| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦ESG主题投… | 0.8466 | 1.01% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5996 | 1.01% |
| 方正富邦远见成长混合… | 0.9219 | 1.01% |
| 方正富邦远见成长混合… | 0.9132 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5028 | 2.06% |
| 方正富邦货币B | 0.4659 | 1.72% |
| 方正富邦货币C | 0.4359 | 1.63% |
| 方正富邦货币A | 0.4016 | 1.47% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64844.82 |
| 1.利息收入 | 14904.12 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-777249.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774619.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52570.72 |
| 减：二、费用 | 12187.54 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12186.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52657.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52657.28 |
| 一、收入： | 229060.11 |
| 1.利息收入 | 287717.51 |
| 存款利息收入 | 2441.7 |
| 债券利息收入 | 285275.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58657.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104916.4 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 11533.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93383.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124143.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124143.71 |
| 一、收入： | -234521.51 |
| 1.利息收入 | 996127.7 |
| 存款利息收入 | 14931.25 |
| 债券利息收入 | 964814.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4773184.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4773184.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3542535.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 265418.28 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 50967.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1264.26 |
| 5.利息支出 | 9183.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9183.92 |
| 6.其他费用 | 204002.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-499939.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-499939.79 |
| 一、收入： | -1123652.12 |
| 1.利息收入 | 439883.42 |
| 存款利息收入 | 5657.52 |
| 债券利息收入 | 433824.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-701202.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -701202.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-862333.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129556.07 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 29844.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99632.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1253208.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1253208.19 |
| 一、收入： | -447578.88 |
| 1.利息收入 | 5163887.68 |
| 存款利息收入 | 20817.84 |
| 债券利息收入 | 5008464.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430355.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430355.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6041822.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 762511.85 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 186250.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3534.87 |
| 5.利息支出 | 346798.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346798.84 |
| 6.其他费用 | 225927.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210090.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210090.73 |
| 一、收入： | -221269.22 |
| 1.利息收入 | 3331028.74 |
| 存款利息收入 | 8286.48 |
| 债券利息收入 | 3220057.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107057.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107057.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3445240.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 434901.25 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 116941.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2525.6 |
| 5.利息支出 | 203261.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203261.94 |
| 6.其他费用 | 112171.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656170.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656170.47 |
| 一、收入： | 30026939.3 |
| 1.利息收入 | 14646603.81 |
| 存款利息收入 | 48905.85 |
| 债券利息收入 | 14488764.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5517928.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5517928.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9862206.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 4325130.9 |
| 1.管理人报酬 | 1715981.18 |
| 2.托管费 | 452267.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4792.27 |
| 5.利息支出 | 1754965.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1754965.87 |
| 6.其他费用 | 397123.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25701808.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25701808.4 |
| 一、收入： | 20209255.66 |
| 1.利息收入 | 8480607.07 |
| 存款利息收入 | 24680.15 |
| 债券利息收入 | 8439503.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203598.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203598.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11525050.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1827441.18 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 267954.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2321.4 |
| 5.利息支出 | 1368515.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1368515.55 |
| 6.其他费用 | 188650.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18381814.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18381814.48 |
| 一、收入： | -3894236.13 |
| 1.利息收入 | 3714092.93 |
| 存款利息收入 | 109824.3 |
| 债券利息收入 | 2612374.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7608329.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 603141.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 162519.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475.66 |
| 5.利息支出 | 310090.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310090.48 |
| 6.其他费用 | 130056.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4497377.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4497377.47 |
