| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37311104.6 |
| 1.利息收入 | 876915.16 |
| 存款利息收入 | 865286.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6466384.71 |
| 股票投资收益 | -107126899.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104352184.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9241099.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45533283.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878879.43 |
| 减：二、费用 | 31795984.3 |
| 1.管理人报酬 | 14472059.31 |
| 2.托管费 | 3618014.69 |
| 3.销售服务费 | 440308.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12882835.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12882835.28 |
| 6.其他费用 | 261192.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69107088.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69107088.9 |
| 一、收入： | -433950.31 |
| 1.利息收入 | 365587.1 |
| 存款利息收入 | 353958.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43196120.99 |
| 股票投资收益 | -22488337.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58582526.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7101932.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44241909.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246250.94 |
| 减：二、费用 | 17769907.43 |
| 1.管理人报酬 | 8727885.3 |
| 2.托管费 | 2181971.26 |
| 3.销售服务费 | 251288.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6408805.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6408805.57 |
| 6.其他费用 | 126644.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18203857.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18203857.74 |
| 一、收入： | -6392852.84 |
| 1.利息收入 | 255015.91 |
| 存款利息收入 | 230897.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17485374.7 |
| 股票投资收益 | 2875750.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13516298.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093325.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24263530.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130286.96 |
| 减：二、费用 | 5632486.27 |
| 1.管理人报酬 | 2600297.77 |
| 2.托管费 | 650074.45 |
| 3.销售服务费 | 239090.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1891957.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1891957.39 |
| 6.其他费用 | 223891.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12025339.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12025339.11 |
| 一、收入： | 1623983.76 |
| 1.利息收入 | 34349.31 |
| 存款利息收入 | 34129.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-641921.86 |
| 股票投资收益 | -2983733.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2162610.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179200.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2217859.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13697.21 |
| 减：二、费用 | 894307.16 |
| 1.管理人报酬 | 300681.08 |
| 2.托管费 | 75170.25 |
| 3.销售服务费 | 100598.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303969.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303969.1 |
| 6.其他费用 | 106700.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
729676.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
729676.6 |
| 一、收入： | -3497616.43 |
| 1.利息收入 | 16888426.83 |
| 存款利息收入 | 181072.53 |
| 债券利息收入 | 16669414.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 33910.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10263656.7 |
| 股票投资收益 | 7071903.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17734414.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -15568.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414423.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10343644.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221257.76 |
| 减：二、费用 | 5477472.65 |
| 1.管理人报酬 | 1777024.27 |
| 2.托管费 | 444256.09 |
| 3.销售服务费 | 306207.92 |
| 4.交易费用 | 1363850.68 |
| 5.利息支出 | 1283919.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1283919.04 |
| 6.其他费用 | 249922.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8975089.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8975089.08 |
| 一、收入： | 9401240.54 |
| 1.利息收入 | 10816135.88 |
| 存款利息收入 | 77690.37 |
| 债券利息收入 | 10701703.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 33910.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5769182.95 |
| 股票投资收益 | 8699613.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3116966.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -15568.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202104.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7333789.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149711.25 |
| 减：二、费用 | 2809860.84 |
| 1.管理人报酬 | 1137343.05 |
| 2.托管费 | 284335.75 |
| 3.销售服务费 | 163053.84 |
| 4.交易费用 | 459890.81 |
| 5.利息支出 | 608814.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608814.0 |
| 6.其他费用 | 122741.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6591379.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6591379.7 |
| 一、收入： | 40841541.48 |
| 1.利息收入 | 16809992.63 |
| 存款利息收入 | 174053.96 |
| 债券利息收入 | 16460381.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 172335.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17893034.15 |
| 股票投资收益 | 21663617.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4505743.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735160.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5774391.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364123.18 |
| 减：二、费用 | 5427380.38 |
| 1.管理人报酬 | 1884775.63 |
| 2.托管费 | 471193.92 |
| 3.销售服务费 | 285369.04 |
| 4.交易费用 | 1583553.22 |
| 5.利息支出 | 915244.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915244.87 |
| 6.其他费用 | 231309.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35414161.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35414161.1 |
| 一、收入： | 9746498.45 |
| 1.利息收入 | 6994636.37 |
| 存款利息收入 | 94951.87 |
| 债券利息收入 | 6846491.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 50602.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2402387.26 |
| 股票投资收益 | -4189473.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636941.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150145.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4957105.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197144.1 |
| 减：二、费用 | 2311285.76 |
| 1.管理人报酬 | 826946.45 |
| 2.托管费 | 206736.57 |
| 3.销售服务费 | 95578.08 |
| 4.交易费用 | 725434.97 |
| 5.利息支出 | 319731.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319731.76 |
| 6.其他费用 | 113654.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7435212.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7435212.69 |
| 一、收入： | 30881815.2 |
| 1.利息收入 | 11948642.79 |
| 存款利息收入 | 109212.06 |
| 债券利息收入 | 11832577.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13443826.77 |
| 股票投资收益 | 6545041.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6167727.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731058.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5262073.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227272.38 |
| 减：二、费用 | 3258089.74 |
| 1.管理人报酬 | 1204032.01 |
| 2.托管费 | 301008.05 |
| 3.销售服务费 | 76813.67 |
| 4.交易费用 | 235864.69 |
| 5.利息支出 | 1160789.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1160789.8 |
| 6.其他费用 | 243984.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27623725.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27623725.46 |
| 一、收入： | 22220625.42 |
| 1.利息收入 | 7838635.77 |
| 存款利息收入 | 68161.55 |
| 债券利息收入 | 7765789.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6133214.45 |
| 股票投资收益 | 1007947.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4958928.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166338.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8070420.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178355.01 |
| 减：二、费用 | 2136671.13 |
| 1.管理人报酬 | 824438.44 |
| 2.托管费 | 206109.62 |
| 3.销售服务费 | 31148.51 |
| 4.交易费用 | 129061.92 |
| 5.利息支出 | 781506.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781506.17 |
| 6.其他费用 | 142896.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20083954.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20083954.29 |
| 一、收入： | 16352659.66 |
| 1.利息收入 | 20155952.55 |
| 存款利息收入 | 226170.86 |
| 债券利息收入 | 19811207.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1077307.77 |
| 股票投资收益 | 473939.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2779753.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1228506.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2870570.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144585.32 |
| 减：二、费用 | 6205163.25 |
| 1.管理人报酬 | 1948488.78 |
| 2.托管费 | 487122.21 |
| 3.销售服务费 | 48637.32 |
| 4.交易费用 | 910754.83 |
| 5.利息支出 | 2402694.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2402694.32 |
| 6.其他费用 | 352566.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10147496.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10147496.41 |
| 一、收入： | 18395311.19 |
| 1.利息收入 | 9490919.95 |
| 存款利息收入 | 107078.93 |
| 债券利息收入 | 9277669.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17772222.68 |
| 股票投资收益 | 18275802.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -760168.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256588.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8898604.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30772.65 |
| 减：二、费用 | 3261308.1 |
| 1.管理人报酬 | 986597.21 |
| 2.托管费 | 246649.29 |
| 3.销售服务费 | 3109.68 |
| 4.交易费用 | 576064.28 |
| 5.利息支出 | 1250362.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1250362.52 |
| 6.其他费用 | 173911.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15134003.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15134003.09 |
| 一、收入： | 31536321.31 |
| 1.利息收入 | 23128130.68 |
| 存款利息收入 | 588069.39 |
| 债券利息收入 | 22208821.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7846688.91 |
| 股票投资收益 | 10845250.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3478814.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480252.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573562.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135063.79 |
| 减：二、费用 | 4111129.69 |
| 1.管理人报酬 | 2209328.64 |
| 2.托管费 | 552332.15 |
| 3.销售服务费 | 11728.76 |
| 4.交易费用 | 560378.06 |
| 5.利息支出 | 380449.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380449.04 |
| 6.其他费用 | 396913.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27425191.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27425191.62 |
| 一、收入： | 2942075.94 |
| 1.利息收入 | 6792464.59 |
| 存款利息收入 | 37946.41 |
| 债券利息收入 | 6742983.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1230110.98 |
| 股票投资收益 | -1187611.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218305.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175806.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2627458.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7180.6 |
| 减：二、费用 | 1171891.01 |
| 1.管理人报酬 | 520207.64 |
| 2.托管费 | 130051.91 |
| 3.销售服务费 | 7521.35 |
| 4.交易费用 | 166854.33 |
| 5.利息支出 | 142598.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142598.59 |
| 6.其他费用 | 204657.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1770184.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1770184.93 |
| 一、收入： | 6349597.02 |
| 1.利息收入 | 17918324.12 |
| 存款利息收入 | 118337.06 |
| 债券利息收入 | 17795162.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4003387.37 |
| 股票投资收益 | -3985761.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7863439.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125709.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15645990.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73876.08 |
| 减：二、费用 | 3908404.35 |
| 1.管理人报酬 | 1250089.53 |
| 2.托管费 | 312522.35 |
| 3.销售服务费 | 31701.96 |
| 4.交易费用 | 327139.46 |
| 5.利息支出 | 1552923.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1552923.05 |
| 6.其他费用 | 434028.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2441192.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2441192.67 |
| 一、收入： | -2487187.38 |
| 1.利息收入 | 9034501.43 |
| 存款利息收入 | 79690.83 |
| 债券利息收入 | 8952066.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322666.0 |
| 股票投资收益 | -5600456.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5220941.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56849.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11263562.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64540.18 |
| 减：二、费用 | 2090824.06 |
| 1.管理人报酬 | 642090.07 |
| 2.托管费 | 160522.49 |
| 3.销售服务费 | 13614.13 |
| 4.交易费用 | 178194.26 |
| 5.利息支出 | 879001.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 879001.87 |
| 6.其他费用 | 217401.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4578011.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4578011.44 |
| 一、收入： | 38367675.34 |
| 1.利息收入 | 18409856.45 |
| 存款利息收入 | 178478.36 |
| 债券利息收入 | 18221274.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4412789.12 |
| 股票投资收益 | 3011514.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050553.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350721.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15375868.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169161.76 |
| 减：二、费用 | 4544487.22 |
| 1.管理人报酬 | 1302964.31 |
| 2.托管费 | 325741.07 |
| 3.销售服务费 | 59684.65 |
| 4.交易费用 | 545678.08 |
| 5.利息支出 | 1873668.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1873668.01 |
| 6.其他费用 | 436751.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33823188.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33823188.12 |
| 一、收入： | 28354509.85 |
| 1.利息收入 | 8181666.5 |
| 存款利息收入 | 87373.47 |
| 债券利息收入 | 8090944.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8270778.37 |
| 股票投资收益 | 8045093.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26250.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199434.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11860285.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41779.71 |
| 减：二、费用 | 2170997.49 |
| 1.管理人报酬 | 601210.92 |
| 2.托管费 | 150302.74 |
| 3.销售服务费 | 20455.11 |
| 4.交易费用 | 282655.08 |
| 5.利息支出 | 900827.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900827.99 |
| 6.其他费用 | 215545.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26183512.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26183512.36 |
| 一、收入： | 26762245.26 |
| 1.利息收入 | 16009023.14 |
| 存款利息收入 | 4259959.32 |
| 债券利息收入 | 11420630.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6668536.56 |
| 股票投资收益 | 1832161.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4670862.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165512.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4028292.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56392.84 |
| 减：二、费用 | 4625341.43 |
| 1.管理人报酬 | 1164472.3 |
| 2.托管费 | 291118.0 |
| 3.销售服务费 | 2540.9 |
| 4.交易费用 | 399683.83 |
| 5.利息支出 | 2333942.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2333942.53 |
| 6.其他费用 | 433583.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22136903.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22136903.83 |
| 一、收入： | 10047659.62 |
| 1.利息收入 | 8345323.7 |
| 存款利息收入 | 4198366.59 |
| 债券利息收入 | 3821813.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410778.43 |
| 股票投资收益 | -1407287.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1674312.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143752.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1268700.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22857.1 |
| 减：二、费用 | 1556228.83 |
| 1.管理人报酬 | 719880.41 |
| 2.托管费 | 179970.02 |
| 3.销售服务费 | 929.53 |
| 4.交易费用 | 267537.57 |
| 5.利息支出 | 168587.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168587.29 |
| 6.其他费用 | 219324.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8491430.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8491430.79 |
