| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海量化策略混合 | 1.147 | 0.61% |
| 中海消费混合C | 3.239 | 0.47% |
| 中海消费混合A | 3.245 | 0.46% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7286 | 0.30% |
| 中海蓝筹混合C | 0.728 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3587 | 1.55% |
| 中海货币A | 0.2937 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1784.09 | -- | -- | 1696.77 | 95.11% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 911.52 | -- | -- | 691.77 | 75.89% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 255.32 | -- | -- | 289.69 | 113.46% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 243.64 | -- | -- | 282.35 | 115.89% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 226.13 | -- | -- | -0.38 | -0.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4.10 | -- | -- | -0.78 | -18.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 104.17 | -- | -- | 16.36 | 15.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 96.90 | -- | -- | 22.56 | 23.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 427.78 | -- | -- | -42.05 | -9.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 296.48 | -- | -- | -47.44 | -16.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 489.94 | -- | -- | -77.84 | -15.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 190.08 | -- | -- | -72.99 | -38.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 318.55 | -- | -- | -373.47 | -117.24% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 232.68 | -- | -- | -317.66 | -136.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2836.77 | -- | -- | -1314.93 | -46.35% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2825.38 | -- | -- | -162.61 | -5.76% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 984.27 | -- | -- | 238.88 | 24.27% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 226.72 | -- | -- | 97.22 | 42.88% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 681.43 | -- | -- | 76.81 | 11.27% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 273.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
