| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5323 | 3.34% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5371 | 3.33% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5502 | 2.61% |
| 大摩内需增长混合C | 0.545 | 2.60% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8857 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 133.86% | 1.81% | 5439.53 |
| 2023-12-31 | -- | 114.04% | 5.86% | 5090.71 |
| 2023-09-30 | -- | 110.23% | 4.94% | 5658.74 |
| 2023-06-30 | -- | 122.07% | 4.47% | 6096.13 |
| 2023-03-31 | -- | 111.92% | 4.24% | 6263.68 |
| 2022-12-31 | -- | 113.37% | 13.75% | 6706.12 |
| 2022-09-30 | -- | 128.91% | 1.71% | 33772.70 |
| 2022-06-30 | -- | 131.06% | 1.07% | 92186.75 |
| 2022-03-31 | -- | 125.46% | 1.9% | 116669.80 |
| 2021-12-31 | -- | 121.94% | 1.79% | 99432.95 |
| 2021-09-30 | -- | 115.57% | 1.11% | 70030.77 |
| 2021-06-30 | -- | 120.67% | 1.02% | 47434.73 |
| 2021-03-31 | -- | 124.16% | 2.21% | 27025.01 |
| 2020-12-31 | -- | 117.91% | 3.39% | 65630.63 |
| 2020-09-30 | -- | 119.47% | 2.16% | 95057.06 |
| 2020-06-30 | -- | 118.94% | 4.44% | 182782.25 |
| 2020-03-31 | -- | 123.43% | 1.12% | 326831.03 |
| 2019-12-31 | -- | 129.13% | 2.03% | 222459.38 |
| 2019-09-30 | -- | 122.77% | 1.7% | 232454.88 |
| 2019-06-30 | -- | 128.98% | 2.6% | 247301.37 |
| 2019-03-31 | -- | 128.35% | 2.06% | 259627.98 |
| 2018-12-31 | -- | 118.09% | 1.8% | 297596.14 |
| 2018-09-30 | -- | 119.34% | 1.38% | 251002.29 |
| 2018-06-30 | -- | 115.27% | 1.03% | 207000.43 |
| 2018-03-31 | -- | 96.73% | 1.2% | 24204.60 |
| 2017-12-31 | -- | 85.57% | 2.68% | 10601.08 |
| 2017-09-30 | -- | 112.95% | 2.07% | 14651.89 |
| 2017-06-30 | -- | 85.49% | 0.71% | 26112.84 |
| 2017-03-31 | -- | 85.15% | 1.13% | 21538.87 |
| 2016-12-31 | -- | 88.57% | 1.82% | 34023.57 |
| 2016-09-30 | -- | 95.85% | 2.5% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 84.6% | 20.86% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 102.38% | 2.92% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 118.59% | 3.7% | 13016.66 |
| 2015-09-30 | -- | 122.89% | 3.41% | 17029.98 |
| 2015-06-30 | -- | 124.26% | 3.5% | 16760.39 |
| 2015-03-31 | -- | 79.89% | 42.67% | 43743.73 |
