| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148575114.02元 |
| 本期利润 | -542798477.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 655655816.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6158元 |
| 期末基金资产净值 | 2137844100.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163472796.31元 |
| 本期利润 | -311078372.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 767557343.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6089元 |
| 期末基金资产净值 | 2811182986.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 262.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150493748.92元 |
| 本期利润 | -578380932.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1411239410.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7134元 |
| 期末基金资产净值 | 4817497803.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 295.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27028178.87元 |
| 本期利润 | -142095735.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1634843839.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7763元 |
| 期末基金资产净值 | 5557930671.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 329.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 551251828.77元 |
| 本期利润 | -58853165.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1936416649.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7879元 |
| 期末基金资产净值 | 6520528556.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 331.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 529926049.41元 |
| 本期利润 | 42438766.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2254195597.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7851元 |
| 期末基金资产净值 | 7605044307.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 330.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 355032576.12元 |
| 本期利润 | 818208577.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2274733323.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6209元 |
| 期末基金资产净值 | 9694112395.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 330.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38479633.03元 |
| 本期利润 | -513282319.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 983050454.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4908元 |
| 期末基金资产净值 | 4294770918.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 517578302.6元 |
| 本期利润 | 1348353253.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1284580915.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5073元 |
| 期末基金资产净值 | 5857817943.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 276.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 337695104.31元 |
| 本期利润 | 1003074322.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1077889190.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7141元 |
| 期末基金资产净值 | 3722369184.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 250.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8403450.54元 |
| 本期利润 | -437816418.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 778851924.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4932元 |
| 期末基金资产净值 | 2954995795.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72837177.94元 |
| 本期利润 | -323770148.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735325363.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7675元 |
| 期末基金资产净值 | 2035649141.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210347117.83元 |
| 本期利润 | 496454155.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 568197362.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6769元 |
| 期末基金资产净值 | 2049111151.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26079494.8元 |
| 本期利润 | 228511400.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484885094.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4835元 |
| 期末基金资产净值 | 2189877204.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188761883.83元 |
| 本期利润 | -226777358.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460512077.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6585元 |
| 期末基金资产净值 | 1487950125.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210495292.61元 |
| 本期利润 | -320463469.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 412700545.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6289元 |
| 期末基金资产净值 | 1312931377.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1596704930.34元 |
| 本期利润 | 1265210097.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1054346397.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2068元 |
| 期末基金资产净值 | 2338085316.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1686070741.33元 |
| 本期利润 | 1547871824.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1883172979.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2984元 |
| 期末基金资产净值 | 3998467633.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 271484761.32元 |
| 本期利润 | 692246421.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 151.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 102.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 862880655.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5873元 |
| 期末基金资产净值 | 3230559233.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16495744.51元 |
| 本期利润 | 18803735.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30826478.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 216466480.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10251322.4元 |
| 本期利润 | 12998105.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9773829.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 152519330.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
