| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1527262.12 |
| 存出保证金 | 276702.69 |
| 交易性金融资产 | 540046515.49 |
| 股票投资 | 539588481.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458034.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2492946.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200105.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655328437.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6258324.26 |
| 应付赎回款 | 4890036.62 |
| 应付管理人报酬 | 667975.98 |
| 应付托管费 | 111329.33 |
| 应付销售服务费 | 13704.17 |
| 应付税费 | 1.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1425825.44 |
| 负债合计 | 13367196.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229081821.99 |
| 所有者权益合计 | 641961240.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 655328437.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93149855.14 |
| 结算备付金 | 2007151.97 |
| 存出保证金 | 352162.18 |
| 交易性金融资产 | 727744335.3 |
| 股票投资 | 727744335.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3190949.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195253.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826639707.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1922285.27 |
| 应付赎回款 | 346788.97 |
| 应付管理人报酬 | 1024491.15 |
| 应付托管费 | 170748.55 |
| 应付销售服务费 | 17305.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1717794.34 |
| 负债合计 | 5199413.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281635028.58 |
| 所有者权益合计 | 821440293.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 826639707.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65835104.57 |
| 结算备付金 | 2793085.71 |
| 存出保证金 | 424267.95 |
| 交易性金融资产 | 717203207.45 |
| 股票投资 | 716060108.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1143098.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1716178.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 787971843.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5426769.32 |
| 应付赎回款 | 781322.01 |
| 应付管理人报酬 | 996392.89 |
| 应付托管费 | 166065.5 |
| 应付销售服务费 | 9532.79 |
| 应付税费 | 8.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1107316.67 |
| 负债合计 | 8487407.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258912425.59 |
| 所有者权益合计 | 779484436.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 787971843.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69006806.57 |
| 结算备付金 | 2653997.36 |
| 存出保证金 | 805024.37 |
| 交易性金融资产 | 952335164.97 |
| 股票投资 | 950621572.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1713592.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1980265.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 748104.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1027529363.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1499.05 |
| 应付赎回款 | 1350512.11 |
| 应付管理人报酬 | 1179779.27 |
| 应付托管费 | 196629.88 |
| 应付销售服务费 | 270.77 |
| 应付税费 | 8.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2470314.74 |
| 负债合计 | 5199013.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284073925.94 |
| 所有者权益合计 | 1022330349.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1027529363.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79032389.36 |
| 结算备付金 | 7621198.16 |
| 存出保证金 | 537843.12 |
| 交易性金融资产 | 1094719089.07 |
| 股票投资 | 1094719089.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23512480.92 |
| 应收利息 | 14784.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586445.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1206024230.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3048275.67 |
| 应付赎回款 | 1818206.39 |
| 应付管理人报酬 | 1465551.19 |
| 应付托管费 | 244258.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176654.32 |
| 负债合计 | 11354570.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279382219.3 |
| 所有者权益合计 | 1194669660.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1206024230.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133539431.82 |
| 结算备付金 | 3633857.86 |
| 存出保证金 | 389382.6 |
| 交易性金融资产 | 608378373.88 |
| 股票投资 | 608378373.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10934357.5 |
| 应收利息 | 14084.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1281975.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 758171463.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4414912.0 |
| 应付赎回款 | 6098651.54 |
| 应付管理人报酬 | 924470.3 |
| 应付托管费 | 154078.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217157.82 |
| 负债合计 | 14264093.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162303635.82 |
| 所有者权益合计 | 743907369.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 758171463.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89734562.64 |
| 结算备付金 | 2892487.01 |
| 存出保证金 | 526654.64 |
| 交易性金融资产 | 781482828.16 |
| 股票投资 | 779142800.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2340027.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4445945.52 |
| 应收利息 | 13203.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1663513.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880759194.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1965650.71 |
| 应付赎回款 | 7815275.17 |
| 应付管理人报酬 | 1084184.25 |
| 应付托管费 | 180697.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179324.77 |
| 负债合计 | 13573077.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219589556.35 |
| 所有者权益合计 | 867186117.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 880759194.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138435814.45 |
| 结算备付金 | 4053835.47 |
| 存出保证金 | 501899.32 |
| 交易性金融资产 | 772710500.07 |
| 股票投资 | 772710500.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 467398.29 |
| 应收利息 | 25847.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15250263.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 931445559.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2702702.58 |
| 应付赎回款 | 18507747.15 |
| 应付管理人报酬 | 949436.17 |
| 应付托管费 | 158239.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108443.13 |
| 负债合计 | 25387079.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254552459.19 |
| 所有者权益合计 | 906058480.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 931445559.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20821691.19 |
| 结算备付金 | 1504532.63 |
| 存出保证金 | 154084.93 |
| 交易性金融资产 | 191610386.01 |
| 股票投资 | 191610386.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1970254.31 |
| 应收利息 | 5414.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 614189.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216680553.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 151670.54 |
| 应付赎回款 | 2726283.22 |
| 应付管理人报酬 | 263932.3 |
| 应付托管费 | 43988.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126870.46 |
| 负债合计 | 4066391.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93666226.16 |
| 所有者权益合计 | 212614161.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 216680553.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7039052.68 |
| 结算备付金 | 712884.87 |
| 存出保证金 | 189334.36 |
| 交易性金融资产 | 115480653.21 |
| 股票投资 | 115480653.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1623032.77 |
| 应收利息 | 3395.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157546.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125205899.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1582194.81 |
| 应付赎回款 | 484088.17 |
| 应付管理人报酬 | 146202.68 |
| 应付托管费 | 24367.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70835.66 |
| 负债合计 | 2917734.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69216646.51 |
| 所有者权益合计 | 122288164.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 125205899.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8364541.26 |
| 结算备付金 | 2346397.25 |
| 存出保证金 | 176651.62 |
| 交易性金融资产 | 69499481.41 |
| 股票投资 | 69499481.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2966981.96 |
| 应收利息 | 20554.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17380.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98391987.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29625.19 |
| 应付管理人报酬 | 127513.27 |
| 应付托管费 | 21252.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344521.01 |
| 负债合计 | 1226065.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73260763.1 |
| 所有者权益合计 | 97165922.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 98391987.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23312854.42 |
| 结算备付金 | 1981050.78 |
| 存出保证金 | 250693.06 |
| 交易性金融资产 | 104928733.99 |
| 股票投资 | 104928733.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5524.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72493.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130551350.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9014449.85 |
| 应付赎回款 | 276272.98 |
| 应付管理人报酬 | 148807.06 |
| 应付托管费 | 24801.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173318.39 |
| 负债合计 | 10667621.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75550542.72 |
| 所有者权益合计 | 119883728.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 130551350.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12028734.84 |
| 结算备付金 | 3641737.08 |
| 存出保证金 | 186265.38 |
| 交易性金融资产 | 157739393.83 |
| 股票投资 | 157739393.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18638048.82 |
| 应收利息 | -2659.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63307.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192294827.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7735666.05 |
| 应付赎回款 | 93734.64 |
| 应付管理人报酬 | 232312.17 |
| 应付托管费 | 38718.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344571.06 |
| 负债合计 | 10017383.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117279070.92 |
| 所有者权益合计 | 182277444.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 192294827.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17237205.69 |
| 结算备付金 | 2163940.21 |
| 存出保证金 | 96224.39 |
| 交易性金融资产 | 240535060.03 |
| 股票投资 | 240535060.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3200471.6 |
| 应收利息 | -3401.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25428.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298254929.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4375500.29 |
| 应付赎回款 | 1139939.25 |
| 应付管理人报酬 | 352142.83 |
| 应付托管费 | 58690.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173772.28 |
| 负债合计 | 6673165.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194503481.05 |
| 所有者权益合计 | 291581763.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 298254929.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42056862.79 |
| 结算备付金 | 829981.85 |
| 存出保证金 | 87511.46 |
| 交易性金融资产 | 130708213.37 |
| 股票投资 | 130708213.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1428577.17 |
| 应收利息 | 10933.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29049.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175151129.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46901.53 |
| 应付赎回款 | 113737.91 |
| 应付管理人报酬 | 222210.88 |
| 应付托管费 | 37035.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64542.25 |
| 负债合计 | 929961.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123264907.75 |
| 所有者权益合计 | 174221168.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 175151129.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31168292.46 |
| 结算备付金 | 235610.04 |
| 存出保证金 | 119344.63 |
| 交易性金融资产 | 119130895.8 |
| 股票投资 | 109076085.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10054810.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 849123.86 |
| 应收利息 | 238375.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63904.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151805547.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 451812.4 |
| 应付管理人报酬 | 180056.64 |
| 应付托管费 | 30009.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284081.85 |
| 负债合计 | 1272259.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115748931.38 |
| 所有者权益合计 | 150533288.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 151805547.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98794633.32 |
| 结算备付金 | 71412.74 |
| 存出保证金 | 166276.36 |
| 交易性金融资产 | 297192024.67 |
| 股票投资 | 297138479.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53545.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22921.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139975.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396387244.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 885881.5 |
| 应付管理人报酬 | 497569.57 |
| 应付托管费 | 82928.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190654.01 |
| 负债合计 | 1861687.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270668061.49 |
| 所有者权益合计 | 394525557.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 396387244.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104918460.46 |
| 结算备付金 | 355150.15 |
| 存出保证金 | 228878.23 |
| 交易性金融资产 | 723893612.94 |
| 股票投资 | 723840162.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22788.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 635613.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 830054503.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9061116.54 |
| 应付赎回款 | 13801349.03 |
| 应付管理人报酬 | 1212772.02 |
| 应付托管费 | 202128.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286791.54 |
| 负债合计 | 24808769.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538545678.86 |
| 所有者权益合计 | 805245734.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 830054503.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67784767.01 |
| 结算备付金 | 254909.6 |
| 存出保证金 | 357749.26 |
| 交易性金融资产 | 722253194.08 |
| 股票投资 | 694005094.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28248100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 759006.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185287.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 811594914.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4206173.64 |
| 应付赎回款 | 4517471.19 |
| 应付管理人报酬 | 1052662.08 |
| 应付托管费 | 175443.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 67176.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272562.49 |
| 负债合计 | 31199652.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749734523.76 |
| 所有者权益合计 | 780395261.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 811594914.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337983188.51 |
| 结算备付金 | 729027.58 |
| 存出保证金 | 233014.15 |
| 交易性金融资产 | 1039066175.67 |
| 股票投资 | 918357198.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120708977.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 946109112.73 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2448664.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278028.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2326847211.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21009847.18 |
| 应付赎回款 | 19696848.77 |
| 应付管理人报酬 | 2899418.29 |
| 应付托管费 | 483236.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185700.2 |
| 负债合计 | 44634006.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2246662656.02 |
| 所有者权益合计 | 2282213205.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2326847211.72 |
