]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33880441.7 |
| 1.利息收入 | 385686.05 |
| 存款利息收入 | 253819.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28901224.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28901224.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4593527.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 9745855.22 |
| 1.管理人报酬 | 1547470.17 |
| 2.托管费 | 515823.39 |
| 3.销售服务费 | 277613.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7011278.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7011278.94 |
| 6.其他费用 | 304560.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24134586.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24134586.48 |
| 一、收入： | 19868343.07 |
| 1.利息收入 | 86323.69 |
| 存款利息收入 | 86323.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15056111.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15056111.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4725907.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4689053.36 |
| 1.管理人报酬 | 775214.2 |
| 2.托管费 | 258404.71 |
| 3.销售服务费 | 138965.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3345964.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3345964.8 |
| 6.其他费用 | 124697.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15179289.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15179289.71 |
| 一、收入： | 13029736.38 |
| 1.利息收入 | 148221.93 |
| 存款利息收入 | 148221.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21284172.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20937609.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 346563.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8402847.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188.73 |
| 减：二、费用 | 5385151.38 |
| 1.管理人报酬 | 1867986.48 |
| 2.托管费 | 579104.95 |
| 3.销售服务费 | 311476.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2328309.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2328309.81 |
| 6.其他费用 | 243008.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7644585.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7644585.0 |
| 一、收入： | 8899697.77 |
| 1.利息收入 | 92618.54 |
| 存款利息收入 | 92618.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10648053.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10301490.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 346563.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1841163.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188.73 |
| 减：二、费用 | 3019408.34 |
| 1.管理人报酬 | 1088562.29 |
| 2.托管费 | 319296.9 |
| 3.销售服务费 | 171514.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1297649.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1297649.1 |
| 6.其他费用 | 112047.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5880289.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5880289.43 |
| 一、收入： | 27615476.3 |
| 1.利息收入 | 20477663.97 |
| 存款利息收入 | 197581.8 |
| 债券利息收入 | 19293703.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 986378.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5472199.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5472199.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1664031.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1581.1 |
| 减：二、费用 | 7053202.76 |
| 1.管理人报酬 | 2387280.19 |
| 2.托管费 | 682080.08 |
| 3.销售服务费 | 356592.91 |
| 4.交易费用 | 6015.94 |
| 5.利息支出 | 3328244.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3328244.79 |
| 6.其他费用 | 220379.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20562273.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20562273.54 |
| 一、收入： | 13552321.31 |
| 1.利息收入 | 9548047.07 |
| 存款利息收入 | 97983.69 |
| 债券利息收入 | 9008710.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 441352.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2515755.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2515755.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1486937.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1581.1 |
| 减：二、费用 | 3375255.87 |
| 1.管理人报酬 | 1164551.28 |
| 2.托管费 | 332728.95 |
| 3.销售服务费 | 174082.85 |
| 4.交易费用 | 3195.35 |
| 5.利息支出 | 1557914.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1557914.16 |
| 6.其他费用 | 109017.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10177065.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10177065.44 |
| 一、收入： | 82816669.07 |
| 1.利息收入 | 104878263.07 |
| 存款利息收入 | 1145722.06 |
| 债券利息收入 | 101618909.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 2113242.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6628693.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6864501.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 235808.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15433406.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.45 |
| 减：二、费用 | 35057300.04 |
| 1.管理人报酬 | 9947817.02 |
| 2.托管费 | 2842233.46 |
| 3.销售服务费 | 1264004.0 |
| 4.交易费用 | 26721.42 |
| 5.利息支出 | 20342210.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20342210.6 |
| 6.其他费用 | 261406.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47759369.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47759369.03 |
| 一、收入： | 51932014.67 |
| 1.利息收入 | 57882497.72 |
| 存款利息收入 | 619141.39 |
| 债券利息收入 | 55988220.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1274746.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2761372.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2843684.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -82312.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8711855.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19084053.85 |
| 1.管理人报酬 | 5550584.31 |
| 2.托管费 | 1585881.19 |
| 3.销售服务费 | 701319.33 |
| 4.交易费用 | 8639.98 |
| 5.利息支出 | 10895408.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10895408.7 |
| 6.其他费用 | 136603.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32847960.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32847960.82 |
| 一、收入： | 127459873.58 |
| 1.利息收入 | 104458338.4 |
| 存款利息收入 | 973370.69 |
| 债券利息收入 | 101095364.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 14350.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32359664.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32359664.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9375390.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17260.87 |
| 减：二、费用 | 32955519.76 |
| 1.管理人报酬 | 10285958.44 |
| 2.托管费 | 2938845.28 |
| 3.销售服务费 | 1362880.64 |
| 4.交易费用 | 24123.49 |
| 5.利息支出 | 17692866.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17692866.05 |
| 6.其他费用 | 290794.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94504353.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94504353.82 |
| 一、收入： | 48191605.43 |
| 1.利息收入 | 37777467.56 |
| 存款利息收入 | 405864.65 |
| 债券利息收入 | 35113872.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29767870.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29767870.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19370993.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17260.87 |
| 减：二、费用 | 9651283.27 |
| 1.管理人报酬 | 4857320.09 |
| 2.托管费 | 1387805.76 |
| 3.销售服务费 | 675899.43 |
| 4.交易费用 | 18675.11 |
| 5.利息支出 | 2437529.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2437529.71 |
| 6.其他费用 | 147687.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38540322.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38540322.16 |
| 一、收入： | 147523595.71 |
| 1.利息收入 | 103583143.05 |
| 存款利息收入 | 779663.86 |
| 债券利息收入 | 101680696.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8801512.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8801512.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35138940.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36321179.39 |
| 1.管理人报酬 | 9225553.72 |
| 2.托管费 | 2635872.42 |
| 3.销售服务费 | 1367699.2 |
| 4.交易费用 | 22894.26 |
| 5.利息支出 | 22232272.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22232272.08 |
| 6.其他费用 | 470885.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111202416.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111202416.32 |
| 一、收入： | 46536136.35 |
| 1.利息收入 | 46117391.52 |
| 存款利息收入 | 370606.09 |
| 债券利息收入 | 44624002.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502644.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -502644.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
921389.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17892993.91 |
| 1.管理人报酬 | 4482814.72 |
| 2.托管费 | 1280804.18 |
| 3.销售服务费 | 665089.93 |
| 4.交易费用 | 10664.24 |
| 5.利息支出 | 11064389.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11064389.35 |
| 6.其他费用 | 228584.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28643142.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28643142.44 |
| 一、收入： | 168384443.4 |
| 1.利息收入 | 277287167.88 |
| 存款利息收入 | 9638989.27 |
| 债券利息收入 | 231023629.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57728164.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57728164.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51174971.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411.53 |
| 减：二、费用 | 47904611.74 |
| 1.管理人报酬 | 28842696.34 |
| 2.托管费 | 8240770.43 |
| 3.销售服务费 | 5150895.73 |
| 4.交易费用 | 119484.23 |
| 5.利息支出 | 5038068.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5038068.54 |
| 6.其他费用 | 512696.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120479831.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120479831.66 |
| 一、收入： | 89277155.99 |
| 1.利息收入 | 147709085.47 |
| 存款利息收入 | 9164900.88 |
| 债券利息收入 | 119518220.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23310804.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23310804.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35121124.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29042468.56 |
| 1.管理人报酬 | 17047811.98 |
| 2.托管费 | 4870803.46 |
| 3.销售服务费 | 3082042.1 |
| 4.交易费用 | 56427.89 |
| 5.利息支出 | 3729954.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3729954.24 |
| 6.其他费用 | 255428.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60234687.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60234687.43 |
| 一、收入： | 235564528.18 |
| 1.利息收入 | 226451745.15 |
| 存款利息收入 | 6763027.84 |
| 债券利息收入 | 202550741.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79451821.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79451821.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70373965.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34926.85 |
| 减：二、费用 | 49562180.02 |
| 1.管理人报酬 | 30209397.14 |
| 2.托管费 | 8631256.43 |
| 3.销售服务费 | 6033176.25 |
| 4.交易费用 | 59987.99 |
| 5.利息支出 | 4154128.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4154128.26 |
| 6.其他费用 | 474233.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186002348.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186002348.16 |
| 一、收入： | 93829712.0 |
| 1.利息收入 | 89413189.59 |
| 存款利息收入 | 6110159.86 |
| 债券利息收入 | 80805655.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36646761.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36646761.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32265166.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34926.85 |
| 减：二、费用 | 21550118.26 |
| 1.管理人报酬 | 13063331.82 |
| 2.托管费 | 3732380.54 |
| 3.销售服务费 | 2929143.36 |
| 4.交易费用 | 19513.03 |
| 5.利息支出 | 1583494.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583494.6 |
| 6.其他费用 | 222254.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72279593.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72279593.74 |
| 一、收入： | 299908533.33 |
| 1.利息收入 | 178685459.94 |
| 存款利息收入 | 8374231.5 |
| 债券利息收入 | 169648347.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22093298.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22093298.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99129775.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41452460.27 |
| 1.管理人报酬 | 15764066.97 |
| 2.托管费 | 4504019.04 |
| 3.销售服务费 | 5674332.33 |
| 4.交易费用 | 31518.66 |
| 5.利息支出 | 15029189.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15029189.37 |
| 6.其他费用 | 449333.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258456073.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258456073.06 |
| 一、收入： | 94640159.41 |
| 1.利息收入 | 63735876.93 |
| 存款利息收入 | 7862366.07 |
| 债券利息收入 | 55221118.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4124211.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4124211.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26780071.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16797267.17 |
| 1.管理人报酬 | 7586355.41 |
| 2.托管费 | 2167530.03 |
| 3.销售服务费 | 2731786.81 |
| 4.交易费用 | 20248.41 |
| 5.利息支出 | 4075514.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4075514.2 |
| 6.其他费用 | 215832.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77842892.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77842892.24 |
| 一、收入： | 61508304.82 |
| 1.利息收入 | 32109514.48 |
| 存款利息收入 | 1914927.29 |
| 债券利息收入 | 21898885.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12175988.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12175988.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17222782.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.26 |
| 减：二、费用 | 9072816.33 |
| 1.管理人报酬 | 4886716.99 |
| 2.托管费 | 1396204.86 |
| 3.销售服务费 | 1760743.6 |
| 4.交易费用 | 21776.45 |
| 5.利息支出 | 826661.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826661.26 |
| 6.其他费用 | 180713.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52435488.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52435488.49 |
