]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14376367.7 |
| 存出保证金 | 40680.96 |
| 交易性金融资产 | 556630954.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 556630954.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8994983.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583205424.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187110024.81 |
| 应付证券清算款 | 10019484.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103160.97 |
| 应付托管费 | 34386.99 |
| 应付销售服务费 | 18895.29 |
| 应付税费 | 39732.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240880.42 |
| 负债合计 | 197566566.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248756198.74 |
| 所有者权益合计 | 385638857.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 583205424.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3028877.27 |
| 结算备付金 | 13786301.59 |
| 存出保证金 | 7386.59 |
| 交易性金融资产 | 829738855.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 829738855.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846561421.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 317622648.47 |
| 应付证券清算款 | 611252.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130067.34 |
| 应付托管费 | 43355.8 |
| 应付销售服务费 | 23299.34 |
| 应付税费 | 69882.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132284.24 |
| 负债合计 | 318632790.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347019493.93 |
| 所有者权益合计 | 527928630.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 846561421.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2589741.88 |
| 结算备付金 | 2991532.29 |
| 存出保证金 | 5213.31 |
| 交易性金融资产 | 622684091.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622684091.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628270578.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115010009.38 |
| 应付证券清算款 | 47785.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130232.17 |
| 应付托管费 | 43410.72 |
| 应付销售服务费 | 23369.06 |
| 应付税费 | 51178.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215252.49 |
| 负债合计 | 115521237.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347019493.93 |
| 所有者权益合计 | 512749341.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 628270578.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2012906.98 |
| 结算备付金 | 1570213.34 |
| 存出保证金 | 9293.8 |
| 交易性金融资产 | 729975463.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 729975463.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87515.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 733655393.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 222327552.05 |
| 应付证券清算款 | 5887.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125700.76 |
| 应付托管费 | 41900.24 |
| 应付销售服务费 | 22634.26 |
| 应付税费 | 41327.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105345.64 |
| 负债合计 | 222670348.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347019493.93 |
| 所有者权益合计 | 510985045.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 733655393.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1995238.89 |
| 结算备付金 | 11984134.81 |
| 存出保证金 | 10930.93 |
| 交易性金融资产 | 470928050.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 441667050.0 |
| 资产支持证券投资 | 29261000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7183732.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492102087.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 208120.41 |
| 应付托管费 | 59462.95 |
| 应付销售服务费 | 31045.84 |
| 应付税费 | 70524.78 |
| 应付利息 | 20636.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 141083156.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243353529.94 |
| 所有者权益合计 | 351018930.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 492102087.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2112289.78 |
| 结算备付金 | 6995053.72 |
| 存出保证金 | 27672.37 |
| 交易性金融资产 | 453945100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424779800.0 |
| 资产支持证券投资 | 29165300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8844191.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471924307.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130849868.07 |
| 应付证券清算款 | 10778.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 195714.73 |
| 应付托管费 | 55918.54 |
| 应付销售服务费 | 29238.66 |
| 应付税费 | 43317.49 |
| 应付利息 | 2190.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 131290584.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243353529.94 |
| 所有者权益合计 | 340633722.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 471924307.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8564597.04 |
| 结算备付金 | 10646338.12 |
| 存出保证金 | 77866.68 |
| 交易性金融资产 | 437980100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 437980100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6860642.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464129544.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128039750.44 |
| 应付证券清算款 | 5047404.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 194528.22 |
| 应付托管费 | 55579.52 |
| 应付销售服务费 | 29104.09 |
| 应付税费 | 85935.3 |
| 应付利息 | -20927.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 133672887.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243353529.94 |
| 所有者权益合计 | 330456657.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 464129544.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2431687.73 |
| 结算备付金 | 67532851.97 |
| 存出保证金 | 41247.43 |
| 交易性金融资产 | 2736875334.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2673783834.8 |
| 资产支持证券投资 | 63091500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57528644.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2864409766.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1265833834.24 |
| 应付证券清算款 | 110504.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 917593.18 |
| 应付托管费 | 262169.47 |
| 应付销售服务费 | 115863.83 |
| 应付税费 | 319966.51 |
| 应付利息 | 186882.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120886.32 |
| 负债合计 | 1267897779.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1189797134.93 |
| 所有者权益合计 | 1596511986.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2864409766.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33111054.34 |
| 结算备付金 | 60231029.84 |
| 存出保证金 | 75749.13 |
| 交易性金融资产 | 2234510870.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2224510870.0 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39653377.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2367582080.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 777000519.5 |
| 应付证券清算款 | 25117789.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 926626.73 |
| 应付托管费 | 264750.5 |
| 应付销售服务费 | 117186.4 |
| 应付税费 | 347735.43 |
| 应付利息 | 14028.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.0 |
| 负债合计 | 803918054.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1189797134.93 |
| 所有者权益合计 | 1563664025.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2367582080.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6834718.4 |
| 结算备付金 | 2927062.09 |
| 存出保证金 | 103033.33 |
| 交易性金融资产 | 2216603190.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2216603190.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 215455123.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49590167.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2491513294.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 981948976.87 |
| 应付证券清算款 | 162466.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 865971.29 |
| 应付托管费 | 247420.37 |
| 应付销售服务费 | 109687.15 |
| 应付税费 | 202841.32 |
| 应付利息 | 129473.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119843.85 |
| 负债合计 | 983813300.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1189797134.93 |
| 所有者权益合计 | 1507699994.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2491513294.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8461582.65 |
| 结算备付金 | 42256501.17 |
| 存出保证金 | 88593.05 |
| 交易性金融资产 | 1846281591.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1846281591.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27158688.76 |
| 应收利息 | 42877042.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1967123999.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 582098868.84 |
| 应付证券清算款 | 9045.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 820267.6 |
| 应付托管费 | 234362.14 |
| 应付销售服务费 | 121443.36 |
| 应付税费 | 294706.07 |
| 应付利息 | 296065.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314000.0 |
| 负债合计 | 584207254.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1122407756.11 |
| 所有者权益合计 | 1382916744.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1967123999.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2097583.63 |
| 结算备付金 | 47184854.89 |
| 存出保证金 | 65921.43 |
| 交易性金融资产 | 1824816280.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1824816280.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2285796.51 |
| 应收利息 | 46203643.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1922654079.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 620439285.84 |
| 应付证券清算款 | 303964.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 747846.41 |
| 应付托管费 | 213670.4 |
| 应付销售服务费 | 110886.19 |
| 应付税费 | 236040.46 |
| 应付利息 | 23267.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207208.12 |
| 负债合计 | 622296609.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1122407756.11 |
| 所有者权益合计 | 1300357470.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1922654079.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29076984.87 |
| 结算备付金 | 2407390.27 |
| 存出保证金 | 87366.49 |
| 交易性金融资产 | 1012580745.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1012580745.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 447360551.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22214650.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1513727689.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 755151.19 |
| 应付托管费 | 215757.5 |
| 应付销售服务费 | 112134.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 291973.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 242013361.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1122407756.11 |
| 所有者权益合计 | 1271714327.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1513727689.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6546580.73 |
| 结算备付金 | 33741.64 |
| 存出保证金 | 121111.29 |
| 交易性金融资产 | 3987786793.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3987786793.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1238470417.7 |
| 应收证券清算款 | 31799064.59 |
| 应收利息 | 105416645.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5370174354.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 381000000.0 |
| 应付证券清算款 | 36520455.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2834261.74 |
| 应付托管费 | 809789.08 |
| 应付销售服务费 | 512111.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -147594.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217126.92 |
| 负债合计 | 421781848.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4435243464.47 |
| 所有者权益合计 | 4948392506.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5370174354.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40841193.1 |
| 结算备付金 | 4692949.36 |
| 存出保证金 | 43673.13 |
| 交易性金融资产 | 3925903996.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3925903996.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1923920085.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74665418.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5970067317.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1070000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7445341.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2898372.5 |
| 应付托管费 | 828106.42 |
| 应付销售服务费 | 524407.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 33426.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.0 |
| 负债合计 | 1081909498.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4435243464.47 |
| 所有者权益合计 | 4888157818.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 5970067317.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390457307.57 |
| 结算备付金 | 864662.61 |
| 存出保证金 | 36901.91 |
| 交易性金融资产 | 3910662045.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3910662045.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 672771319.16 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104074996.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5078867233.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 300000500.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2728408.06 |
| 应付托管费 | 779545.17 |
| 应付销售服务费 | 494332.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412833.44 |
| 负债合计 | 304432169.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4435243464.47 |
| 所有者权益合计 | 4774435064.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 5078867233.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10916000.74 |
| 结算备付金 | 46094270.21 |
| 存出保证金 | 26217.73 |
| 交易性金融资产 | 2987664894.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2987664894.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58375599.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3103076981.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 689999730.0 |
| 应付证券清算款 | 102078.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1417399.9 |
| 应付托管费 | 404971.42 |
| 应付销售服务费 | 509859.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 42326.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 692709822.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2099475598.27 |
| 所有者权益合计 | 2410367159.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3103076981.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24300646.73 |
| 结算备付金 | 7507885.58 |
| 存出保证金 | 112144.75 |
| 交易性金融资产 | 2397900999.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2397900999.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82366156.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2512187832.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 260000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20009333.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1280249.74 |
| 应付托管费 | 365785.88 |
| 应付销售服务费 | 460867.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309770.83 |
| 负债合计 | 282433853.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2099475598.27 |
| 所有者权益合计 | 2229753979.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2512187832.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45041670.61 |
| 结算备付金 | 997921.17 |
| 存出保证金 | 36087.47 |
| 交易性金融资产 | 2205460400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2205460400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 375551563.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37295178.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2664382820.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 475999806.5 |
| 应付证券清算款 | 34174908.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1276338.76 |
| 应付托管费 | 364668.21 |
| 应付销售服务费 | 459798.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 56849.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 512471734.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2099475598.27 |
| 所有者权益合计 | 2151911086.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2664382820.95 |
