日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3388.04 | -- | -- | 2890.12 | 85.30% | -- | -- |
2023-06-30 | 1986.83 | -- | -- | 1505.61 | 75.78% | -- | -- |
2022-12-31 | 1302.97 | -- | -- | 2093.76 | 160.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 889.97 | -- | -- | 1030.15 | 115.75% | -- | -- |
2021-12-31 | 2761.55 | -- | -- | 547.22 | 19.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 1355.23 | -- | -- | 251.58 | 18.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 8281.67 | -- | -- | -686.45 | -8.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 5193.20 | -- | -- | 284.37 | 5.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 12745.99 | -- | -- | 3235.97 | 25.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 4819.16 | -- | -- | 2976.79 | 61.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 14752.36 | -- | -- | 880.15 | 5.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 4653.61 | -- | -- | -50.26 | -1.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 16838.44 | -- | -- | -5772.82 | -34.28% | -- | -- |
2017-06-30 | 8927.72 | -- | -- | -2331.08 | -26.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 23556.45 | -- | -- | 7945.18 | 33.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 9382.97 | -- | -- | 3664.68 | 39.06% | -- | -- |
2015-12-31 | 29990.85 | -- | -- | 2209.33 | 7.37% | -- | -- |
2015-06-30 | 9464.02 | -- | -- | 412.42 | 4.36% | -- | -- |
2014-12-31 | 6150.83 | -- | -- | 1217.60 | 19.80% | -- | -- |