日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.07% | 0.90% | 1.96% | 3.73% | 5.31% | 2.56% | 68.47% |
同类排名 [债券型] |
1742 | 153 | 238 | 240 | 318 | 192 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.5397 | 1.6397 | -- |
2024-04-19 | 1.5408 | 1.6408 | -- |
2024-04-12 | 1.5347 | 1.6347 | -- |
2024-04-03 | 1.5277 | 1.6277 | -- |
2024-03-29 | 1.5266 | 1.6266 | -- |
2024-03-22 | 1.5259 | 1.6259 | -- |
2024-03-15 | 1.5243 | 1.6243 | -- |
2024-03-08 | 1.5265 | 1.6265 | -- |
2024-03-01 | 1.5242 | 1.6242 | -- |
2024-02-23 | 1.5201 | 1.6201 | -- |
2024-02-08 | 1.5151 | 1.6151 | -- |
2024-02-02 | 1.5142 | 1.6142 | -- |