| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22147633.09元 |
| 本期利润 | -66188402.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -574566.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 1712910666.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25464307.83元 |
| 本期利润 | -17474850.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90494742.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 4084399417.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12162702.29元 |
| 本期利润 | -10857142.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61783382.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 3845036807.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -832016.38元 |
| 本期利润 | 784465.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14389582.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1197元 |
| 期末基金资产净值 | 142954146.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2899800.7元 |
| 本期利润 | -6669073.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12990887.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1314元 |
| 期末基金资产净值 | 117110114.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11962204.58元 |
| 本期利润 | 5317741.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53865418.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1912元 |
| 期末基金资产净值 | 350574136.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24375276.59元 |
| 本期利润 | 30015786.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71114773.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 546398346.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2032728.25元 |
| 本期利润 | 6541584.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36475263.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0981元 |
| 期末基金资产净值 | 431564474.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20826310.02元 |
| 本期利润 | 25858814.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11536884.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 170708404.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11549095.05元 |
| 本期利润 | 19333146.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3954945.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 242295952.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13417414.34元 |
| 本期利润 | 10307209.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2909478.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 640018414.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23968077.6元 |
| 本期利润 | 14900436.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36646905.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0859元 |
| 期末基金资产净值 | 469859646.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27867134.72元 |
| 本期利润 | 27335089.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14295241.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 448142054.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4342531.89元 |
| 本期利润 | 1755841.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44807052.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2493元 |
| 期末基金资产净值 | 231282290.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17597712.45元 |
| 本期利润 | 3051803.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50226782.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 282356983.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6527762.86元 |
| 本期利润 | -3804255.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41458022.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 289041699.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17771477.25元 |
| 本期利润 | 33780504.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46605199.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1523元 |
| 期末基金资产净值 | 383410059.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13947301.03元 |
| 本期利润 | 26221080.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46869318.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 412300452.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18062225.26元 |
| 本期利润 | 22077572.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13198927.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 184455295.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7215916.38元 |
| 本期利润 | 8480283.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6921221.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 295950449.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
