名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 28372.76 | -- | -- | 19596.21 | 69.07% | -- | -- |
2023-06-30 | 18084.61 | -- | -- | 8848.27 | 48.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 28074.18 | -- | -- | 34568.88 | 123.13% | -- | -- |
2022-06-30 | 21163.94 | -- | -- | 19451.02 | 91.91% | -- | -- |
2021-12-31 | 29365.76 | -- | -- | -337.36 | -1.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 10028.38 | -- | -- | -879.48 | -8.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 11793.91 | -- | -- | -5733.35 | -48.61% | -- | -- |
2020-06-30 | 8361.15 | -- | -- | -716.02 | -8.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 11148.15 | -- | -- | 1458.70 | 13.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 4148.85 | -- | -- | 965.51 | 23.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 9195.76 | -- | -- | -581.93 | -6.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 2448.41 | -- | -- | -428.29 | -17.49% | -- | -- |
2017-12-31 | 3427.98 | -- | -- | -3056.52 | -89.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 2053.53 | -- | -- | -2334.08 | -113.66% | -- | -- |
2016-12-31 | 6212.19 | -- | -- | -1592.16 | -25.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 5631.98 | -- | -- | -400.83 | -7.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 11793.50 | -- | -- | 835.61 | 7.09% | -- | -- |
2015-06-30 | 1723.20 | -- | -- | 236.17 | 13.71% | -- | -- |
2014-12-31 | 2300.97 | -- | -- | -348.25 | -15.14% | -- | -- |
2014-06-30 | 500.74 | -- | -- | -310.64 | -62.04% | -- | -- |
2013-12-31 | 594.76 | -- | -- | -126.57 | -21.28% | -- | -- |