
| 6.其他费用 | 328322.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257092863.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257092863.7 |
| 一、收入： | 100283841.8 |
| 1.利息收入 | 88818764.2 |
| 存款利息收入 | 151045.87 |
| 债券利息收入 | 87427827.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1097696.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8402410.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8794784.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 392374.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19673897.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193590.78 |
| 减：二、费用 | 15925075.92 |
| 1.管理人报酬 | 10110312.78 |
| 2.托管费 | 2888660.79 |
| 3.销售服务费 | 251386.92 |
| 4.交易费用 | 33674.7 |
| 5.利息支出 | 2182170.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2182170.87 |
| 6.其他费用 | 154006.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84358765.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84358765.88 |
| 一、收入： | 117939102.62 |
| 1.利息收入 | 231308937.59 |
| 存款利息收入 | 875718.1 |
| 债券利息收入 | 228223513.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 2037534.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56832267.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57333542.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 501275.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58137275.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1599708.45 |
| 减：二、费用 | 65196090.12 |
| 1.管理人报酬 | 28922513.39 |
| 2.托管费 | 8263575.37 |
| 3.销售服务费 | 1547557.25 |
| 4.交易费用 | 117182.99 |
| 5.利息支出 | 25232458.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25232458.63 |
| 6.其他费用 | 339246.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52743012.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52743012.5 |
| 一、收入： | 83611450.99 |
| 1.利息收入 | 123444578.37 |
| 存款利息收入 | 406700.47 |
| 债券利息收入 | 122049936.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 821266.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6830223.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7160199.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 329976.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33919070.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916166.44 |
| 减：二、费用 | 33966863.37 |
| 1.管理人报酬 | 15355838.64 |
| 2.托管费 | 4387382.56 |
| 3.销售服务费 | 1128493.58 |
| 4.交易费用 | 85286.32 |
| 5.利息支出 | 12444508.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12444508.45 |
| 6.其他费用 | 164579.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49644587.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49644587.62 |
| 一、收入： | 111481474.54 |
| 1.利息收入 | 96346565.59 |
| 存款利息收入 | 322924.71 |
| 债券利息收入 | 95885072.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14587012.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14587012.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34330.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582226.06 |
| 减：二、费用 | 27271614.22 |
| 1.管理人报酬 | 12815309.01 |
| 2.托管费 | 3661516.94 |
| 3.销售服务费 | 933982.06 |
| 4.交易费用 | 60480.2 |
| 5.利息支出 | 9165456.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9165456.16 |
| 6.其他费用 | 303475.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84209860.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84209860.32 |
| 一、收入： | 41488544.15 |
| 1.利息收入 | 35147529.41 |
| 存款利息收入 | 172171.91 |
| 债券利息收入 | 34905619.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9655143.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9655143.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3558530.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244402.35 |
| 减：二、费用 | 9640592.85 |
| 1.管理人报酬 | 4919515.78 |
| 2.托管费 | 1405576.0 |
| 3.销售服务费 | 353252.46 |
| 4.交易费用 | 17916.34 |
| 5.利息支出 | 2683345.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2683345.38 |
| 6.其他费用 | 140228.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31847951.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31847951.3 |
| 一、收入： | 91957595.77 |
| 1.利息收入 | 67700168.01 |
| 存款利息收入 | 353166.56 |
| 债券利息收入 | 66707443.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5819332.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5819332.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29596799.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479960.95 |
| 减：二、费用 | 20861839.34 |
| 1.管理人报酬 | 8044333.8 |
| 2.托管费 | 2298381.03 |
| 3.销售服务费 | 397991.66 |
| 4.交易费用 | 41215.34 |
| 5.利息支出 | 9391228.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9391228.38 |
| 6.其他费用 | 459933.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71095756.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71095756.43 |
| 一、收入： | 24484112.96 |
| 1.利息收入 | 25821032.19 |
| 存款利息收入 | 51187.53 |
| 债券利息收入 | 25186466.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4282858.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4282858.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2634634.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311304.83 |
| 减：二、费用 | 6724261.97 |
| 1.管理人报酬 | 3069642.79 |
| 2.托管费 | 877040.77 |
| 3.销售服务费 | 152964.27 |
| 4.交易费用 | 11269.75 |
| 5.利息支出 | 2295622.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2295622.29 |
| 6.其他费用 | 230252.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17759850.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17759850.99 |
| 一、收入： | 34279848.65 |
| 1.利息收入 | 56862336.04 |
| 存款利息收入 | 855353.04 |
| 债券利息收入 | 54887314.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30565179.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30565179.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7675341.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307351.28 |
| 减：二、费用 | 14779360.36 |
| 1.管理人报酬 | 7840306.55 |
| 2.托管费 | 2240087.54 |
| 3.销售服务费 | 444741.47 |
| 4.交易费用 | 42604.66 |
| 5.利息支出 | 3749611.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3749611.29 |
| 6.其他费用 | 462008.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19500488.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19500488.29 |
| 一、收入： | 20535257.99 |
| 1.利息收入 | 30016306.53 |
| 存款利息收入 | 787039.33 |
| 债券利息收入 | 28439911.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23340833.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23340833.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13684597.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175187.2 |
| 减：二、费用 | 6831401.91 |
| 1.管理人报酬 | 4282652.03 |
| 2.托管费 | 1223614.87 |
| 3.销售服务费 | 287865.44 |
| 4.交易费用 | 29854.0 |
| 5.利息支出 | 769861.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769861.21 |
| 6.其他费用 | 237554.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13703856.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13703856.08 |
| 一、收入： | 62121914.5 |
| 1.利息收入 | 146265366.5 |
| 存款利息收入 | 370684.35 |
| 债券利息收入 | 144570274.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15921561.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15921561.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71135187.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2913296.43 |
| 减：二、费用 | 34455454.84 |
| 1.管理人报酬 | 19549764.41 |
| 2.托管费 | 5585646.9 |
| 3.销售服务费 | 2342506.51 |
| 4.交易费用 | 56905.03 |
| 5.利息支出 | 6426632.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6426632.05 |
| 6.其他费用 | 493999.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27666459.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27666459.66 |
| 一、收入： | 56319840.68 |
| 1.利息收入 | 82077834.18 |
| 存款利息收入 | 252201.93 |
| 债券利息收入 | 81483112.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4008280.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4008280.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23786546.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2036833.33 |
| 减：二、费用 | 20650547.08 |
| 1.管理人报酬 | 10794557.27 |
| 2.托管费 | 3084159.19 |
| 3.销售服务费 | 1490085.03 |
| 4.交易费用 | 21072.41 |
| 5.利息支出 | 5012458.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5012458.16 |
| 6.其他费用 | 248215.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35669293.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35669293.6 |
| 一、收入： | 117935002.51 |
| 1.利息收入 | 61988205.76 |
| 存款利息收入 | 1152893.74 |
| 债券利息收入 | 60797602.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8356075.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8356075.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45235800.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2354921.06 |
| 减：二、费用 | 15834802.68 |
| 1.管理人报酬 | 5362932.36 |
| 2.托管费 | 1532266.41 |
| 3.销售服务费 | 1116592.62 |
| 4.交易费用 | 68046.75 |
| 5.利息支出 | 7296622.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7296622.02 |
| 6.其他费用 | 458342.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102100199.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102100199.83 |
| 一、收入： | 17231973.24 |
| 1.利息收入 | 13516372.57 |
| 存款利息收入 | 113917.96 |
| 债券利息收入 | 13364744.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2361683.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2361683.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
997593.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356323.39 |
| 减：二、费用 | 3556194.4 |
| 1.管理人报酬 | 873545.57 |
| 2.托管费 | 249584.44 |
| 3.销售服务费 | 121160.58 |
| 4.交易费用 | 9419.89 |
| 5.利息支出 | 2159131.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2159131.58 |
| 6.其他费用 | 143352.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13675778.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13675778.84 |
| 一、收入： | 23009727.18 |
| 1.利息收入 | 19906047.39 |
| 存款利息收入 | 128596.82 |
| 债券利息收入 | 19714268.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3482528.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3482528.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5992853.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593355.5 |
| 减：二、费用 | 7457010.82 |
| 1.管理人报酬 | 1321399.64 |
| 2.托管费 | 377542.67 |
| 3.销售服务费 | 184024.72 |
| 4.交易费用 | 17691.03 |
| 5.利息支出 | 5267492.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5267492.37 |
| 6.其他费用 | 288860.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15552716.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15552716.36 |
| 一、收入： | 5007425.34 |
| 1.利息收入 | 3854863.86 |
| 存款利息收入 | 39872.89 |
| 债券利息收入 | 3768851.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3106393.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3106393.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4240617.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18338.01 |
| 减：二、费用 | 1498770.62 |
| 1.管理人报酬 | 318491.89 |
| 2.托管费 | 90997.57 |
| 3.销售服务费 | 47632.47 |
| 4.交易费用 | 6187.32 |
| 5.利息支出 | 827077.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 827077.74 |
| 6.其他费用 | 208383.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3508654.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3508654.72 |
| 一、收入： | 5947606.7 |
| 1.利息收入 | 10898014.23 |
| 存款利息收入 | 7374940.89 |
| 债券利息收入 | 3189694.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1265676.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1265676.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3745480.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60749.51 |
| 减：二、费用 | 2655355.29 |
| 1.管理人报酬 | 1246039.32 |
| 2.托管费 | 356011.24 |
| 3.销售服务费 | 343604.32 |
| 4.交易费用 | 3713.56 |
| 5.利息支出 | 553699.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553699.52 |
| 6.其他费用 | 152287.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3292251.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3292251.41 |
