| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 34727099.74 |
| 存出保证金 | 431318.72 |
| 交易性金融资产 | 2149851092.29 |
| 股票投资 | 354166142.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1795684950.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4307080.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6765.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2193868017.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 404964650.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1030035.05 |
| 应付管理人报酬 | 652096.22 |
| 应付托管费 | 163024.05 |
| 应付销售服务费 | 24931.68 |
| 应付税费 | 60357.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546032.83 |
| 负债合计 | 407441127.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1739717646.74 |
| 所有者权益合计 | 1786426889.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2193868017.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68855384.69 |
| 结算备付金 | 89560177.25 |
| 存出保证金 | 397425.68 |
| 交易性金融资产 | 4874683041.3 |
| 股票投资 | 807213577.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4067469463.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7097.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5033503126.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 810274624.48 |
| 应付证券清算款 | 5104281.86 |
| 应付赎回款 | 18648319.1 |
| 应付管理人报酬 | 1384193.4 |
| 应付托管费 | 346048.34 |
| 应付销售服务费 | 37109.75 |
| 应付税费 | 152274.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 912959.24 |
| 负债合计 | 836859810.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3999524101.49 |
| 所有者权益合计 | 4196643316.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 5033503126.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9175419.51 |
| 结算备付金 | 13162045.67 |
| 存出保证金 | 239082.14 |
| 交易性金融资产 | 4563442037.56 |
| 股票投资 | 787733445.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3775708592.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18003.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4586036588.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 613113386.36 |
| 应付证券清算款 | 2047437.21 |
| 应付赎回款 | 22918.32 |
| 应付管理人报酬 | 1329425.93 |
| 应付托管费 | 332356.5 |
| 应付销售服务费 | 42685.41 |
| 应付税费 | 94109.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 791087.29 |
| 负债合计 | 617773406.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3775852306.06 |
| 所有者权益合计 | 3968263181.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 4586036588.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20910560.34 |
| 结算备付金 | 1608570.22 |
| 存出保证金 | 45613.94 |
| 交易性金融资产 | 227707942.31 |
| 股票投资 | 28549680.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199158261.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 266915.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33872.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250573474.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59008917.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 421423.87 |
| 应付管理人报酬 | 55913.27 |
| 应付托管费 | 13978.33 |
| 应付销售服务费 | 15804.83 |
| 应付税费 | 11272.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227046.19 |
| 负债合计 | 59754357.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160905776.75 |
| 所有者权益合计 | 190819117.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 250573474.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2992161.91 |
| 结算备付金 | 5373117.82 |
| 存出保证金 | 155722.76 |
| 交易性金融资产 | 208018745.06 |
| 股票投资 | 34431745.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173587000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 475978.08 |
| 应收利息 | 2287856.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41285.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219344867.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2983280.9 |
| 应付管理人报酬 | 67120.78 |
| 应付托管费 | 16780.21 |
| 应付销售服务费 | 20819.27 |
| 应付税费 | 10843.02 |
| 应付利息 | -18016.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200729.12 |
| 负债合计 | 43895074.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148520681.08 |
| 所有者权益合计 | 175449793.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 219344867.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 911953.13 |
| 结算备付金 | 5058476.12 |
| 存出保证金 | 84768.01 |
| 交易性金融资产 | 452034898.45 |
| 股票投资 | 65680499.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386354399.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23995951.37 |
| 应收利息 | 6237739.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199860.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488523647.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8797127.52 |
| 应付管理人报酬 | 150108.36 |
| 应付托管费 | 37527.11 |
| 应付销售服务费 | 26409.87 |
| 应付税费 | 40549.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105901.49 |
| 负债合计 | 59315521.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345388571.82 |
| 所有者权益合计 | 429208125.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 488523647.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4372444.34 |
| 结算备付金 | 3282632.02 |
| 存出保证金 | 152333.96 |
| 交易性金融资产 | 687409838.81 |
| 股票投资 | 127548151.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 554858549.2 |
| 资产支持证券投资 | 5003138.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10034769.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9954718.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715206737.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1500723.29 |
| 应付赎回款 | 907599.5 |
| 应付管理人报酬 | 200472.57 |
| 应付托管费 | 50118.13 |
| 应付销售服务费 | 29583.24 |
| 应付税费 | 60575.04 |
| 应付利息 | 27102.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181002.68 |
| 负债合计 | 77970598.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521649953.17 |
| 所有者权益合计 | 637236139.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 715206737.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9048047.78 |
| 结算备付金 | 2754295.16 |
| 存出保证金 | 188248.05 |
| 交易性金融资产 | 483459627.18 |
| 股票投资 | 68991832.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409464656.9 |
| 资产支持证券投资 | 5003138.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6995436.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2060925.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504506579.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2243669.29 |
| 应付管理人报酬 | 160702.79 |
| 应付托管费 | 40175.69 |
| 应付销售服务费 | 18528.76 |
| 应付税费 | 36997.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93052.01 |
| 负债合计 | 2841112.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432492357.09 |
| 所有者权益合计 | 501665467.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 504506579.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 907010.02 |
| 结算备付金 | 220074.59 |
| 存出保证金 | 31412.2 |
| 交易性金融资产 | 221450736.57 |
| 股票投资 | 21738636.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199712100.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3313350.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 772916.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226695500.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10073.13 |
| 应付赎回款 | 391208.25 |
| 应付管理人报酬 | 66645.37 |
| 应付托管费 | 16661.33 |
| 应付销售服务费 | 10294.41 |
| 应付税费 | 20573.43 |
| 应付利息 | -2029.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280530.35 |
| 负债合计 | 24813207.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180595759.13 |
| 所有者权益合计 | 201882292.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 226695500.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 422318.03 |
| 结算备付金 | 1650004.38 |
| 存出保证金 | 81063.63 |
| 交易性金融资产 | 302237159.42 |
| 股票投资 | 47829506.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254407653.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4632550.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146478.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309169574.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159810.25 |
| 应付管理人报酬 | 85019.75 |
| 应付托管费 | 21254.93 |
| 应付销售服务费 | 5278.96 |
| 应付税费 | 28139.03 |
| 应付利息 | 18972.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280087.99 |
| 负债合计 | 50615700.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241912289.96 |
| 所有者权益合计 | 258553874.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 309169574.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33090944.38 |
| 结算备付金 | 2985763.79 |
| 存出保证金 | 139952.49 |
| 交易性金融资产 | 704017301.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 704017301.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10880430.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10112494.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761226888.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75500000.0 |
| 应付证券清算款 | 31641184.66 |
| 应付赎回款 | 53772.28 |
| 应付管理人报酬 | 186902.52 |
| 应付托管费 | 46725.64 |
| 应付销售服务费 | 4679.52 |
| 应付税费 | 45146.72 |
| 应付利息 | -28396.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310028.31 |
| 负债合计 | 107774071.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630809180.23 |
| 所有者权益合计 | 653452816.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 761226888.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7714861.67 |
| 结算备付金 | 4457368.31 |
| 存出保证金 | 142189.78 |
| 交易性金融资产 | 511497698.5 |
| 股票投资 | 69112194.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442385503.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7588696.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40007388.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571408202.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62500000.0 |
| 应付证券清算款 | 6083722.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157953.39 |
| 应付托管费 | 39488.33 |
| 应付销售服务费 | 1028.66 |
| 应付税费 | 43164.35 |
| 应付利息 | -18728.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253726.92 |
| 负债合计 | 69288636.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455564925.97 |
| 所有者权益合计 | 502119566.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 571408202.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 435745.95 |
| 结算备付金 | 1135528.48 |
| 存出保证金 | 137961.77 |
| 交易性金融资产 | 585207769.39 |
| 股票投资 | 64448774.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 520758994.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 129973634.26 |
| 应收利息 | 8208593.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1396.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725100629.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129672247.95 |
| 应付管理人报酬 | 187891.53 |
| 应付托管费 | 46972.88 |
| 应付销售服务费 | 430.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -12123.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447351.54 |
| 负债合计 | 275682474.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420066551.85 |
| 所有者权益合计 | 449418154.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 725100629.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5993085.04 |
| 结算备付金 | 706819.28 |
| 存出保证金 | 34431.65 |
| 交易性金融资产 | 223756744.2 |
| 股票投资 | 22724397.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201032347.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4470316.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240461396.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5500000.0 |
| 应付赎回款 | 20556.68 |
| 应付管理人报酬 | 78740.6 |
| 应付托管费 | 19685.14 |
| 应付销售服务费 | 1050.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283487.14 |
| 负债合计 | 5977870.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182223936.17 |
| 所有者权益合计 | 234483525.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 240461396.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 602796.59 |
| 结算备付金 | 1468786.71 |
| 存出保证金 | 47590.94 |
| 交易性金融资产 | 299752037.8 |
| 股票投资 | 14238316.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285513721.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6176095.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10142610.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318189918.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3641.25 |
| 应付赎回款 | 10195774.7 |
| 应付管理人报酬 | 100132.29 |
| 应付托管费 | 25033.07 |
| 应付销售服务费 | 2254.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 520.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396136.45 |
| 负债合计 | 31245318.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224711267.69 |
| 所有者权益合计 | 286944599.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 318189918.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 898444.39 |
| 结算备付金 | 3253855.0 |
| 存出保证金 | 74635.85 |
| 交易性金融资产 | 352101210.54 |
| 股票投资 | 16615954.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335485256.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7153253.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363486398.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66000000.0 |
| 应付证券清算款 | 15254.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96103.35 |
| 应付托管费 | 24025.82 |
| 应付销售服务费 | 2313.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3699.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293933.74 |
| 负债合计 | 66465668.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238115063.83 |
| 所有者权益合计 | 297020730.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 363486398.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4836962.22 |
| 结算备付金 | 3035154.41 |
| 存出保证金 | 65743.89 |
| 交易性金融资产 | 530004726.02 |
| 股票投资 | 61306624.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 468698102.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8831874.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12266194.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559040655.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114288000.0 |
| 应付证券清算款 | 3508093.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 138697.92 |
| 应付托管费 | 34674.48 |
| 应付销售服务费 | 14598.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19953.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 118514633.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351367722.12 |
| 所有者权益合计 | 440526021.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 559040655.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2420279.91 |
| 结算备付金 | 2330578.04 |
| 存出保证金 | 74612.78 |
| 交易性金融资产 | 481441415.26 |
| 股票投资 | 73779624.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407661790.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1465066.39 |
| 应收利息 | 7597487.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25940.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495355379.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 720374.17 |
| 应付管理人报酬 | 152338.0 |
| 应付托管费 | 38084.5 |
| 应付销售服务费 | 10978.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197184.24 |
| 负债合计 | 51210795.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366257883.18 |
| 所有者权益合计 | 444144584.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 495355379.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96919.67 |
| 结算备付金 | 4596998.21 |
| 存出保证金 | 70532.38 |
| 交易性金融资产 | 277497001.93 |
| 股票投资 | 16679250.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260817751.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6600001.0 |
| 应收证券清算款 | 7345825.12 |
| 应收利息 | 6270156.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302477435.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110500000.0 |
| 应付证券清算款 | 6600001.0 |
| 应付赎回款 | 3070.34 |
| 应付管理人报酬 | 63571.83 |
| 应付托管费 | 15892.96 |
| 应付销售服务费 | 250.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26508.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300002.29 |
| 负债合计 | 117543777.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168469176.39 |
| 所有者权益合计 | 184933658.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 302477435.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1576310.87 |
| 结算备付金 | 1309751.24 |
| 存出保证金 | 88411.28 |
| 交易性金融资产 | 332929684.25 |
| 股票投资 | 13094202.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319835482.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6584498.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4970.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342493626.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44300000.0 |
| 应付证券清算款 | 860978.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105978.96 |
| 应付托管费 | 26494.7 |
| 应付销售服务费 | 236.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16593.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208274.89 |
| 负债合计 | 45681444.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288297790.55 |
| 所有者权益合计 | 296812181.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 342493626.29 |
