方正富邦互利定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182801.11元 |
| 本期利润 |
124143.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340895.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
11684770.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4042475.32元 |
| 本期利润 |
-499939.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158094.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
11560627.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390874.88元 |
| 本期利润 |
-1253208.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1921084.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
29905846.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4831731.74元 |
| 本期利润 |
-1210090.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3174292.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
31159054.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2789069.54元 |
| 本期利润 |
-656170.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10117246.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
114793980.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15839601.48元 |
| 本期利润 |
25701808.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10657682.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
115450151.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6856764.03元 |
| 本期利润 |
18381814.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9967715.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
281287011.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3110951.59元 |
| 本期利润 |
-4497377.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4497377.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
262905196.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
