名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.32% | 1.58% | 0.94% | 8.59% | -6.52% | -17.42% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
2198|4133 | 3278|4243 | 3164|4253 | 2690|4171 | 2906|3994 | 2266|3708 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 3.224 | 3.224 | 0.22% | |
2024-04-26 | 3.217 | 3.217 | 1.10% | |
2024-04-25 | 3.182 | 3.182 | -0.31% | |
2024-04-24 | 3.192 | 3.192 | 0.06% | |
2024-04-23 | 3.19 | 3.19 | 0.50% |
截至2024-03-31 中海消费混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2145.65 | 8.49% |
000858 | 五粮液 | 10.00 | 1644.09 | 6.51% |
000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1532.10 | 6.07% |
600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1514.59 | 6.00% |
603939 | 益丰药房 | 25.00 | 1017.66 | 4.03% |
002714 | 牧原股份 | 21.00 | 913.71 | 3.62% |
600612 | 老凤祥 | 9.00 | 801.32 | 3.17% |
600566 | 济川药业 | 20.00 | 783.41 | 3.10% |
000729 | 燕京啤酒 | 83.00 | 762.95 | 3.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 16.00 | 757.77 | 3.00% |