名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.19% | 9.49% | 3.79% | 16.93% | -0.94% | -20.50% | -2.56% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1212|2641 | 68|2851 | 302|2798 | 85|2690 | 1304|2508 | 1787|2264 | 1018|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.578 | 0.578 | 4.43% | |
2024-04-25 | 0.5535 | 0.5535 | -1.02% | |
2024-04-24 | 0.5592 | 0.5592 | 3.81% | |
2024-04-23 | 0.5387 | 0.5387 | 1.05% | |
2024-04-22 | 0.5331 | 0.5331 | 0.99% |
截至2024-03-31 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF期末总份额为2.10亿份,相比增加0.63亿份 (本季申购数为0.80亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 15.00 | 1384.06 | 11.92% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1184.26 | 10.20% |
002415 | 海康威视 | 27.00 | 883.11 | 7.61% |
002230 | 科大讯飞 | 15.00 | 770.75 | 6.64% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 707.51 | 6.09% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 685.73 | 5.91% |
603501 | 韦尔股份 | 4.00 | 479.99 | 4.13% |
603019 | 中科曙光 | 9.00 | 443.60 | 3.82% |
688008 | 澜起科技 | 8.00 | 404.82 | 3.49% |
688256 | 寒武纪 | 2.00 | 385.08 | 3.32% |